富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007662)
今天最新净值
1.2091
-0.0055 -0.45%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2091
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9308亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张子炎
近一年富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询
近一年,富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金累计收益率0.47%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2024 |
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-0.55% |
| 2026-09-10 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2141 |
1.2141 |
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0.04% |
| 2026-09-08 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2072 |
1.2072 |
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0.65% |
| 2026-09-04 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2072 |
1.2072 |
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1.2108 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2108 |
1.2108 |
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1.2085 |
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0.19% |
| 2026-09-02 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2085 |
1.2085 |
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1.2169 |
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-0.69% |
| 2026-09-01 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2240 |
1.2240 |
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-0.58% |
| 2026-08-31 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2240 |
1.2240 |
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1.2223 |
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|
|
| 2026-08-28 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2223 |
1.2223 |
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1.2264 |
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| 2026-08-27 |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2264 |
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1.2177 |
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| 2026-08-26 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2177 |
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1.2145 |
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| 2026-08-25 |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2145 |
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1.2155 |
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-0.08% |
| 2026-08-24 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2286 |
1.2286 |
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-1.07% |
| 2026-08-21 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2286 |
1.2286 |
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1.2261 |
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0.20% |
| 2026-08-20 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2210 |
1.2210 |
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0.42% |
| 2026-08-19 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0272 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2494 |
1.2494 |
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-0.10% |
| 2026-08-17 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2318 |
1.2318 |
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1.41% |
| 2026-08-14 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2318 |
1.2318 |
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1.2284 |
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0.28% |
| 2026-08-13 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2284 |
1.2284 |
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1.2322 |
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-0.31% |
| 2026-08-12 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2322 |
1.2322 |
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1.2264 |
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| 2026-08-11 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2264 |
1.2264 |
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1.2295 |
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-0.25% |
| 2026-08-10 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2295 |
1.2295 |
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1.2276 |
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|
|
| 2026-08-07 |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
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1.2276 |
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1.2167 |
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| 2026-08-06 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2167 |
1.2167 |
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1.2159 |
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| 2026-08-05 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2015 |
1.2015 |
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| 2026-08-04 |
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富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2015 |
1.2015 |
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1.1842 |
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1.44% |
| 2026-08-03 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1842 |
1.1842 |
1.1924 |
1.1924 |
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-0.69% |
| 2026-07-31 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1801 |
1.1801 |
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1.04% |
| 2026-07-30 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1801 |
1.1801 |
1.2009 |
1.2009 |
-0.0208 |
-1.76% |
| 2026-07-29 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2009 |
1.2009 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0038 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2260 |
1.2260 |
-0.0289 |
-2.41% |
| 2026-07-27 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2260 |
1.2260 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0159 |
1.30% |
| 2026-07-24 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0127 |
-1.04% |
| 2026-07-23 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-22 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2339 |
1.2339 |
-0.0109 |
-0.89% |
| 2026-07-21 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2339 |
1.2339 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0299 |
2.42% |
| 2026-07-20 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-07-17 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2092 |
1.2092 |
1.2465 |
1.2465 |
-0.0373 |
-3.08% |
| 2026-07-16 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2465 |
1.2465 |
1.2606 |
1.2606 |
-0.0141 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2606 |
1.2606 |
1.2689 |
1.2689 |
-0.0083 |
-0.65% |
| 2026-07-14 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2689 |
1.2689 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0181 |
1.43% |
| 2026-07-13 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0224 |
-1.79% |
| 2026-07-10 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2924 |
