基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A) - 基金主页(代码:011420)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3747 0.0026 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2920 0.0008 0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3747
成立日期：2021-03-03
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：21.6939亿
最近资产：25.46亿
基金公司：广发基金
基金经理：李耀柱冯剑峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.22%	-1.19%	-4.32%	0.93%	1.54%	43.20%	59.09%	28.32%
同类排名	43/108	10/119	51/119	31/117	44/99	56/94	32/74	-

广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3806	0.43%
2026-09-16	1.3747	0.19%
2026-09-15	1.3721	-1.07%
2026-09-14	1.3868	-0.12%
2026-09-11	1.3885	0.23%
2026-09-10	1.3853	-0.43%

广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
603986	兆易创新	0.0000	4.67%	0.13%
09999	网易	0.0000	4.33%	0.63%

广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金档案

基金代码	011420	基金简称	广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-02-26	成立日期	2021-03-03	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	李耀柱冯剑峰	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	25.46亿	最近份额	21.6939亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%