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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A)基金净值查询(011420)

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今天最新净值 1.3747 0.0026 0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2920 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3747
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：21.6939亿
最近资产：25.46亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱冯剑峰

近一周广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金累计收益率-1.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3747	1.3747	1.3721	1.3721	0.0026	0.19%
2026-09-15	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3721	1.3721	1.3868	1.3868	-0.0147	-1.07%
2026-09-14	011420	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	1.3868	1.3868	1.3885	1.3885	-0.0017	-0.12%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%