1.2924 |
-0.0192 |
-1.51% |
| 2026-07-09 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2924 |
1.2924 |
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1.2693 |
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1.79% |
| 2026-07-08 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2784 |
1.2784 |
-0.0091 |
-0.71% |
| 2026-07-07 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2784 |
1.2784 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0106 |
-0.82% |
| 2026-07-06 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2890 |
1.2890 |
1.2963 |
1.2963 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-07-03 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2963 |
1.2963 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0047 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2916 |
1.2916 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0264 |
-2.04% |
| 2026-07-01 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0034 |
-0.26% |
| 2026-06-30 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0152 |
1.16% |
| 2026-06-29 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.3062 |
1.3062 |
1.3008 |
1.3008 |
0.0054 |
0.42% |
| 2026-06-26 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.3008 |
1.3008 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0220 |
-1.69% |
| 2026-06-25 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.3228 |
1.3228 |
1.3117 |
1.3117 |
0.0111 |
0.84% |
| 2026-06-24 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.3117 |
1.3117 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0111 |
0.85% |
| 2026-06-23 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.3006 |
1.3006 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0194 |
-1.49% |
| 2026-06-22 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0113 |
0.86% |
| 2026-06-18 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.3087 |
1.3087 |
1.3012 |
1.3012 |
0.0075 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.3012 |
1.3012 |
1.2908 |
1.2908 |
0.0104 |
0.80% |
| 2026-06-16 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2908 |
1.2908 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0045 |
0.35% |
| 2026-06-15 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2612 |
1.2612 |
0.0251 |
1.95% |
| 2026-06-12 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2612 |
1.2612 |
1.2553 |
1.2553 |
0.0059 |
0.47% |
| 2026-06-11 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2553 |
1.2553 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0032 |
-0.25% |
| 2026-06-10 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0114 |
-0.90% |
| 2026-06-09 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2699 |
1.2699 |
1.2526 |
1.2526 |
0.0173 |
1.36% |
| 2026-06-08 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2526 |
1.2526 |
1.2709 |
1.2709 |
-0.0183 |
-1.46% |
| 2026-06-05 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2709 |
1.2709 |
1.2878 |
1.2878 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2026-06-04 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2878 |
1.2878 |
1.2864 |
1.2864 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-06-03 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2864 |
1.2864 |
1.2809 |
1.2809 |
0.0055 |
0.43% |
| 2026-06-02 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2809 |
1.2809 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0119 |
0.93% |
| 2026-06-01 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2801 |
1.2801 |
-0.0111 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2801 |
1.2801 |
1.2919 |
1.2919 |
-0.0118 |
-0.92% |
| 2026-05-28 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2919 |
1.2919 |
1.2860 |
1.2860 |
0.0059 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0073 |
-0.56% |
| 2026-05-26 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2026-05-25 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2851 |
1.2851 |
0.0095 |
0.74% |
| 2026-05-22 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2851 |
1.2851 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0161 |
1.25% |
| 2026-05-21 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2690 |
1.2690 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0169 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2859 |
1.2859 |
1.2822 |
1.2822 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-05-19 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2822 |
1.2822 |
1.2785 |
1.2785 |
0.0037 |
0.29% |
| 2026-05-18 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2785 |
1.2785 |
1.2790 |
1.2790 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-15 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2790 |
1.2790 |
1.2886 |
1.2886 |
-0.0096 |
-0.75% |
| 2026-05-14 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2886 |
1.2886 |
1.3029 |
1.3029 |
-0.0143 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.3029 |
1.3029 |
1.2940 |
1.2940 |
0.0089 |
0.69% |
| 2026-05-12 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2940 |
1.2940 |
1.2946 |
1.2946 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-05-11 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2946 |
1.2946 |
1.2839 |
1.2839 |
0.0107 |
0.83% |
| 2026-05-08 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2839 |
1.2839 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2026-05-07 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2773 |
1.2773 |
0.0090 |
0.70% |
| 2026-05-06 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2773 |
1.2773 |
1.2644 |
1.2644 |
0.0129 |
1.01% |
| 2026-04-28 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2559 |
1.2559 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-04-27 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2607 |
1.2607 |
0.0022 |
0.17% |
| 2026-04-24 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2632 |
1.2632 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2026-04-23 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2632 |
1.2632 |
1.2702 |
1.2702 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2026-04-22 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2702 |
1.2702 |
1.2625 |
1.2625 |
0.0077 |
0.61% |
| 2026-04-21 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2625 |
1.2625 |
1.2599 |
1.2599 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-04-20 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2599 |
1.2599 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0026 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2573 |
1.2573 |
1.2543 |
1.2543 |
0.0030 |
0.24% |
| 2026-04-16 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2543 |
1.2543 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0117 |
0.94% |
| 2026-04-15 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2426 |
1.2426 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-04-14 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2384 |
1.2384 |
0.0068 |
0.55% |
