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平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(平安稳健养老一年持有) - 基金主页(代码:011557)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0825 -0.0020 -0.18% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1035
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9227亿
最近资产：14.58亿元
基金公司：
基金经理：高莺

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-2.85%	-0.89%	-1.91%	-2.22%	-3.40%	4.53%	6.27%	14.78%
同类排名	510/519	582/680	651/679	560/660	434/439	335/366	257/316	-

平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0880	0.51%
2026-09-15	1.0825	-0.18%
2026-09-14	1.0845	-0.21%
2026-09-11	1.0868	-0.31%
2026-09-10	1.0902	-0.20%
2026-09-09	1.0924	0.02%

平安稳健养老一年持有混合(FOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-06	2024-06-04	2024-06-13	分红	每份派现金0.0210元

平安稳健养老一年持有混合(FOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002532	天山铝业	16.3700	0.18%	2.38%
00883	中国海洋石油	5.7000	0.09%	-3.87%
01378	中国宏桥	3.4000	0.07%	7.26%

平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)基金档案

基金代码	011557	基金简称	平安稳健养老一年持有混合(FOF)A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-稳健型
基金经理	高莺	基金托管人		基金公司
最近资产	14.58亿元	最近份额	1.9227亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%