平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(平安稳健养老一年持有)基金净值查询(011557)
今天最新净值
1.0902
-0.0022 -0.20%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1112
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：1.9227亿
- 最近资产：14.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：高莺
近一月平安稳健养老一年持有混合(FOF)A|平安稳健养老一年持有基金净值查询
近一月,平安稳健养老一年持有混合(FOF)A(011557)基金累计收益率-0.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0868 |
1.1078 |
1.0902 |
1.1112 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2026-09-10 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0902 |
1.1112 |
1.0924 |
1.1134 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0924 |
1.1134 |
1.0922 |
1.1132 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0922 |
1.1132 |
1.0937 |
1.1147 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-07 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0937 |
1.1147 |
1.0871 |
1.1081 |
0.0066 |
0.61% |
| 2026-09-04 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0871 |
1.1081 |
1.0887 |
1.1097 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2026-09-03 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0887 |
1.1097 |
1.0873 |
1.1083 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0873 |
1.1083 |
1.0935 |
1.1145 |
-0.0062 |
-0.57% |
| 2026-09-01 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0935 |
1.1145 |
1.0972 |
1.1182 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2026-08-31 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0972 |
1.1182 |
1.0969 |
1.1179 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0969 |
1.1179 |
1.0994 |
1.1204 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0994 |
1.1204 |
1.0948 |
1.1158 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-08-26 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0948 |
1.1158 |
1.0937 |
1.1147 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-25 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0937 |
1.1147 |
1.0944 |
1.1154 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0944 |
1.1154 |
1.1004 |
1.1214 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2026-08-21 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1004 |
1.1214 |
1.0971 |
1.1181 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0971 |
1.1181 |
1.0943 |
1.1153 |
0.0028 |
0.26% |
| 2026-08-19 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.0943 |
1.1153 |
1.1093 |
1.1303 |
-0.0150 |
-1.37% |
| 2026-08-18 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1093 |
1.1303 |
1.1112 |
1.1322 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
011557 |
平安稳健养老一年持有混合(FOF)A |
1.1112 |
1.1322 |
1.1036 |
1.1246 |
0.0076 |
0.69% |
