广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A)基金净值查询(011420)

今天最新净值 1.3868 -0.0017 -0.12% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2920 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3868
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：21.6939亿
最近资产：25.46亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱冯剑峰

近一月广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金累计收益率-4.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3721	1.3721	1.3868	1.3868	-0.0147	-1.07%
2026-09-14	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3868	1.3868	1.3885	1.3885	-0.0017	-0.12%
2026-09-11	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3885	1.3885	1.3853	1.3853	0.0032	0.23%
2026-09-10	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3853	1.3853	1.3913	1.3913	-0.0060	-0.43%
2026-09-09	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3913	1.3913	1.4006	1.4006	-0.0093	-0.66%
2026-09-08	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4006	1.4006	1.4169	1.4169	-0.0163	-1.16%
2026-09-07	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4169	1.4169	1.4064	1.4064	0.0105	0.75%
2026-09-04	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4064	1.4064	1.4076	1.4076	-0.0012	-0.09%
2026-09-03	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4076	1.4076	1.4021	1.4021	0.0055	0.39%
2026-09-02	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4021	1.4021	1.3979	1.3979	0.0042	0.30%

2026-09-01	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3979	1.3979	1.4127	1.4127	-0.0148	-1.05%
2026-08-31	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4127	1.4127	1.4296	1.4296	-0.0169	-1.20%
2026-08-28	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4296	1.4296	1.4271	1.4271	0.0025	0.18%
2026-08-27	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4271	1.4271	1.4221	1.4221	0.0050	0.35%
2026-08-26	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4221	1.4221	1.4281	1.4281	-0.0060	-0.42%
2026-08-25	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4281	1.4281	1.4217	1.4217	0.0064	0.45%
2026-08-24	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4217	1.4217	1.4267	1.4267	-0.0050	-0.35%
2026-08-21	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4267	1.4267	1.4194	1.4194	0.0073	0.51%
2026-08-20	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4194	1.4194	1.4155	1.4155	0.0039	0.28%
2026-08-19	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4155	1.4155	1.4257	1.4257	-0.0102	-0.72%
2026-08-18	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4257	1.4257	1.4356	1.4356	-0.0099	-0.69%
2026-08-17	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.4356	1.4356	1.4367	1.4367	-0.0011	-0.08%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
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芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
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东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%