平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(平安稳健养老一年持有)基金净值查询(011557)
今天最新净值
1.0868
-0.0034 -0.31%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1078
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9227亿
- 最近资产：14.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高莺
近一年平安稳健养老一年持有混合(FOF)A|平安稳健养老一年持有基金净值查询
近一年,平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)基金累计收益率-3.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1055 |
1.0868 |
1.1078 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0868 |
1.1078 |
1.0902 |
1.1112 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0902 |
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1.1134 |
-0.0022 |
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| 2026-09-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1134 |
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1.1132 |
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0.02% |
| 2026-09-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0922 |
1.1132 |
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1.1147 |
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-0.14% |
| 2026-09-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0937 |
1.1147 |
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0.61% |
| 2026-09-04 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0871 |
1.1081 |
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-0.15% |
| 2026-09-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0887 |
1.1097 |
1.0873 |
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| 2026-09-02 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1083 |
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| 2026-09-01 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1145 |
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|
|
| 2026-08-31 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1182 |
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0.03% |
| 2026-08-28 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-27 |
011557 |
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| 2026-08-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-21 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1181 |
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0.26% |
| 2026-08-19 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1153 |
1.1093 |
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| 2026-08-18 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1303 |
1.1112 |
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-0.17% |
| 2026-08-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1322 |
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| 2026-08-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1246 |
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| 2026-08-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1221 |
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-0.12% |
| 2026-08-12 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2026-08-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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0.01% |
| 2026-08-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-06 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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0.03% |
| 2026-08-05 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-04 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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| 2026-08-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0787 |
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| 2026-07-31 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0809 |
1.1019 |
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| 2026-07-30 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0739 |
1.0949 |
1.0832 |
1.1042 |
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-0.86% |
| 2026-07-29 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0832 |
1.1042 |
1.0809 |
1.1019 |
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0.21% |
| 2026-07-28 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0809 |
1.1019 |
1.0932 |
1.1142 |
-0.0123 |
-1.13% |
| 2026-07-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1142 |
1.0874 |
1.1084 |
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| 2026-07-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0874 |
1.1084 |
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1.1134 |
-0.0050 |
-0.46% |
| 2026-07-23 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0924 |
1.1134 |
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| 2026-07-22 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0915 |
1.1125 |
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-0.24% |
| 2026-07-21 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0941 |
1.1151 |
1.0849 |
1.1059 |
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0.85% |
| 2026-07-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0849 |
1.1059 |
1.0853 |
1.1063 |
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-0.04% |
| 2026-07-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0853 |
1.1063 |
1.0960 |
1.1170 |
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-0.98% |
| 2026-07-16 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0960 |
1.1170 |
1.0998 |
1.1208 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2026-07-15 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1208 |
1.1000 |
1.1210 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1210 |
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| 2026-07-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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| 2026-07-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1012 |
1.1222 |
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| 2026-07-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1245 |
1.1002 |
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0.30% |
| 2026-07-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
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1.1212 |
1.1025 |
1.1235 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-07-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1025 |
1.1235 |
1.1058 |
1.1268 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-07-06 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1058 |
1.1268 |
1.1061 |
1.1271 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1061 |
1.1271 |
1.1038 |
1.1248 |
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0.21% |
| 2026-07-02 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1038 |
1.1248 |
1.1084 |
1.1294 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2026-07-01 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1084 |
1.1294 |
1.1093 |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1093 |
1.1303 |
1.1075 |
1.1285 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-29 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1075 |
1.1285 |
1.1064 |
1.1274 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1064 |
1.1274 |
1.1111 |
