易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y)基金净值查询(017316)

今天最新净值 1.4935 -0.0045 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4935
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2697亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：
基金经理：汪玲张振琪

近一年易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y|易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(017316)基金累计收益率4.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5000	1.5000	1.4935	1.4935	0.0065	0.44%
2026-09-15	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4935	1.4935	1.4980	1.4980	-0.0045	-0.30%
2026-09-14	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4980	1.4980	1.4993	1.4993	-0.0013	-0.09%
2026-09-11	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4993	1.4993	1.5090	1.5090	-0.0097	-0.64%
2026-09-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5090	1.5090	1.5166	1.5166	-0.0076	-0.50%
2026-09-09	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5166	1.5166	1.5181	1.5181	-0.0015	-0.10%
2026-09-08	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5181	1.5181	1.5192	1.5192	-0.0011	-0.07%
2026-09-07	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5192	1.5192	1.5142	1.5142	0.0050	0.33%
2026-09-04	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5142	1.5142	1.5171	1.5171	-0.0029	-0.19%
2026-09-03	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5171	1.5171	1.5124	1.5124	0.0047	0.31%

2026-09-02	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5124	1.5124	1.5227	1.5227	-0.0103	-0.68%
2026-09-01	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5227	1.5227	1.5285	1.5285	-0.0058	-0.38%
2026-08-31	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5285	1.5285	1.5287	1.5287	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5287	1.5287	1.5323	1.5323	-0.0036	-0.23%
2026-08-27	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5323	1.5323	1.5239	1.5239	0.0084	0.55%
2026-08-26	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5239	1.5239	1.5192	1.5192	0.0047	0.31%
2026-08-25	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5192	1.5192	1.5181	1.5181	0.0011	0.07%
2026-08-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5181	1.5181	1.5310	1.5310	-0.0129	-0.84%
2026-08-21	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5310	1.5310	1.5284	1.5284	0.0026	0.17%
2026-08-20	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5284	1.5284	1.5222	1.5222	0.0062	0.41%
2026-08-19	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5222	1.5222	1.5485	1.5485	-0.0263	-1.73%
2026-08-18	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5485	1.5485	1.5494	1.5494	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5494	1.5494	1.5333	1.5333	0.0161	1.04%
2026-08-14	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5333	1.5333	1.5324	1.5324	0.0009	0.06%
2026-08-13	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5324	1.5324	1.5380	1.5380	-0.0056	-0.36%

2026-08-12	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5380	1.5380	1.5320	1.5320	0.0060	0.39%
2026-08-11	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5320	1.5320	1.5360	1.5360	-0.0040	-0.26%
2026-08-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5360	1.5360	1.5331	1.5331	0.0029	0.19%
2026-08-07	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5331	1.5331	1.5220	1.5220	0.0111	0.73%
2026-08-06	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5220	1.5220	1.5219	1.5219	0.0001	0.01%
2026-08-05	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5219	1.5219	1.5083	1.5083	0.0136	0.90%
2026-08-04	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5083	1.5083	1.4931	1.4931	0.0152	1.01%
2026-08-03	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4931	1.4931	1.5004	1.5004	-0.0073	-0.49%
2026-07-31	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5004	1.5004	1.4899	1.4899	0.0105	0.70%
2026-07-30	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4899	1.4899	1.5055	1.5055	-0.0156	-1.04%
2026-07-29	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5055	1.5055	1.4981	1.4981	0.0074	0.49%
2026-07-28	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4981	1.4981	1.5204	1.5204	-0.0223	-1.49%
2026-07-27	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5204	1.5204	1.5041	1.5041	0.0163	1.08%
2026-07-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5041	1.5041	1.5182	1.5182	-0.0141	-0.93%
2026-07-23	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5182	1.5182	1.5176	1.5176	0.0006	0.04%
2026-07-22	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5176	1.5176	1.5241	1.5241	-0.0065	-0.43%
2026-07-21	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5241	1.5241	1.4985	1.4985	0.0256	1.68%
2026-07-20	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4985	1.4985	1.4970	1.4970	0.0015	0.10%
2026-07-17	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4970	1.4970	1.5324	1.5324	-0.0354	-2.36%
