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广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询(014665)

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今天最新净值 1.1411 -0.0011 -0.10% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1411
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：3.4182亿
最近资产：3.49亿
基金公司：广发基金
基金经理：杨喆宋家骥

近一周广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)基金累计收益率-0.03%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.1398	1.1398	1.1411	1.1411	-0.0013	-0.11%
2026-09-11	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.1411	1.1411	1.1422	1.1422	-0.0011	-0.10%
2026-09-10	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.1422	1.1422	1.1432	1.1432	-0.0010	-0.09%
2026-09-09	014665	广发悦享一年持有混合(FOF)	1.1432	1.1432	1.1436	1.1436	-0.0004	-0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%