1.1321 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2026-06-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1111 |
1.1321 |
1.1097 |
1.1307 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1097 |
1.1307 |
1.1079 |
1.1289 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-06-23 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1079 |
1.1289 |
1.1138 |
1.1348 |
-0.0059 |
-0.53% |
| 2026-06-22 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1138 |
1.1348 |
1.1111 |
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| 2026-06-18 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1111 |
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1.1098 |
1.1308 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-06-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1098 |
1.1308 |
1.1082 |
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0.0016 |
0.14% |
| 2026-06-16 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1082 |
1.1292 |
1.1071 |
1.1281 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-06-15 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1071 |
1.1281 |
1.1006 |
1.1216 |
0.0065 |
0.59% |
| 2026-06-12 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1006 |
1.1216 |
1.0983 |
1.1193 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-06-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0983 |
1.1193 |
1.0999 |
1.1209 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-06-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0999 |
1.1209 |
1.1036 |
1.1246 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-06-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1036 |
1.1246 |
1.1003 |
1.1213 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-06-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1003 |
1.1213 |
1.1059 |
1.1269 |
-0.0056 |
-0.51% |
| 2026-06-05 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1059 |
1.1269 |
1.1084 |
1.1294 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1084 |
1.1294 |
1.1091 |
1.1301 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1091 |
1.1301 |
1.1089 |
1.1299 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-06-02 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1089 |
1.1299 |
1.1079 |
1.1289 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-06-01 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1079 |
1.1289 |
1.1078 |
1.1288 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-29 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1078 |
1.1288 |
1.1076 |
1.1286 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1076 |
1.1286 |
1.1079 |
1.1289 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-05-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1079 |
1.1289 |
1.1099 |
1.1309 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-05-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1099 |
1.1309 |
1.1103 |
1.1313 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-05-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1103 |
1.1313 |
1.1087 |
1.1297 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-05-22 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1087 |
1.1297 |
1.1056 |
1.1266 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-05-21 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1056 |
1.1266 |
1.1089 |
1.1299 |
-0.0033 |
-0.30% |
| 2026-05-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1089 |
1.1299 |
1.1089 |
1.1299 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1089 |
1.1299 |
1.1084 |
1.1294 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1084 |
1.1294 |
1.1092 |
1.1302 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-05-15 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1092 |
1.1302 |
1.1136 |
1.1346 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2026-05-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1136 |
1.1346 |
1.1181 |
1.1391 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1181 |
1.1391 |
1.1166 |
1.1376 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-05-12 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1166 |
1.1376 |
1.1176 |
1.1386 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1176 |
1.1386 |
1.1162 |
1.1372 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1162 |
1.1372 |
1.1172 |
1.1382 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-05-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1172 |
1.1382 |
1.1171 |
1.1381 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-06 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1171 |
1.1381 |
1.1140 |
1.1350 |
0.0031 |
0.28% |
| 2026-04-28 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1106 |
1.1316 |
1.1125 |
1.1335 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-04-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1125 |
1.1335 |
1.1125 |
1.1335 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1125 |
1.1335 |
1.1133 |
1.1343 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-04-23 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1133 |
1.1343 |
1.1153 |
1.1363 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-04-22 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1153 |
1.1363 |
1.1140 |
1.1350 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-04-21 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1140 |
1.1350 |
1.1138 |
1.1348 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1138 |
1.1348 |
1.1126 |
1.1336 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1126 |
1.1336 |
1.1121 |
1.1331 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1121 |
1.1331 |
1.1097 |
1.1307 |
0.0024 |
0.22% |
| 2026-04-15 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1097 |
1.1307 |
1.1096 |
1.1306 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1096 |
1.1306 |
1.1076 |
1.1286 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-04-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1076 |
1.1286 |
1.1078 |
1.1288 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1078 |
1.1288 |
1.1067 |
1.1277 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-04-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1067 |
1.1277 |
1.1076 |
1.1286 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1076 |
1.1286 |
1.1033 |
1.1243 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-04-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1033 |
1.1243 |
1.1025 |
1.1235 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-04-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1025 |
1.1235 |
1.1034 |
1.1244 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1034 |
1.1244 |
1.1045 |
1.1255 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1045 |
1.1255 |
1.1017 |
1.1227 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-03-31 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1017 |
1.1227 |
1.1031 |
1.1241 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-03-30 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1031 |
1.1241 |
1.1024 |
1.1234 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-03-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1024 |
1.1234 |
1.1011 |