2026-07-16	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5324	1.5324	1.5438	1.5438	-0.0114	-0.74%
2026-07-15	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5438	1.5438	1.5454	1.5454	-0.0016	-0.10%
2026-07-14	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5454	1.5454	1.5280	1.5280	0.0174	1.13%
2026-07-13	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5280	1.5280	1.5483	1.5483	-0.0203	-1.33%
2026-07-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5483	1.5483	1.5634	1.5634	-0.0151	-0.97%
2026-07-09	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5634	1.5634	1.5428	1.5428	0.0206	1.32%
2026-07-08	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5428	1.5428	1.5493	1.5493	-0.0065	-0.42%
2026-07-07	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5493	1.5493	1.5601	1.5601	-0.0108	-0.69%
2026-07-06	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5601	1.5601	1.5612	1.5612	-0.0011	-0.07%
2026-07-03	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5612	1.5612	1.5542	1.5542	0.0070	0.45%
2026-07-02	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5542	1.5542	1.5835	1.5835	-0.0293	-1.89%
2026-07-01	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5835	1.5835	1.5876	1.5876	-0.0041	-0.26%
2026-06-30	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5876	1.5876	1.5729	1.5729	0.0147	0.93%
2026-06-29	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5729	1.5729	1.5612	1.5612	0.0117	0.75%
2026-06-26	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5612	1.5612	1.5825	1.5825	-0.0213	-1.36%
2026-06-25	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5825	1.5825	1.5692	1.5692	0.0133	0.85%
2026-06-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5692	1.5692	1.5555	1.5555	0.0137	0.88%
2026-06-23	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5555	1.5555	1.5745	1.5745	-0.0190	-1.22%
2026-06-22	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5745	1.5745	1.5653	1.5653	0.0092	0.59%
2026-06-18	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5653	1.5653	1.5568	1.5568	0.0085	0.55%
2026-06-17	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5568	1.5568	1.5458	1.5458	0.0110	0.71%
2026-06-16	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5458	1.5458	1.5444	1.5444	0.0014	0.09%
2026-06-15	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5444	1.5444	1.5187	1.5187	0.0257	1.66%
2026-06-12	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5187	1.5187	1.5119	1.5119	0.0068	0.45%
2026-06-11	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5119	1.5119	1.5150	1.5150	-0.0031	-0.20%
2026-06-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5150	1.5150	1.5260	1.5260	-0.0110	-0.72%
2026-06-09	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5260	1.5260	1.5076	1.5076	0.0184	1.21%
2026-06-08	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5076	1.5076	1.5295	1.5295	-0.0219	-1.45%
2026-06-05	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5295	1.5295	1.5469	1.5469	-0.0174	-1.14%
2026-06-04	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5469	1.5469	1.5476	1.5476	-0.0007	-0.05%
2026-06-03	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5476	1.5476	1.5442	1.5442	0.0034	0.22%
2026-06-02	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5442	1.5442	1.5323	1.5323	0.0119	0.78%
2026-06-01	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5323	1.5323	1.5434	1.5434	-0.0111	-0.72%
2026-05-29	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5434	1.5434	1.5542	1.5542	-0.0108	-0.69%
2026-05-28	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5542	1.5542	1.5489	1.5489	0.0053	0.34%
2026-05-27	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5489	1.5489	1.5572	1.5572	-0.0083	-0.53%
2026-05-26	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5572	1.5572	1.5581	1.5581	-0.0009	-0.06%
2026-05-25	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5581	1.5581	1.5473	1.5473	0.0108	0.70%
2026-05-22	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5473	1.5473	1.5319	1.5319	0.0154	1.00%
2026-05-21	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5319	1.5319	1.5493	1.5493	-0.0174	-1.14%
2026-05-20	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5493	1.5493	1.5453	1.5453	0.0040	0.26%
2026-05-19	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5453	1.5453	1.5384	1.5384	0.0069	0.45%
2026-05-18	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5384	1.5384	1.5423	1.5423	-0.0039	-0.25%
2026-05-15	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5423	1.5423	1.5538	1.5538	-0.0115	-0.74%
2026-05-14	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5538	1.5538	1.5690	1.5690	-0.0152	-0.97%
2026-05-13	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5690	1.5690	1.5605	1.5605	0.0085	0.54%
2026-05-12	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5605	1.5605	1.5611	1.5611	-0.0006	-0.04%
2026-05-11	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5611	1.5611	1.5487	1.5487	0.0124	0.80%
