宏利印度股票(QDII)C基金净值查询(026015)
今天最新净值
1.3360
-0.0011 -0.08%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3360
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：师婧
近一季,宏利印度股票(QDII)C(026015)基金累计收益率3.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3360 |
1.3360 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-11 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3371 |
1.3371 |
1.3431 |
1.3431 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-09-10 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3431 |
1.3431 |
1.3464 |
1.3464 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3464 |
1.3464 |
1.3556 |
1.3556 |
-0.0092 |
-0.68% |
| 2026-09-08 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3556 |
1.3556 |
1.3585 |
1.3585 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3585 |
1.3585 |
1.3604 |
1.3604 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3604 |
1.3604 |
1.3616 |
1.3616 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2026-09-03 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3616 |
1.3616 |
1.3544 |
1.3544 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-09-02 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3544 |
1.3544 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.0062 |
-0.46% |
| 2026-09-01 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3606 |
1.3606 |
1.3674 |
1.3674 |
-0.0068 |
-0.50% |
|
|
| 2026-08-31 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3674 |
1.3674 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0054 |
0.40% |
| 2026-08-28 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3620 |
1.3620 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-08-27 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3561 |
1.3561 |
1.3601 |
1.3601 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2026-08-26 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3601 |
1.3601 |
1.3633 |
1.3633 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-25 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3633 |
1.3633 |
1.3529 |
1.3529 |
0.0104 |
0.77% |
| 2026-08-24 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3529 |
1.3529 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3524 |
1.3524 |
1.3515 |
1.3515 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-20 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3515 |
1.3515 |
1.3451 |
1.3451 |
0.0064 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3451 |
1.3451 |
1.3516 |
1.3516 |
-0.0065 |
-0.48% |
| 2026-08-18 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3516 |
1.3516 |
1.3533 |
1.3533 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3533 |
1.3533 |
1.3571 |
1.3571 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-08-14 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3571 |
1.3571 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0007 |
0.05% |
| 2026-08-13 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3564 |
1.3564 |
1.3587 |
1.3587 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-08-12 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3587 |
1.3587 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0025 |
0.18% |
| 2026-08-11 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3603 |
1.3603 |
-0.0041 |
-0.30% |
|
|
| 2026-08-10 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3603 |
1.3603 |
1.3580 |
1.3580 |
0.0023 |
0.17% |
| 2026-08-07 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3580 |
1.3580 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-06 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3589 |
1.3589 |
1.3562 |
1.3562 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-05 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3562 |
1.3562 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0059 |
0.44% |
| 2026-08-04 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3503 |
1.3503 |
1.3511 |
1.3511 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3511 |
1.3511 |
1.3331 |
1.3331 |
0.0180 |
1.33% |
| 2026-07-31 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3331 |
1.3331 |
1.3228 |
1.3228 |
0.0103 |
0.78% |
| 2026-07-30 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3232 |
1.3232 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-07-29 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3232 |
1.3232 |
1.3129 |
1.3129 |
0.0103 |
0.78% |
| 2026-07-28 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3129 |
1.3129 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-07-27 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3119 |
1.3119 |
1.2923 |
1.2923 |
0.0196 |
1.49% |
| 2026-07-24 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2923 |
1.2923 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2026-07-23 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.2956 |
1.2956 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0068 |
-0.52% |
| 2026-07-22 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3024 |
1.3024 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0110 |
-0.84% |
| 2026-07-21 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3134 |
1.3134 |
1.3104 |
1.3104 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-07-20 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3104 |
1.3104 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2026-07-17 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3070 |
1.3070 |
0.0061 |
0.47% |
| 2026-07-16 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3070 |
1.3070 |
1.3106 |
1.3106 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-07-15 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3106 |
1.3106 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0024 |
0.18% |
| 2026-07-14 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3082 |
1.3082 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0114 |
-0.87% |
| 2026-07-13 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3196 |
1.3196 |
1.3262 |
1.3262 |
-0.0066 |
-0.50% |
| 2026-07-10 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3262 |
1.3262 |
1.3156 |
1.3156 |
0.0106 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3156 |
1.3156 |
1.3063 |
1.3063 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-07-08 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3063 |
1.3063 |
1.3301 |
1.3301 |
-0.0238 |
-1.82% |
| 2026-07-07 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3301 |
1.3301 |
1.3285 |
1.3285 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-07-06 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3285 |
1.3285 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0065 |
0.49% |
| 2026-07-03 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3220 |
1.3220 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-07-02 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3201 |
1.3201 |
1.3150 |
1.3150 |
0.0051 |
0.39% |
| 2026-07-01 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3150 |
1.3150 |
1.3142 |
1.3142 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-06-30 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3142 |
1.3142 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0038 |
-0.29% |
| 2026-06-29 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3180 |
1.3180 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0045 |
-0.34% |
| 2026-06-26 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3225 |
1.3225 |
1.3233 |
1.3233 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-06-25 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3233 |
1.3233 |
1.3189 |
1.3189 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-06-24 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3189 |
1.3189 |
1.3121 |
1.3121 |
0.0068 |
0.52% |
| 2026-06-23 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3121 |
1.3121 |
1.3249 |
1.3249 |
-0.0128 |
-0.97% |
| 2026-06-22 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-06-18 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3268 |
1.3268 |
1.3199 |
1.3199 |
0.0069 |
0.52% |
| 2026-06-17 |
026015 |
宏利印度股票(QDII)C |
1.3199 |
1.3199 |
1.3149 |
1.3149 |
0.0050 |
0.38% |