| 2026-04-13 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2389 |
1.2389 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-10 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2389 |
1.2389 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0076 |
0.62% |
| 2026-04-09 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2313 |
1.2313 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-04-08 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0249 |
2.02% |
| 2026-04-07 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2058 |
1.2058 |
0.0024 |
0.20% |
| 2026-04-03 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2058 |
1.2058 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2026-04-02 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2090 |
1.2090 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0074 |
-0.61% |
| 2026-04-01 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2164 |
1.2164 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0156 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2026-03-30 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2105 |
1.2105 |
1.2094 |
1.2094 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-03-27 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2094 |
1.2094 |
1.2016 |
1.2016 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2016 |
1.2016 |
1.2113 |
1.2113 |
-0.0097 |
-0.80% |
| 2026-03-25 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2113 |
1.2113 |
1.2003 |
1.2003 |
0.0110 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2003 |
1.2003 |
1.1865 |
1.1865 |
0.0138 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1865 |
1.1865 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0252 |
-2.12% |
| 2026-03-20 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2117 |
1.2117 |
1.2167 |
1.2167 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2026-03-19 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0170 |
-1.40% |
| 2026-03-18 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2272 |
1.2272 |
0.0065 |
0.53% |
| 2026-03-17 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2374 |
1.2374 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2374 |
1.2374 |
1.2384 |
1.2384 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2384 |
1.2384 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2518 |
1.2518 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2026-03-11 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2518 |
1.2518 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0130 |
1.04% |
| 2026-03-09 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2489 |
1.2489 |
-0.0092 |
-0.74% |
| 2026-03-06 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2489 |
1.2489 |
1.2441 |
1.2441 |
0.0048 |
0.39% |
| 2026-03-05 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2441 |
1.2441 |
1.2394 |
1.2394 |
0.0047 |
0.38% |
| 2026-03-04 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2463 |
1.2463 |
-0.0069 |
-0.55% |
| 2026-03-03 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2463 |
1.2463 |
1.2668 |
1.2668 |
-0.0205 |
-1.64% |
| 2026-03-02 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2652 |
1.2652 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-27 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2652 |
1.2652 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2637 |
1.2637 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-25 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2643 |
1.2643 |
1.2585 |
1.2585 |
0.0058 |
0.46% |
| 2026-02-24 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0077 |
0.62% |
| 2026-02-13 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2508 |
1.2508 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0099 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2607 |
1.2607 |
1.2579 |
1.2579 |
0.0028 |
0.22% |
| 2026-02-11 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2579 |
1.2579 |
1.2585 |
1.2585 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2585 |
1.2585 |
1.2570 |
1.2570 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-02-09 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2570 |
1.2570 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0145 |
1.15% |
| 2026-02-06 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2425 |
1.2425 |
1.2447 |
1.2447 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-02-05 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2527 |
1.2527 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2026-02-04 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2527 |
1.2527 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0123 |
0.99% |
| 2026-02-02 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2396 |
1.2396 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0233 |
-1.88% |
| 2026-01-30 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2629 |
1.2629 |
1.2732 |
1.2732 |
-0.0103 |
-0.81% |
| 2026-01-29 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2732 |
1.2732 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2026-01-28 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2683 |
1.2683 |
0.0087 |
0.69% |
| 2026-01-27 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2683 |
1.2683 |
1.2628 |
1.2628 |
0.0055 |
0.44% |
| 2026-01-26 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2628 |
1.2628 |
1.2627 |
1.2627 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-23 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2627 |
1.2627 |
1.2586 |
1.2586 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-01-22 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2586 |
1.2586 |
1.2568 |
1.2568 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-21 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2568 |
1.2568 |
1.2483 |
1.2483 |
0.0085 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2483 |
1.2483 |
1.2522 |
1.2522 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2522 |
1.2522 |
1.2507 |
1.2507 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-16 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2507 |
1.2507 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-01-14 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2431 |
1.2431 |
0.0044 |
0.35% |
| 2026-01-13 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2431 |
1.2431 |
1.2467 |
1.2467 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2026-01-12 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2467 |
1.2467 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0070 |
0.56% |
| 2026-01-09 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2397 |
1.2397 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0073 |
0.59% |
| 2026-01-08 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2026-01-07 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2325 |
1.2325 |
0.0029 |
0.24% |
| 2026-01-06 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2325 |
1.2325 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0079 |
