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宏利印度股票(QDII)C基金净值查询(026015)

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今天最新净值 1.3371 -0.0060 -0.45% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3371
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：师婧

近一月宏利印度股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利印度股票(QDII)C(026015)基金累计收益率-1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3360	1.3360	1.3371	1.3371	-0.0011	-0.08%
2026-09-11	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3371	1.3371	1.3431	1.3431	-0.0060	-0.45%
2026-09-10	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3431	1.3431	1.3464	1.3464	-0.0033	-0.25%
2026-09-09	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3464	1.3464	1.3556	1.3556	-0.0092	-0.68%
2026-09-08	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3556	1.3556	1.3585	1.3585	-0.0029	-0.21%
2026-09-07	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3585	1.3585	1.3604	1.3604	-0.0019	-0.14%
2026-09-04	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3604	1.3604	1.3616	1.3616	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3616	1.3616	1.3544	1.3544	0.0072	0.53%
2026-09-02	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3544	1.3544	1.3606	1.3606	-0.0062	-0.46%
2026-09-01	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3606	1.3606	1.3674	1.3674	-0.0068	-0.50%

2026-08-31	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3674	1.3674	1.3620	1.3620	0.0054	0.40%
2026-08-28	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3620	1.3620	1.3561	1.3561	0.0059	0.44%
2026-08-27	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3561	1.3561	1.3601	1.3601	-0.0040	-0.29%
2026-08-26	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3601	1.3601	1.3633	1.3633	-0.0032	-0.23%
2026-08-25	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3633	1.3633	1.3529	1.3529	0.0104	0.77%
2026-08-24	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3529	1.3529	1.3524	1.3524	0.0005	0.04%
2026-08-21	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3524	1.3524	1.3515	1.3515	0.0009	0.07%
2026-08-20	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3515	1.3515	1.3451	1.3451	0.0064	0.48%
2026-08-19	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3451	1.3451	1.3516	1.3516	-0.0065	-0.48%
2026-08-18	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3516	1.3516	1.3533	1.3533	-0.0017	-0.13%
2026-08-17	026015	宏利印度股票(QDII)C	1.3533	1.3533	1.3571	1.3571	-0.0038	-0.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%