2026-05-08	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5487	1.5487	1.5532	1.5532	-0.0045	-0.29%
2026-05-07	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5532	1.5532	1.5454	1.5454	0.0078	0.50%
2026-05-06	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5454	1.5454	1.5325	1.5325	0.0129	0.84%
2026-04-28	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5231	1.5231	1.5266	1.5266	-0.0035	-0.23%
2026-04-27	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5266	1.5266	1.5239	1.5239	0.0027	0.18%
2026-04-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5239	1.5239	1.5252	1.5252	-0.0013	-0.09%
2026-04-23	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5252	1.5252	1.5305	1.5305	-0.0053	-0.35%
2026-04-22	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5305	1.5305	1.5231	1.5231	0.0074	0.49%
2026-04-21	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5231	1.5231	1.5212	1.5212	0.0019	0.12%
2026-04-20	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5212	1.5212	1.5188	1.5188	0.0024	0.16%
2026-04-17	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5188	1.5188	1.5179	1.5179	0.0009	0.06%
2026-04-16	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5179	1.5179	1.5067	1.5067	0.0112	0.74%
2026-04-15	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5067	1.5067	1.5074	1.5074	-0.0007	-0.05%
2026-04-14	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5074	1.5074	1.4992	1.4992	0.0082	0.55%
2026-04-13	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4992	1.4992	1.5003	1.5003	-0.0011	-0.07%
2026-04-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5003	1.5003	1.4925	1.4925	0.0078	0.52%
2026-04-09	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4925	1.4925	1.4949	1.4949	-0.0024	-0.16%
2026-04-08	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4949	1.4949	1.4699	1.4699	0.0250	1.67%
2026-04-07	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4699	1.4699	1.4667	1.4667	0.0032	0.22%
2026-04-03	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4667	1.4667	1.4700	1.4700	-0.0033	-0.22%
2026-04-02	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4700	1.4700	1.4785	1.4785	-0.0085	-0.57%
2026-04-01	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4785	1.4785	1.4626	1.4626	0.0159	1.08%
2026-03-31	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4626	1.4626	1.4714	1.4714	-0.0088	-0.60%
2026-03-30	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4714	1.4714	1.4697	1.4697	0.0017	0.12%
2026-03-27	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4697	1.4697	1.4619	1.4619	0.0078	0.53%
2026-03-26	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4619	1.4619	1.4721	1.4721	-0.0102	-0.69%
2026-03-25	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4721	1.4721	1.4607	1.4607	0.0114	0.78%
2026-03-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4607	1.4607	1.4352	1.4352	0.0255	1.75%
2026-03-23	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4352	1.4352	1.4621	1.4621	-0.0269	-1.87%
2026-03-20	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4621	1.4621	1.4684	1.4684	-0.0063	-0.43%
2026-03-19	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4684	1.4684	1.4863	1.4863	-0.0179	-1.22%
2026-03-18	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4863	1.4863	1.4818	1.4818	0.0045	0.30%
2026-03-17	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4818	1.4818	1.4928	1.4928	-0.0110	-0.74%
2026-03-16	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4928	1.4928	1.4940	1.4940	-0.0012	-0.08%
2026-03-13	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4940	1.4940	1.5005	1.5005	-0.0065	-0.43%
2026-03-12	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5005	1.5005	1.5052	1.5052	-0.0047	-0.31%
2026-03-11	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5052	1.5052	1.5033	1.5033	0.0019	0.13%
2026-03-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5033	1.5033	1.4889	1.4889	0.0144	0.96%
2026-03-09	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4889	1.4889	1.4990	1.4990	-0.0101	-0.67%
2026-03-06	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4990	1.4990	1.4942	1.4942	0.0048	0.32%
2026-03-05	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4942	1.4942	1.4884	1.4884	0.0058	0.39%
2026-03-04	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4884	1.4884	1.4966	1.4966	-0.0082	-0.55%
2026-03-03	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4966	1.4966	1.5197	1.5197	-0.0231	-1.54%
2026-03-02	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5197	1.5197	1.5187	1.5187	0.0010	0.07%
2026-02-27	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5187	1.5187	1.5164	1.5164	0.0023	0.15%
2026-02-26	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5164	1.5164	1.5166	1.5166	-0.0002	-0.01%
2026-02-25	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5166	1.5166	1.5094	1.5094	0.0072	0.48%
2026-02-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5094	1.5094	1.4993	1.4993	0.0101	0.67%