1.1221 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-03-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1011 |
1.1221 |
1.1023 |
1.1233 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-03-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1023 |
1.1233 |
1.1007 |
1.1217 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-03-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1007 |
1.1217 |
1.0986 |
1.1196 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-23 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0986 |
1.1196 |
1.1068 |
1.1278 |
-0.0082 |
-0.74% |
| 2026-03-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1068 |
1.1278 |
1.1095 |
1.1305 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-03-19 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1095 |
1.1305 |
1.1164 |
1.1374 |
-0.0069 |
-0.62% |
| 2026-03-18 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1164 |
1.1374 |
1.1156 |
1.1366 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-03-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1156 |
1.1366 |
1.1193 |
1.1403 |
-0.0037 |
-0.33% |
| 2026-03-16 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1193 |
1.1403 |
1.1207 |
1.1417 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-03-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1207 |
1.1417 |
1.1241 |
1.1451 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1241 |
1.1451 |
1.1249 |
1.1459 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1249 |
1.1459 |
1.1234 |
1.1444 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-03-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1234 |
1.1444 |
1.1202 |
1.1412 |
0.0032 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1202 |
1.1412 |
1.1237 |
1.1447 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-03-06 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1237 |
1.1447 |
1.1235 |
1.1445 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-03-05 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1235 |
1.1445 |
1.1214 |
1.1424 |
0.0021 |
0.19% |
| 2026-03-04 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1214 |
1.1424 |
1.1236 |
1.1446 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-03-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1236 |
1.1446 |
1.1317 |
1.1527 |
-0.0081 |
-0.72% |
| 2026-03-02 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1317 |
1.1527 |
1.1307 |
1.1517 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1307 |
1.1517 |
1.1294 |
1.1504 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-02-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1294 |
1.1504 |
1.1307 |
1.1517 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-02-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1307 |
1.1517 |
1.1291 |
1.1501 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1291 |
1.1501 |
1.1265 |
1.1475 |
0.0026 |
0.23% |
| 2026-02-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1265 |
1.1475 |
1.1306 |
1.1516 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-02-12 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1306 |
1.1516 |
1.1295 |
1.1505 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-02-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1295 |
1.1505 |
1.1280 |
1.1490 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1280 |
1.1490 |
1.1270 |
1.1480 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-02-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1270 |
1.1480 |
1.1216 |
1.1426 |
0.0054 |
0.48% |
| 2026-02-06 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1216 |
1.1426 |
1.1224 |
1.1434 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-02-05 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1224 |
1.1434 |
1.1266 |
1.1476 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2026-02-04 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1266 |
1.1476 |
1.1251 |
1.1461 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-02-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1251 |
1.1461 |
1.1193 |
1.1403 |
0.0058 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1193 |
1.1403 |
1.1308 |
1.1518 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2026-01-30 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1308 |
1.1518 |
1.1367 |
1.1577 |
-0.0059 |
-0.52% |
| 2026-01-29 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1367 |
1.1577 |
1.1373 |
1.1583 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-01-28 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1373 |
1.1583 |
1.1328 |
1.1538 |
0.0045 |
0.40% |
| 2026-01-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1328 |
1.1538 |
1.1313 |
1.1523 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-01-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1313 |
1.1523 |
1.1317 |
1.1527 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-23 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1317 |
1.1527 |
1.1289 |
1.1499 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-01-22 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1289 |
1.1499 |
1.1286 |
1.1496 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1286 |
1.1496 |
1.1258 |
1.1468 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-01-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1258 |
1.1468 |
1.1276 |
1.1486 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-01-19 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1276 |
1.1486 |
1.1278 |
1.1488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-01-16 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1278 |
1.1488 |
1.1282 |
1.1492 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-15 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1282 |
1.1492 |
1.1283 |
1.1493 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1283 |
1.1493 |
1.1263 |
1.1473 |
0.0020 |
0.18% |
| 2026-01-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1263 |
1.1473 |
1.1267 |
1.1477 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1267 |
1.1477 |
1.1228 |
1.1438 |
0.0039 |
0.35% |
| 2026-01-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1228 |
1.1438 |
1.1201 |
1.1411 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-01-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1201 |
1.1411 |
1.1214 |
1.1424 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-01-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1214 |
1.1424 |
1.1229 |
1.1439 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-01-06 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1229 |
1.1439 |
1.1195 |
1.1405 |
0.0034 |
0.30% |
| 2026-01-05 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1195 |
1.1405 |
1.1142 |
1.1352 |
0.0053 |
0.48% |
| 2025-12-31 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1142 |
1.1352 |
1.1155 |
1.1365 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-30 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1155 |
1.1365 |
1.1139 |
1.1349 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-12-29 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1139 |
1.1349 |
1.1161 |
1.1371 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-12-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1161 |
