易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y)基金净值查询(017316)

今天最新净值 1.4935 -0.0045 -0.30% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4935
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.2697亿
最近资产：1.08亿元
基金公司：
基金经理：汪玲张振琪

近一季易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y|易方达汇诚养老目标日期2038(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y(017316)基金累计收益率-2.96%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5000	1.5000	1.4935	1.4935	0.0065	0.44%
2026-09-15	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4935	1.4935	1.4980	1.4980	-0.0045	-0.30%
2026-09-14	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4980	1.4980	1.4993	1.4993	-0.0013	-0.09%
2026-09-11	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4993	1.4993	1.5090	1.5090	-0.0097	-0.64%
2026-09-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5090	1.5090	1.5166	1.5166	-0.0076	-0.50%
2026-09-09	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5166	1.5166	1.5181	1.5181	-0.0015	-0.10%
2026-09-08	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5181	1.5181	1.5192	1.5192	-0.0011	-0.07%
2026-09-07	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5192	1.5192	1.5142	1.5142	0.0050	0.33%
2026-09-04	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5142	1.5142	1.5171	1.5171	-0.0029	-0.19%
2026-09-03	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5171	1.5171	1.5124	1.5124	0.0047	0.31%

2026-09-02	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5124	1.5124	1.5227	1.5227	-0.0103	-0.68%
2026-09-01	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5227	1.5227	1.5285	1.5285	-0.0058	-0.38%
2026-08-31	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5285	1.5285	1.5287	1.5287	-0.0002	-0.01%
2026-08-28	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5287	1.5287	1.5323	1.5323	-0.0036	-0.23%
2026-08-27	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5323	1.5323	1.5239	1.5239	0.0084	0.55%
2026-08-26	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5239	1.5239	1.5192	1.5192	0.0047	0.31%
2026-08-25	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5192	1.5192	1.5181	1.5181	0.0011	0.07%
2026-08-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5181	1.5181	1.5310	1.5310	-0.0129	-0.84%
2026-08-21	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5310	1.5310	1.5284	1.5284	0.0026	0.17%
2026-08-20	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5284	1.5284	1.5222	1.5222	0.0062	0.41%
2026-08-19	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5222	1.5222	1.5485	1.5485	-0.0263	-1.73%
2026-08-18	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5485	1.5485	1.5494	1.5494	-0.0009	-0.06%
2026-08-17	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5494	1.5494	1.5333	1.5333	0.0161	1.04%
2026-08-14	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5333	1.5333	1.5324	1.5324	0.0009	0.06%
2026-08-13	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5324	1.5324	1.5380	1.5380	-0.0056	-0.36%

2026-08-12	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5380	1.5380	1.5320	1.5320	0.0060	0.39%
2026-08-11	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5320	1.5320	1.5360	1.5360	-0.0040	-0.26%
2026-08-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5360	1.5360	1.5331	1.5331	0.0029	0.19%
2026-08-07	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5331	1.5331	1.5220	1.5220	0.0111	0.73%
2026-08-06	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5220	1.5220	1.5219	1.5219	0.0001	0.01%
2026-08-05	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5219	1.5219	1.5083	1.5083	0.0136	0.90%
2026-08-04	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5083	1.5083	1.4931	1.4931	0.0152	1.01%
2026-08-03	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4931	1.4931	1.5004	1.5004	-0.0073	-0.49%
2026-07-31	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5004	1.5004	1.4899	1.4899	0.0105	0.70%
2026-07-30	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4899	1.4899	1.5055	1.5055	-0.0156	-1.04%
2026-07-29	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5055	1.5055	1.4981	1.4981	0.0074	0.49%
2026-07-28	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4981	1.4981	1.5204	1.5204	-0.0223	-1.49%
2026-07-27	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5204	1.5204	1.5041	1.5041	0.0163	1.08%
2026-07-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5041	1.5041	1.5182	1.5182	-0.0141	-0.93%
2026-07-23	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5182	1.5182	1.5176	1.5176	0.0006	0.04%
2026-07-22	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5176	1.5176	1.5241	1.5241	-0.0065	-0.43%
2026-07-21	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5241	1.5241	1.4985	1.4985	0.0256	1.68%
2026-07-20	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4985	1.4985	1.4970	1.4970	0.0015	0.10%
2026-07-17	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.4970	1.4970	1.5324	1.5324	-0.0354	-2.36%
2026-07-16	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5324	1.5324	1.5438	1.5438	-0.0114	-0.74%
2026-07-15	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5438	1.5438	1.5454	1.5454	-0.0016	-0.10%
2026-07-14	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5454	1.5454	1.5280	1.5280	0.0174	1.13%
2026-07-13	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5280	1.5280	1.5483	1.5483	-0.0203	-1.33%
2026-07-10	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5483	1.5483	1.5634	1.5634	-0.0151	-0.97%
2026-07-09	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5634	1.5634	1.5428	1.5428	0.0206	1.32%
2026-07-08	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5428	1.5428	1.5493	1.5493	-0.0065	-0.42%
2026-07-07	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5493	1.5493	1.5601	1.5601	-0.0108	-0.69%
2026-07-06	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5601	1.5601	1.5612	1.5612	-0.0011	-0.07%
2026-07-03	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5612	1.5612	1.5542	1.5542	0.0070	0.45%
2026-07-02	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5542	1.5542	1.5835	1.5835	-0.0293	-1.89%
2026-07-01	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5835	1.5835	1.5876	1.5876	-0.0041	-0.26%
2026-06-30	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5876	1.5876	1.5729	1.5729	0.0147	0.93%
2026-06-29	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5729	1.5729	1.5612	1.5612	0.0117	0.75%
2026-06-26	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5612	1.5612	1.5825	1.5825	-0.0213	-1.36%
2026-06-25	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5825	1.5825	1.5692	1.5692	0.0133	0.85%
2026-06-24	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5692	1.5692	1.5555	1.5555	0.0137	0.88%
2026-06-23	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5555	1.5555	1.5745	1.5745	-0.0190	-1.22%
2026-06-22	017316	易方达汇诚养老2038三年持有混合发起式(FOF)Y	1.5745	1.5745	1.5653	1.5653	0.0092	0.59%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0100	0.68%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0081	0.67%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0146	0.14%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0160	0.13%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0433	0.08%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0395	0.08%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9619	-0.01%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9511	-0.01%
富国盈和稳健6个月持有期混合发起式(FOF)	1.0090	-0.04%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0025	-0.04%