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浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)C) - 基金主页(代码:007402)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2043 -0.0043 -0.36% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2043
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：8.1912亿
最近资产：8.98亿
基金公司：
基金经理：张川

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.64%	-0.46%	0.60%	-2.37%	4.28%	11.51%	12.98%	20.96%
同类排名	90/519	511/677	353/677	603/658	80/437	183/364	80/315	-

浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.2022	-0.17%
2026-09-11	1.2043	-0.36%
2026-09-10	1.2086	-0.21%
2026-09-09	1.2111	0.02%
2026-09-08	1.2108	0.07%
2026-09-07	1.2099	0.04%

浦银颐和稳健养老一年(FOF)C(007402)基金档案

基金代码	007402	基金简称	浦银颐和稳健养老一年(FOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张川	基金托管人		基金公司
最近资产	8.98亿	最近份额	8.1912亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%