1.1371 |
1.1148 |
1.1358 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-12-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1148 |
1.1358 |
1.1145 |
1.1355 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1145 |
1.1355 |
1.1142 |
1.1352 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1142 |
1.1352 |
1.1143 |
1.1353 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1143 |
1.1353 |
1.1129 |
1.1339 |
0.0014 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1129 |
1.1339 |
1.1107 |
1.1317 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-18 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1107 |
1.1317 |
1.1113 |
1.1323 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1113 |
1.1323 |
1.1091 |
1.1301 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-12-16 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1091 |
1.1301 |
1.1127 |
1.1337 |
-0.0036 |
-0.32% |
| 2025-12-15 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1127 |
1.1337 |
1.1151 |
1.1361 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2025-12-12 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1151 |
1.1361 |
1.1130 |
1.1340 |
0.0021 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1130 |
1.1340 |
1.1143 |
1.1353 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-12-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1143 |
1.1353 |
1.1137 |
1.1347 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1137 |
1.1347 |
1.1168 |
1.1378 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-12-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1168 |
1.1378 |
1.1177 |
1.1387 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1177 |
1.1387 |
1.1160 |
1.1370 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1160 |
1.1370 |
1.1152 |
1.1362 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1152 |
1.1362 |
1.1158 |
1.1368 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1158 |
1.1368 |
1.1166 |
1.1376 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1166 |
1.1376 |
1.1158 |
1.1368 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-11-28 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1158 |
1.1368 |
1.1158 |
1.1368 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1158 |
1.1368 |
1.1159 |
1.1369 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1159 |
1.1369 |
1.1152 |
1.1362 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1152 |
1.1362 |
1.1143 |
1.1353 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1143 |
1.1353 |
1.1120 |
1.1330 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1120 |
1.1330 |
1.1164 |
1.1374 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-11-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1164 |
1.1374 |
1.1165 |
1.1375 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1165 |
1.1375 |
1.1164 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1164 |
1.1374 |
1.1202 |
1.1412 |
-0.0038 |
-0.34% |
| 2025-11-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1202 |
1.1412 |
1.1232 |
1.1442 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2025-11-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1232 |
1.1442 |
1.1274 |
1.1484 |
-0.0042 |
-0.37% |
| 2025-11-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1274 |
1.1484 |
1.1254 |
1.1464 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-11-12 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1254 |
1.1464 |
1.1238 |
1.1448 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1238 |
1.1448 |
1.1241 |
1.1451 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1241 |
1.1451 |
1.1212 |
1.1422 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-11-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1212 |
1.1422 |
1.1231 |
1.1441 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-11-06 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1231 |
1.1441 |
1.1204 |
1.1414 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-11-05 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1204 |
1.1414 |
1.1217 |
1.1427 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-11-04 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1217 |
1.1427 |
1.1257 |
1.1467 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-11-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1257 |
1.1467 |
1.1241 |
1.1451 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1241 |
1.1451 |
1.1234 |
1.1444 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-30 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1234 |
1.1444 |
1.1259 |
1.1469 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1259 |
1.1469 |
1.1236 |
1.1446 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-10-28 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1236 |
1.1446 |
1.1256 |
1.1466 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1256 |
1.1466 |
1.1232 |
1.1442 |
0.0024 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1232 |
1.1442 |
1.1225 |
1.1435 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-23 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1225 |
1.1435 |
1.1222 |
1.1432 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-22 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1222 |
1.1432 |
1.1234 |
1.1444 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-10-21 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1234 |
1.1444 |
1.1209 |
1.1419 |
0.0025 |
0.22% |
| 2025-10-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1209 |
1.1419 |
1.1187 |
1.1397 |
0.0022 |
0.20% |
| 2025-10-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1187 |
1.1397 |
1.1221 |
1.1431 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-10-16 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1221 |
1.1431 |
1.1221 |
1.1431 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1221 |
1.1431 |
1.1185 |
1.1395 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-10-14 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1185 |
1.1395 |
1.1224 |
1.1434 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-10-13 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1224 |
1.1434 |
1.1246 |
1.1456 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-10-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1246 |
1.1456 |
1.1296 |
1.1506 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2025-09-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1223 |
1.1433 |
1.1255 |
1.1465 |
-0.0032 |
-0.28% |
| 2025-09-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1255 |
1.1465 |
1.1247 |
1.1457 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-09-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1247 |
1.1457 |
1.1219 |
1.1429 |
0.0028 |
0.25% |
| 2025-09-23 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1219 |
1.1429 |
1.1234 |
1.1444 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-09-22 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1234 |
1.1444 |
1.1220 |
1.1430 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-09-19 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1220 |
1.1430 |
1.1223 |
1.1433 |
-0.0003 |
-0.03% |