2026-02-13	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4993	1.4993	1.5097	1.5097	-0.0104	-0.69%
2026-02-12	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5097	1.5097	1.5058	1.5058	0.0039	0.26%
2026-02-11	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5058	1.5058	1.5063	1.5063	-0.0005	-0.03%
2026-02-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5063	1.5063	1.5042	1.5042	0.0021	0.14%
2026-02-09	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5042	1.5042	1.4882	1.4882	0.0160	1.06%
2026-02-06	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4882	1.4882	1.4908	1.4908	-0.0026	-0.17%
2026-02-05	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4908	1.4908	1.4993	1.4993	-0.0085	-0.57%
2026-02-04	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4993	1.4993	1.4949	1.4949	0.0044	0.29%
2026-02-03	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4949	1.4949	1.4785	1.4785	0.0164	1.10%
2026-02-02	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4785	1.4785	1.5074	1.5074	-0.0289	-1.95%
2026-01-30	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5074	1.5074	1.5186	1.5186	-0.0112	-0.74%
2026-01-29	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5186	1.5186	1.5195	1.5195	-0.0009	-0.06%
2026-01-28	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5195	1.5195	1.5125	1.5125	0.0070	0.46%
2026-01-27	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5125	1.5125	1.5080	1.5080	0.0045	0.30%
2026-01-26	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5080	1.5080	1.5101	1.5101	-0.0021	-0.14%
2026-01-23	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5101	1.5101	1.5046	1.5046	0.0055	0.37%
2026-01-22	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5046	1.5046	1.5020	1.5020	0.0026	0.17%
2026-01-21	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5020	1.5020	1.4927	1.4927	0.0093	0.62%
2026-01-20	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4927	1.4927	1.4958	1.4958	-0.0031	-0.21%
2026-01-19	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4958	1.4958	1.4922	1.4922	0.0036	0.24%
2026-01-16	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4922	1.4922	1.4907	1.4907	0.0015	0.10%
2026-01-15	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4907	1.4907	1.4869	1.4869	0.0038	0.26%
2026-01-14	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4869	1.4869	1.4835	1.4835	0.0034	0.23%
2026-01-13	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4835	1.4835	1.4889	1.4889	-0.0054	-0.36%
2026-01-12	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4889	1.4889	1.4810	1.4810	0.0079	0.53%
2026-01-09	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4810	1.4810	1.4738	1.4738	0.0072	0.49%
2026-01-08	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4738	1.4738	1.4769	1.4769	-0.0031	-0.21%
2026-01-07	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4769	1.4769	1.4752	1.4752	0.0017	0.12%
2026-01-06	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4752	1.4752	1.4654	1.4654	0.0098	0.67%
2026-01-05	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4654	1.4654	1.4477	1.4477	0.0177	1.21%
2025-12-31	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4477	1.4477	1.4527	1.4527	-0.0050	-0.34%
2025-12-30	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4527	1.4527	1.4511	1.4511	0.0016	0.11%
2025-12-29	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4511	1.4511	1.4556	1.4556	-0.0045	-0.31%
2025-12-26	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4556	1.4556	1.4544	1.4544	0.0012	0.08%
2025-12-25	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4544	1.4544	1.4520	1.4520	0.0024	0.17%
2025-12-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4520	1.4520	1.4474	1.4474	0.0046	0.32%
2025-12-23	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4474	1.4474	1.4464	1.4464	0.0010	0.07%
2025-12-22	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4464	1.4464	1.4375	1.4375	0.0089	0.62%
2025-12-19	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4375	1.4375	1.4321	1.4321	0.0054	0.38%
2025-12-18	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4321	1.4321	1.4371	1.4371	-0.0050	-0.35%
2025-12-17	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4371	1.4371	1.4229	1.4229	0.0142	0.99%
2025-12-16	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4229	1.4229	1.4333	1.4333	-0.0104	-0.73%
2025-12-15	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4333	1.4333	1.4400	1.4400	-0.0067	-0.47%
2025-12-12	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4400	1.4400	1.4315	1.4315	0.0085	0.59%
2025-12-11	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4315	1.4315	1.4384	1.4384	-0.0069	-0.48%
2025-12-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4384	1.4384	1.4363	1.4363	0.0021	0.15%
2025-12-09	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4363	1.4363	1.4402	1.4402	-0.0039	-0.27%
2025-12-08	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4402	1.4402	1.4352	1.4352	0.0050	0.35%
