博时颐泽稳健养老(FOF)Y(博时颐泽养老(FOF)Y)基金净值查询(017326)
今天最新净值
1.2757
-0.0018 -0.14%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2757
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.4464亿
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王慧
近一月博时颐泽稳健养老(FOF)Y|博时颐泽养老(FOF)Y基金净值查询
近一月,博时颐泽稳健养老(FOF)Y(017326)基金累计收益率1.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2714 |
1.2714 |
1.2757 |
1.2757 |
-0.0043 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2757 |
1.2757 |
1.2775 |
1.2775 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2775 |
1.2775 |
1.2767 |
1.2767 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2767 |
1.2767 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-07 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2762 |
1.2762 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2743 |
1.2743 |
1.2751 |
1.2751 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2751 |
1.2751 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2736 |
1.2736 |
1.2778 |
1.2778 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2026-09-01 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2778 |
1.2778 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2790 |
1.2790 |
1.2786 |
1.2786 |
0.0004 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2786 |
1.2786 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2790 |
1.2790 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-08-26 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2762 |
1.2762 |
1.2747 |
1.2747 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2747 |
1.2747 |
1.2746 |
1.2746 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2746 |
1.2746 |
1.2772 |
1.2772 |
-0.0026 |
-0.20% |
| 2026-08-21 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2772 |
1.2772 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2748 |
1.2748 |
1.2728 |
1.2728 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-08-19 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2728 |
1.2728 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.0087 |
-0.68% |
| 2026-08-18 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2815 |
1.2815 |
1.2817 |
1.2817 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-17 |
017326 |
博时颐泽稳健养老(FOF)Y |
1.2817 |
1.2817 |
1.2755 |
1.2755 |
0.0062 |
0.49% |
