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国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询(014067)

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今天最新净值 1.1692 -0.0042 -0.36% 2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1692
  • 成立日期：
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.7457亿
  • 最近资产：0.46亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：周珞晏 曾辉 刘健琦
近一年国泰稳健收益一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国泰稳健收益一年持有混合(FOF)(014067)基金累计收益率3.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-14 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1676 1.1676 1.1692 1.1692 -0.0016 -0.14%
2026-09-11 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1692 1.1692 1.1734 1.1734 -0.0042 -0.36%
2026-09-10 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1734 1.1734 1.1735 1.1735 -0.0001 -0.01%
2026-09-09 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1735 1.1735 1.1722 1.1722 0.0013 0.11%
2026-09-08 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1722 1.1722 1.1733 1.1733 -0.0011 -0.09%
2026-09-07 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1733 1.1733 1.1747 1.1747 -0.0014 -0.12%
2026-09-04 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1747 1.1747 1.1753 1.1753 -0.0006 -0.05%
2026-09-03 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1753 1.1753 1.1704 1.1704 0.0049 0.42%
2026-09-02 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1704 1.1704 1.1722 1.1722 -0.0018 -0.15%
2026-09-01 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1722 1.1722 1.1708 1.1708 0.0014 0.12%
2026-08-31 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1708 1.1708 1.1745 1.1745 -0.0037 -0.32%
2026-08-28 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1745 1.1745 1.1742 1.1742 0.0003 0.03%
2026-08-27 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1742 1.1742 1.1733 1.1733 0.0009 0.08%
2026-08-26 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1733 1.1733 1.1715 1.1715 0.0018 0.15%
2026-08-25 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1715 1.1715 1.1734 1.1734 -0.0019 -0.16%
2026-08-24 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1734 1.1734 1.1687 1.1687 0.0047 0.40%
2026-08-21 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1687 1.1687 1.1652 1.1652 0.0035 0.30%
2026-08-20 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1652 1.1652 1.1650 1.1650 0.0002 0.02%
2026-08-19 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1650 1.1650 1.1680 1.1680 -0.0030 -0.26%
2026-08-18 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1680 1.1680 1.1672 1.1672 0.0008 0.07%
2026-08-17 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1672 1.1672 1.1659 1.1659 0.0013 0.11%
2026-08-14 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1659 1.1659 1.1657 1.1657 0.0002 0.02%
2026-08-13 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1657 1.1657 1.1651 1.1651 0.0006 0.05%
2026-08-12 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1651 1.1651 1.1692 1.1692 -0.0041 -0.35%
2026-08-11 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1692 1.1692 1.1670 1.1670 0.0022 0.19%
2026-08-10 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1670 1.1670 1.1633 1.1633 0.0037 0.32%
2026-08-07 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1633 1.1633 1.1617 1.1617 0.0016 0.14%
2026-08-06 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1617 1.1617 1.1595 1.1595 0.0022 0.19%
2026-08-05 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1595 1.1595 1.1621 1.1621 -0.0026 -0.22%
2026-08-04 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1621 1.1621 1.1621 1.1621 0.0000 0.00%
2026-08-03 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1621 1.1621 1.1635 1.1635 -0.0014 -0.12%
2026-07-31 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1635 1.1635 1.1612 1.1612 0.0023 0.20%
2026-07-30 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1612 1.1612 1.1586 1.1586 0.0026 0.22%
2026-07-29 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1586 1.1586 1.1567 1.1567 0.0019 0.16%
2026-07-28 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1567 1.1567 1.1568 1.1568 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1568 1.1568 1.1575 1.1575 -0.0007 -0.06%
2026-07-24 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1575 1.1575 1.1605 1.1605 -0.0030 -0.26%
2026-07-23 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1605 1.1605 1.1584 1.1584 0.0021 0.18%
2026-07-22 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1584 1.1584 1.1539 1.1539 0.0045 0.39%
2026-07-21 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1539 1.1539 1.1549 1.1549 -0.0010 -0.09%
2026-07-20 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1549 1.1549 1.1518 1.1518 0.0031 0.27%
2026-07-17 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1518 1.1518 1.1511 1.1511 0.0007 0.06%