2025-12-05	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4352	1.4352	1.4283	1.4283	0.0069	0.48%
2025-12-04	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4283	1.4283	1.4263	1.4263	0.0020	0.14%
2025-12-03	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4263	1.4263	1.4308	1.4308	-0.0045	-0.31%
2025-12-02	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4308	1.4308	1.4346	1.4346	-0.0038	-0.26%
2025-12-01	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4346	1.4346	1.4283	1.4283	0.0063	0.44%
2025-11-28	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4283	1.4283	1.4242	1.4242	0.0041	0.29%
2025-11-27	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4242	1.4242	1.4252	1.4252	-0.0010	-0.07%
2025-11-26	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4252	1.4252	1.4200	1.4200	0.0052	0.37%
2025-11-25	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4200	1.4200	1.4106	1.4106	0.0094	0.67%
2025-11-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4106	1.4106	1.4062	1.4062	0.0044	0.31%
2025-11-21	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4062	1.4062	1.4261	1.4261	-0.0199	-1.42%
2025-11-20	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4261	1.4261	1.4302	1.4302	-0.0041	-0.29%
2025-11-19	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4302	1.4302	1.4300	1.4300	0.0002	0.01%
2025-11-18	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4300	1.4300	1.4368	1.4368	-0.0068	-0.47%
2025-11-17	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4368	1.4368	1.4420	1.4420	-0.0052	-0.36%
2025-11-14	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4420	1.4420	1.4545	1.4545	-0.0125	-0.86%
2025-11-13	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4545	1.4545	1.4449	1.4449	0.0096	0.66%
2025-11-12	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4449	1.4449	1.4456	1.4456	-0.0007	-0.05%
2025-11-11	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4456	1.4456	1.4504	1.4504	-0.0048	-0.33%
2025-11-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4504	1.4504	1.4486	1.4486	0.0018	0.12%
2025-11-07	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4486	1.4486	1.4532	1.4532	-0.0046	-0.32%
2025-11-06	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4532	1.4532	1.4414	1.4414	0.0118	0.82%
2025-11-05	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4414	1.4414	1.4388	1.4388	0.0026	0.18%
2025-11-04	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4388	1.4388	1.4498	1.4498	-0.0110	-0.76%
2025-11-03	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4498	1.4498	1.4484	1.4484	0.0014	0.10%
2025-10-31	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4484	1.4484	1.4549	1.4549	-0.0065	-0.45%
2025-10-30	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4549	1.4549	1.4640	1.4640	-0.0091	-0.62%
2025-10-29	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4640	1.4640	1.4532	1.4532	0.0108	0.74%
2025-10-28	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4532	1.4532	1.4579	1.4579	-0.0047	-0.32%
2025-10-27	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4579	1.4579	1.4474	1.4474	0.0105	0.73%
2025-10-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4474	1.4474	1.4339	1.4339	0.0135	0.94%
2025-10-23	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4339	1.4339	1.4359	1.4359	-0.0020	-0.14%
2025-10-22	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4359	1.4359	1.4409	1.4409	-0.0050	-0.35%
2025-10-21	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4409	1.4409	1.4262	1.4262	0.0147	1.03%
2025-10-20	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4262	1.4262	1.4204	1.4204	0.0058	0.41%
2025-10-17	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4204	1.4204	1.4402	1.4402	-0.0198	-1.39%
2025-10-16	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4402	1.4402	1.4424	1.4424	-0.0022	-0.15%
2025-10-15	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4424	1.4424	1.4279	1.4279	0.0145	1.01%
2025-10-14	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4279	1.4279	1.4467	1.4467	-0.0188	-1.32%
2025-10-13	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4467	1.4467	1.4531	1.4531	-0.0064	-0.44%
2025-10-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4531	1.4531	1.4711	1.4711	-0.0180	-1.24%
2025-09-26	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4467	1.4467	1.4577	1.4577	-0.0110	-0.75%
2025-09-25	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4577	1.4577	1.4529	1.4529	0.0048	0.33%
2025-09-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4529	1.4529	1.4414	1.4414	0.0115	0.80%
2025-09-23	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4414	1.4414	1.4439	1.4439	-0.0025	-0.17%
2025-09-22	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4439	1.4439	1.4381	1.4381	0.0058	0.40%
2025-09-19	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4381	1.4381	1.4369	1.4369	0.0012	0.08%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%