华夏财富优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询(024810)
今天最新净值
1.7111
-0.0173 -1.01%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7111
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.33亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢少强
近一月华夏财富优选一年持有混合(FOF)A基金净值查询
近一月,华夏财富优选一年持有混合(FOF)A(024810)基金累计收益率0.31%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.6872 |
1.6872 |
1.7111 |
1.7111 |
-0.0239 |
-1.42% |
| 2026-09-10 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7111 |
1.7111 |
1.7284 |
1.7284 |
-0.0173 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7284 |
1.7284 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0036 |
-0.21% |
| 2026-09-08 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7320 |
1.7320 |
1.7297 |
1.7297 |
0.0023 |
0.13% |
| 2026-09-07 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7297 |
1.7297 |
1.7052 |
1.7052 |
0.0245 |
1.42% |
| 2026-09-04 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7052 |
1.7052 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0146 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7198 |
1.7198 |
1.7215 |
1.7215 |
-0.0017 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7215 |
1.7215 |
1.7351 |
1.7351 |
-0.0136 |
-0.79% |
| 2026-09-01 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7351 |
1.7351 |
1.7481 |
1.7481 |
-0.0130 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7481 |
1.7481 |
1.7282 |
1.7282 |
0.0199 |
1.14% |
|
|
| 2026-08-28 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7282 |
1.7282 |
1.7333 |
1.7333 |
-0.0051 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7333 |
1.7333 |
1.7072 |
1.7072 |
0.0261 |
1.51% |
| 2026-08-26 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7072 |
1.7072 |
1.7041 |
1.7041 |
0.0031 |
0.18% |
| 2026-08-25 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7041 |
1.7041 |
1.6995 |
1.6995 |
0.0046 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.6995 |
1.6995 |
1.7277 |
1.7277 |
-0.0282 |
-1.66% |
| 2026-08-21 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7277 |
1.7277 |
1.7139 |
1.7139 |
0.0138 |
0.80% |
| 2026-08-20 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7139 |
1.7139 |
1.6936 |
1.6936 |
0.0203 |
1.18% |
| 2026-08-19 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.6936 |
1.6936 |
1.7730 |
1.7730 |
-0.0794 |
-4.69% |
| 2026-08-18 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7730 |
1.7730 |
1.7853 |
1.7853 |
-0.0123 |
-0.69% |
| 2026-08-17 |
024810 |
华夏财富优选一年持有混合(FOF)A |
1.7853 |
1.7853 |
1.7437 |
1.7437 |
0.0416 |
2.33% |