2026-07-16 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1511 1.1511 1.1523 1.1523 -0.0012 -0.10%
2026-07-15 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1523 1.1523 1.1551 1.1551 -0.0028 -0.24%
2026-07-14 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1551 1.1551 1.1529 1.1529 0.0022 0.19%
2026-07-13 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1529 1.1529 1.1534 1.1534 -0.0005 -0.04%
2026-07-10 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1534 1.1534 1.1532 1.1532 0.0002 0.02%
2026-07-09 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1532 1.1532 1.1559 1.1559 -0.0027 -0.23%
2026-07-08 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1559 1.1559 1.1575 1.1575 -0.0016 -0.14%
2026-07-07 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1575 1.1575 1.1578 1.1578 -0.0003 -0.03%
2026-07-06 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1578 1.1578 1.1592 1.1592 -0.0014 -0.12%
2026-07-03 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1592 1.1592 1.1609 1.1609 -0.0017 -0.15%
2026-07-02 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1609 1.1609 1.1618 1.1618 -0.0009 -0.08%
2026-07-01 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1618 1.1618 1.1634 1.1634 -0.0016 -0.14%
2026-06-30 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1634 1.1634 1.1636 1.1636 -0.0002 -0.02%
2026-06-29 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1636 1.1636 1.1617 1.1617 0.0019 0.16%
2026-06-26 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1617 1.1617 1.1618 1.1618 -0.0001 -0.01%
2026-06-25 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1618 1.1618 1.1583 1.1583 0.0035 0.30%
2026-06-24 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1583 1.1583 1.1571 1.1571 0.0012 0.10%
2026-06-23 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1571 1.1571 1.1582 1.1582 -0.0011 -0.09%
2026-06-22 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1582 1.1582 1.1558 1.1558 0.0024 0.21%
2026-06-18 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1558 1.1558 1.1545 1.1545 0.0013 0.11%
2026-06-17 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1545 1.1545 1.1543 1.1543 0.0002 0.02%
2026-06-16 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1543 1.1543 1.1530 1.1530 0.0013 0.11%
2026-06-15 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1530 1.1530 1.1548 1.1548 -0.0018 -0.16%
2026-06-12 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1548 1.1548 1.1514 1.1514 0.0034 0.30%
2026-06-11 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1514 1.1514 1.1512 1.1512 0.0002 0.02%
2026-06-10 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1512 1.1512 1.1537 1.1537 -0.0025 -0.22%
2026-06-09 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1537 1.1537 1.1564 1.1564 -0.0027 -0.23%
2026-06-08 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1564 1.1564 1.1582 1.1582 -0.0018 -0.16%
2026-06-05 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1582 1.1582 1.1580 1.1580 0.0002 0.02%
2026-06-04 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1580 1.1580 1.1577 1.1577 0.0003 0.03%
2026-06-03 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1577 1.1577 1.1578 1.1578 -0.0001 -0.01%
2026-06-02 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1578 1.1578 1.1589 1.1589 -0.0011 -0.09%
2026-06-01 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1589 1.1589 1.1536 1.1536 0.0053 0.46%
2026-05-29 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1536 1.1536 1.1534 1.1534 0.0002 0.02%
2026-05-28 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1534 1.1534 1.1518 1.1518 0.0016 0.14%
2026-05-27 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1518 1.1518 1.1531 1.1531 -0.0013 -0.11%
2026-05-26 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1531 1.1531 1.1525 1.1525 0.0006 0.05%
2026-05-25 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1525 1.1525 1.1533 1.1533 -0.0008 -0.07%
2026-05-22 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1533 1.1533 1.1536 1.1536 -0.0003 -0.03%
2026-05-21 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1536 1.1536 1.1566 1.1566 -0.0030 -0.26%
2026-05-20 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1566 1.1566 1.1558 1.1558 0.0008 0.07%
2026-05-19 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1558 1.1558 1.1561 1.1561 -0.0003 -0.03%
2026-05-18 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1561 1.1561 1.1534 1.1534 0.0027 0.23%
2026-05-15 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1534 1.1534 1.1525 1.1525 0.0009 0.08%
2026-05-14 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1525 1.1525 1.1529 1.1529 -0.0004 -0.03%
2026-05-13 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1529 1.1529 1.1533 1.1533 -0.0004 -0.03%
2026-05-12 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1533 1.1533 1.1535 1.1535 -0.0002 -0.02%
2026-05-11 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1535 1.1535 1.1516 1.1516 0.0019 0.16%
