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华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金盘中实时估值(018915)

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今天最新净值 1.1145 -0.0018 -0.16% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1145
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.9247亿
最近资产：6.77亿元
基金公司：
基金经理：卢少强孟清扬

华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金018915重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601390	中国中铁	695.3000	0.63%	1.87%	0.0118%
601111	中国国航	527.0600	0.59%	3.26%	0.0192%
002557	洽洽食品	123.5600	0.44%	2.63%	0.0116%
02319	蒙牛乳业	165.8000	0.42%	1.48%	0.0062%
01579	颐海国际	162.6000	0.39%	5.76%	0.0225%
601668	中国建筑	408.9500	0.34%	0.83%	0.0028%
00390	中国中铁	452.3000	0.27%	2.75%	0.0074%
06049	保利物业	45.1200	0.21%	1.77%	0.0037%
002714	牧原股份	28.8700	0.20%	-3.76%	-0.0075%
600048	保利发展	149.8600	0.15%	0.84%	0.0013%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
3.64%		0.079%		1.97%

华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-11	-0.37%	0.05%
2026-09-10	-0.16%	0.05%
2026-09-09	-0.13%	0.05%
2026-09-08	0.10%	0.05%
2026-09-07	-0.15%	0.05%
2026-09-04	0.26%	0.05%
2026-09-03	0.18%	0.05%
2026-09-02	-0.27%	0.05%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金018915实时估值图

华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)C基金018915实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%