富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF))基金净值查询(007662)
今天最新净值
1.2091
-0.0055 -0.45%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2091
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9308亿
- 最近资产：2.12亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：张子炎
近一月富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A|富国鑫旺均衡养老目标三年持有期(FOF)基金净值查询
近一月,富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A(007662)基金累计收益率-1.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2024 |
1.2024 |
1.2091 |
1.2091 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2026-09-10 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2091 |
1.2091 |
1.2146 |
1.2146 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-09 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2146 |
1.2146 |
1.2141 |
1.2141 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2141 |
1.2141 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-09-07 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2150 |
1.2150 |
1.2072 |
1.2072 |
0.0078 |
0.65% |
| 2026-09-04 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2072 |
1.2072 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-09-03 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0023 |
0.19% |
| 2026-09-02 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0084 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2169 |
1.2169 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0071 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0017 |
0.14% |
|
|
| 2026-08-28 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2264 |
1.2264 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-27 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2264 |
1.2264 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0087 |
0.71% |
| 2026-08-26 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2145 |
1.2145 |
0.0032 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2145 |
1.2145 |
1.2155 |
1.2155 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2155 |
1.2155 |
1.2286 |
1.2286 |
-0.0131 |
-1.07% |
| 2026-08-21 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2286 |
1.2286 |
1.2261 |
1.2261 |
0.0025 |
0.20% |
| 2026-08-20 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2261 |
1.2261 |
1.2210 |
1.2210 |
0.0051 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2210 |
1.2210 |
1.2482 |
1.2482 |
-0.0272 |
-2.23% |
| 2026-08-18 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2482 |
1.2482 |
1.2494 |
1.2494 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
007662 |
富国鑫旺均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A |
1.2494 |
1.2494 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0176 |
1.41% |