2026-05-08 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1516 1.1516 1.1519 1.1519 -0.0003 -0.03%
2026-05-07 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1519 1.1519 1.1566 1.1566 -0.0047 -0.41%
2026-04-29 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1594 1.1594 1.1582 1.1582 0.0012 0.10%
2026-04-28 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1582 1.1582 1.1556 1.1556 0.0026 0.22%
2026-04-27 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1556 1.1556 1.1565 1.1565 -0.0009 -0.08%
2026-04-24 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1565 1.1565 1.1586 1.1586 -0.0021 -0.18%
2026-04-23 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1586 1.1586 1.1607 1.1607 -0.0021 -0.18%
2026-04-22 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1607 1.1607 1.1582 1.1582 0.0025 0.22%
2026-04-21 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1582 1.1582 1.1573 1.1573 0.0009 0.08%
2026-04-20 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1573 1.1573 1.1569 1.1569 0.0004 0.03%
2026-04-17 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1569 1.1569 1.1568 1.1568 0.0001 0.01%
2026-04-16 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1568 1.1568 1.1566 1.1566 0.0002 0.02%
2026-04-15 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1566 1.1566 1.1580 1.1580 -0.0014 -0.12%
2026-04-14 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1580 1.1580 1.1589 1.1589 -0.0009 -0.08%
2026-04-13 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1589 1.1589 1.1577 1.1577 0.0012 0.10%
2026-04-10 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1577 1.1577 1.1573 1.1573 0.0004 0.03%
2026-04-09 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1573 1.1573 1.1567 1.1567 0.0006 0.05%
2026-04-08 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1567 1.1567 1.1579 1.1579 -0.0012 -0.10%
2026-04-07 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1579 1.1579 1.1563 1.1563 0.0016 0.14%
2026-04-03 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1563 1.1563 1.1575 1.1575 -0.0012 -0.10%
2026-04-02 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1575 1.1575 1.1568 1.1568 0.0007 0.06%
2026-04-01 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1568 1.1568 1.1570 1.1570 -0.0002 -0.02%
2026-03-31 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1570 1.1570 1.1580 1.1580 -0.0010 -0.09%
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2025-11-03 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1668 1.1668 1.1664 1.1664 0.0004 0.03%
2025-10-31 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1664 1.1664 1.1663 1.1663 0.0001 0.01%
2025-10-30 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1663 1.1663 1.1675 1.1675 -0.0012 -0.10%
2025-10-29 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1675 1.1675 1.1594 1.1594 0.0081 0.70%
2025-10-28 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1594 1.1594 1.1668 1.1668 -0.0074 -0.63%
2025-10-27 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1668 1.1668 1.1649 1.1649 0.0019 0.16%
2025-10-24 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1649 1.1649 1.1647 1.1647 0.0002 0.02%
2025-10-23 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1647 1.1647 1.1685 1.1685 -0.0038 -0.33%
2025-10-22 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1685 1.1685 1.1786 1.1786 -0.0101 -0.86%
2025-10-21 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1786 1.1786 1.1792 1.1792 -0.0006 -0.05%
2025-10-20 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1792 1.1792 1.1935 1.1935 -0.0143 -1.21%
2025-10-17 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1935 1.1935 1.2000 1.2000 -0.0065 -0.54%
2025-10-16 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.2000 1.2000 1.2012 1.2012 -0.0012 -0.10%
2025-10-15 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.2012 1.2012 1.1963 1.1963 0.0049 0.41%
2025-10-14 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1963 1.1963 1.2131 1.2131 -0.0168 -1.40%
2025-10-13 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.2131 1.2131 1.2023 1.2023 0.0108 0.90%
2025-10-10 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.2023 1.2023 1.2154 1.2154 -0.0131 -1.08%
2025-09-26 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1457 1.1457 1.1397 1.1397 0.0060 0.53%
2025-09-25 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1397 1.1397 1.1423 1.1423 -0.0026 -0.23%
2025-09-24 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1423 1.1423 1.1372 1.1372 0.0051 0.45%
2025-09-23 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1372 1.1372 1.1332 1.1332 0.0040 0.35%
2025-09-22 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1332 1.1332 1.1197 1.1197 0.0135 1.21%
2025-09-19 014067 国泰稳健收益一年持有混合(FOF) 1.1197 1.1197 1.1155 1.1155 0.0042 0.38%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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