广发悦享一年持有混合(FOF)基金净值查询(014665)
今天最新净值
1.1411
-0.0011 -0.10%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1411
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：3.4182亿
- 最近资产：3.49亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：杨喆 宋家骥
近一月,广发悦享一年持有混合(FOF)(014665)基金累计收益率-0.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1398 |
1.1398 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-11 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-10 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1422 |
1.1422 |
1.1432 |
1.1432 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-09 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1432 |
1.1432 |
1.1436 |
1.1436 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1436 |
1.1436 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1435 |
1.1435 |
1.1414 |
1.1414 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-09-04 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1414 |
1.1414 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-03 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1397 |
1.1397 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1397 |
1.1397 |
1.1420 |
1.1420 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-01 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1420 |
1.1420 |
1.1411 |
1.1411 |
0.0009 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-31 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1402 |
1.1402 |
1.1406 |
1.1406 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1406 |
1.1406 |
1.1411 |
1.1411 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1411 |
1.1411 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-25 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1419 |
1.1419 |
1.1426 |
1.1426 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1426 |
1.1426 |
1.1433 |
1.1433 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1433 |
1.1433 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-20 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1422 |
1.1422 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1421 |
1.1421 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0049 |
-0.43% |
| 2026-08-18 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1470 |
1.1470 |
1.1463 |
1.1463 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
014665 |
广发悦享一年持有混合(FOF) |
1.1463 |
1.1463 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0025 |
0.22% |
