国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询(014067)
今天最新净值
1.1692
-0.0042 -0.36%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1692
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：0.7457亿
- 最近资产：0.46亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周珞晏 曾辉 刘健琦
近一月国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询
近一月,国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)基金累计收益率0.15%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1676 |
1.1676 |
1.1692 |
1.1692 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1692 |
1.1692 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1734 |
1.1734 |
1.1735 |
1.1735 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1735 |
1.1735 |
1.1722 |
1.1722 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-08 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1722 |
1.1722 |
1.1733 |
1.1733 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-09-07 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1733 |
1.1733 |
1.1747 |
1.1747 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-04 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1747 |
1.1747 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1753 |
1.1753 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0049 |
0.42% |
| 2026-09-02 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1704 |
1.1704 |
1.1722 |
1.1722 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-01 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1722 |
1.1722 |
1.1708 |
1.1708 |
0.0014 |
0.12% |
|
|
| 2026-08-31 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1708 |
1.1708 |
1.1745 |
1.1745 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-08-28 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1745 |
1.1745 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1742 |
1.1742 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1733 |
1.1733 |
1.1715 |
1.1715 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1715 |
1.1715 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1734 |
1.1734 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0047 |
0.40% |
| 2026-08-21 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1687 |
1.1687 |
1.1652 |
1.1652 |
0.0035 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1652 |
1.1652 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1650 |
1.1650 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-18 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1680 |
1.1680 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
014067 |
国泰稳健收益一年持有混合(FOF) |
1.1672 |
1.1672 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0013 |
0.11% |
