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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)) - 基金主页(代码:007662)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2009 -0.0015 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2009
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：1.9308亿
最近资产：2.12亿
基金公司：富国基金
基金经理：张子炎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.76%	-1.16%	-2.51%	-4.78%	-1.41%	21.60%	9.67%	23.97%
同类排名	184/267	58/282	164/282	227/282	200/254	202/233	175/199	-

富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1978	-0.26%
2026-09-14	1.2009	-0.12%
2026-09-11	1.2024	-0.55%
2026-09-10	1.2091	-0.45%
2026-09-09	1.2146	0.04%
2026-09-08	1.2141	-0.07%

富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金档案

基金代码	007662	基金简称	富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-12-19~2020-03-18	成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	张子炎	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	2.12亿	最近份额	1.9308亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
恒生生物科技ETF富国	0.9705	1.71%
物流ETF	1.1949	1.62%
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
船舶ETF	0.9545	1.35%
机器人ETF富国	0.7772	1.26%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
创新药ETF富国	0.8270	1.12%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%