易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y)基金净值查询(017316)
今天最新净值
1.5090
-0.0076 -0.50%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5090
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：2.2697亿
- 最近资产：1.08亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪玲 张振琪
近一月易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y|易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y基金净值查询
近一月,易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(017316)基金累计收益率-1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.4993 |
1.4993 |
1.5090 |
1.5090 |
-0.0097 |
-0.64% |
| 2026-09-10 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5090 |
1.5090 |
1.5166 |
1.5166 |
-0.0076 |
-0.50% |
| 2026-09-09 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5166 |
1.5166 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-09-08 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5181 |
1.5181 |
1.5192 |
1.5192 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5192 |
1.5192 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-09-04 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5142 |
1.5142 |
1.5171 |
1.5171 |
-0.0029 |
-0.19% |
| 2026-09-03 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5171 |
1.5171 |
1.5124 |
1.5124 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-09-02 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5124 |
1.5124 |
1.5227 |
1.5227 |
-0.0103 |
-0.68% |
| 2026-09-01 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5227 |
1.5227 |
1.5285 |
1.5285 |
-0.0058 |
-0.38% |
| 2026-08-31 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5285 |
1.5285 |
1.5287 |
1.5287 |
-0.0002 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-28 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5287 |
1.5287 |
1.5323 |
1.5323 |
-0.0036 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5323 |
1.5323 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0084 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5239 |
1.5239 |
1.5192 |
1.5192 |
0.0047 |
0.31% |
| 2026-08-25 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5192 |
1.5192 |
1.5181 |
1.5181 |
0.0011 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5181 |
1.5181 |
1.5310 |
1.5310 |
-0.0129 |
-0.84% |
| 2026-08-21 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5310 |
1.5310 |
1.5284 |
1.5284 |
0.0026 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5284 |
1.5284 |
1.5222 |
1.5222 |
0.0062 |
0.41% |
| 2026-08-19 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5222 |
1.5222 |
1.5485 |
1.5485 |
-0.0263 |
-1.73% |
| 2026-08-18 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5485 |
1.5485 |
1.5494 |
1.5494 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-17 |
017316 |
易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y |
1.5494 |
1.5494 |
1.5333 |
1.5333 |
0.0161 |
1.04% |