0.65% |
| 2026-01-05 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0145 |
1.18% |
| 2025-12-31 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2137 |
1.2137 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-30 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2137 |
1.2137 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2163 |
1.2163 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2163 |
1.2163 |
1.2153 |
1.2153 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2153 |
1.2153 |
1.2119 |
1.2119 |
0.0034 |
0.28% |
| 2025-12-23 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2119 |
1.2119 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2007 |
1.2007 |
0.0093 |
0.77% |
| 2025-12-19 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2007 |
1.2007 |
1.1971 |
1.1971 |
0.0036 |
0.30% |
| 2025-12-18 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1971 |
1.1971 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2019 |
1.2019 |
1.1892 |
1.1892 |
0.0127 |
1.06% |
| 2025-12-16 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1986 |
1.1986 |
-0.0094 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1986 |
1.1986 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-12-12 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2050 |
1.2050 |
1.1990 |
1.1990 |
0.0060 |
0.50% |
| 2025-12-11 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1990 |
1.1990 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-12-09 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2059 |
1.2059 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2008 |
1.2008 |
0.0051 |
0.42% |
| 2025-12-05 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2008 |
1.2008 |
1.1953 |
1.1953 |
0.0055 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1953 |
1.1953 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-12-03 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1973 |
1.1973 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-12-02 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1973 |
1.1973 |
1.1998 |
1.1998 |
-0.0025 |
-0.21% |
| 2025-12-01 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1998 |
1.1998 |
1.1948 |
1.1948 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-11-28 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1948 |
1.1948 |
1.1921 |
1.1921 |
0.0027 |
0.23% |
| 2025-11-27 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1921 |
1.1921 |
1.1926 |
1.1926 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1926 |
1.1926 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0048 |
0.40% |
| 2025-11-25 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1878 |
1.1878 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-11-24 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1800 |
1.1800 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1770 |
1.1770 |
1.1942 |
1.1942 |
-0.0172 |
-1.46% |
| 2025-11-20 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1942 |
1.1942 |
1.1969 |
1.1969 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1969 |
1.1969 |
1.1962 |
1.1962 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-18 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1962 |
1.1962 |
1.2025 |
1.2025 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-11-17 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2025 |
1.2025 |
1.2054 |
1.2054 |
-0.0029 |
-0.24% |
| 2025-11-14 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2054 |
1.2054 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0100 |
-0.82% |
| 2025-11-13 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2154 |
1.2154 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0065 |
0.54% |
| 2025-11-12 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-11 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2082 |
1.2082 |
1.2126 |
1.2126 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2025-11-10 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2126 |
1.2126 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0018 |
0.15% |
| 2025-11-07 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0066 |
-0.54% |
| 2025-11-06 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2062 |
1.2062 |
0.0112 |
0.92% |
| 2025-11-05 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2062 |
1.2062 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-11-04 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2050 |
1.2050 |
1.2145 |
1.2145 |
-0.0095 |
-0.78% |
| 2025-11-03 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-10-31 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2130 |
1.2130 |
1.2202 |
1.2202 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2025-10-30 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2202 |
1.2202 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0087 |
-0.71% |
| 2025-10-29 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2289 |
1.2289 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0059 |
0.48% |
| 2025-10-28 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2269 |
1.2269 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-10-27 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2162 |
1.2162 |
0.0107 |
0.88% |
| 2025-10-24 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2162 |
1.2162 |
1.2036 |
1.2036 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-10-23 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2036 |
1.2036 |
1.2063 |
1.2063 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2063 |
1.2063 |
1.2105 |
1.2105 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2105 |
1.2105 |
1.1999 |
1.1999 |
0.0106 |
0.88% |
| 2025-10-20 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1999 |
1.1999 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0052 |
0.44% |
| 2025-10-17 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1947 |
1.1947 |
1.2101 |
1.2101 |
-0.0154 |
-1.29% |
| 2025-10-16 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2025-10-15 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2114 |
1.2114 |
1.1985 |
1.1985 |
0.0129 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.1985 |
1.1985 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0175 |
-1.46% |
| 2025-10-13 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2160 |
1.2160 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2025-10-10 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0158 |
-1.29% |
| 2025-09-26 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2272 |
1.2272 |
-0.0104 |
-0.85% |
| 2025-09-25 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2272 |
1.2272 |
1.2257 |
1.2257 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-09-23 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2025-09-22 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2171 |
1.2171 |
0.0061 |
0.50% |
| 2025-09-19 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2171 |
1.2171 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0011 |
-0.09% |
