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广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A)基金净值查询(011420)

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今天最新净值 1.3721 -0.0147 -1.07% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.3721
  • 成立日期：2021-03-03
  • 基金类型：QDII-混合偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：21.6939亿
  • 最近资产：25.46亿
  • 基金公司：广发基金
  • 基金经理：李耀柱 冯剑峰
近一年广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A|广发全球科技三个月混合(QDII)人民币A基金净值查询
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近一年,广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A(011420)基金累计收益率1.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3747 1.3747 1.3721 1.3721 0.0026 0.19%
2026-09-15 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3721 1.3721 1.3868 1.3868 -0.0147 -1.07%
2026-09-14 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3868 1.3868 1.3885 1.3885 -0.0017 -0.12%
2026-09-11 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3885 1.3885 1.3853 1.3853 0.0032 0.23%
2026-09-10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3853 1.3853 1.3913 1.3913 -0.0060 -0.43%
2026-09-09 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3913 1.3913 1.4006 1.4006 -0.0093 -0.66%
2026-09-08 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4006 1.4006 1.4169 1.4169 -0.0163 -1.16%
2026-09-07 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4169 1.4169 1.4064 1.4064 0.0105 0.75%
2026-09-04 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4064 1.4064 1.4076 1.4076 -0.0012 -0.09%
2026-09-03 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4076 1.4076 1.4021 1.4021 0.0055 0.39%
2026-09-02 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4021 1.4021 1.3979 1.3979 0.0042 0.30%
2026-09-01 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3979 1.3979 1.4127 1.4127 -0.0148 -1.05%
2026-08-31 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4127 1.4127 1.4296 1.4296 -0.0169 -1.20%
2026-08-28 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4296 1.4296 1.4271 1.4271 0.0025 0.18%
2026-08-27 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4271 1.4271 1.4221 1.4221 0.0050 0.35%
2026-08-26 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4221 1.4221 1.4281 1.4281 -0.0060 -0.42%
2026-08-25 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4281 1.4281 1.4217 1.4217 0.0064 0.45%
2026-08-24 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4217 1.4217 1.4267 1.4267 -0.0050 -0.35%
2026-08-21 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4267 1.4267 1.4194 1.4194 0.0073 0.51%
2026-08-20 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4194 1.4194 1.4155 1.4155 0.0039 0.28%
2026-08-19 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4155 1.4155 1.4257 1.4257 -0.0102 -0.72%
2026-08-18 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4257 1.4257 1.4356 1.4356 -0.0099 -0.69%
2026-08-17 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4356 1.4356 1.4367 1.4367 -0.0011 -0.08%
2026-08-14 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4367 1.4367 1.4401 1.4401 -0.0034 -0.24%
2026-08-13 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4401 1.4401 1.4206 1.4206 0.0195 1.35%
2026-08-12 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4206 1.4206 1.4235 1.4235 -0.0029 -0.20%
2026-08-11 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4235 1.4235 1.4277 1.4277 -0.0042 -0.29%
2026-08-10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4277 1.4277 1.4225 1.4225 0.0052 0.37%
2026-08-07 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4225 1.4225 1.4057 1.4057 0.0168 1.18%
2026-08-06 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4057 1.4057 1.4112 1.4112 -0.0055 -0.39%
2026-08-05 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4112 1.4112 1.4051 1.4051 0.0061 0.43%
2026-08-04 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4051 1.4051 1.3832 1.3832 0.0219 1.56%
2026-08-03 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3832 1.3832 1.3702 1.3702 0.0130 0.94%
2026-07-31 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3702 1.3702 1.3259 1.3259 0.0443 3.23%
2026-07-30 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3259 1.3259 1.3322 1.3322 -0.0063 -0.47%
2026-07-29 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3322 1.3322 1.3366 1.3366 -0.0044 -0.33%
2026-07-28 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3366 1.3366 1.3393 1.3393 -0.0027 -0.20%
2026-07-27 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3393 1.3393 1.3167 1.3167 0.0226 1.69%
2026-07-24 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3167 1.3167 1.3274 1.3274 -0.0107 -0.81%
2026-07-23 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3274 1.3274 1.3543 1.3543 -0.0269 -2.03%
2026-07-22 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3543 1.3543 1.3672 1.3672 -0.0129 -0.95%
2026-07-21 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3672 1.3672 1.3507 1.3507 0.0165 1.21%
2026-07-20 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3507 1.3507 1.3441 1.3441 0.0066 0.49%
2026-07-17 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3441 1.3441 1.3778 1.3778 -0.0337 -2.51%
2026-07-16 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3778 1.3778 1.3892 1.3892 -0.0114 -0.82%
2026-07-15 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3892 1.3892 1.3743 1.3743 0.0149 1.08%
2026-07-14 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3743 1.3743 1.3736 1.3736 0.0007 0.05%
2026-07-13 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3736 1.3736 1.3917 1.3917 -0.0181 -1.32%
2026-07-10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3917 1.3917 1.4002 1.4002 -0.0085 -0.61%
2026-07-09 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4002 1.4002 1.3789 1.3789 0.0213 1.52%
2026-07-08 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3789 1.3789 1.3882 1.3882 -0.0093 -0.67%
2026-07-07 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3882 1.3882 1.3987 1.3987 -0.0105 -0.75%
2026-07-06 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3987 1.3987 1.3939 1.3939 0.0048 0.34%
2026-07-03 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3939 1.3939 1.3892 1.3892 0.0047 0.34%
2026-07-02 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3892 1.3892 1.4075 1.4075 -0.0183 -1.32%
2026-07-01 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4075 1.4075 1.4088 1.4088 -0.0013 -0.09%
2026-06-30 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4088 1.4088 1.3966 1.3966 0.0122 0.87%
2026-06-29 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3966 1.3966 1.3631 1.3631 0.0335 2.40%
2026-06-26 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3631 1.3631 1.3638 1.3638 -0.0007 -0.05%
2026-06-25 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3638 1.3638 1.3646 1.3646 -0.0008 -0.06%
2026-06-24 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3646 1.3646 1.3381 1.3381 0.0265 1.94%
2026-06-23 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3381 1.3381 1.3694 1.3694 -0.0313 -2.34%
2026-06-22 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3694 1.3694 1.3764 1.3764 -0.0070 -0.51%
2026-06-18 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3764 1.3764 1.3567 1.3567 0.0197 1.43%
2026-06-17 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3567 1.3567 1.3621 1.3621 -0.0054 -0.40%
2026-06-16 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3621 1.3621 1.3578 1.3578 0.0043 0.32%
2026-06-15 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3578 1.3578 1.3163 1.3163 0.0415 3.06%
2026-06-12 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3163 1.3163 1.3095 1.3095 0.0068 0.52%
2026-06-11 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3095 1.3095 1.3043 1.3043 0.0052 0.40%
2026-06-10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3043 1.3043 1.3303 1.3303 -0.0260 -1.99%
2026-06-09 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3303 1.3303 1.3186 1.3186 0.0117 0.88%
2026-06-08 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3186 1.3186 1.3322 1.3322 -0.0136 -1.03%
2026-06-05 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3322 1.3322 1.3734 1.3734 -0.0412 -3.09%
2026-06-04 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3734 1.3734 1.3567 1.3567 0.0167 1.22%
2026-06-03 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3567 1.3567 1.3609 1.3609 -0.0042 -0.31%
2026-06-02 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3609 1.3609 1.3604 1.3604 0.0005 0.04%
2026-06-01 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3604 1.3604 1.3626 1.3626 -0.0022 -0.16%
2026-05-29 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3626 1.3626 1.3772 1.3772 -0.0146 -1.07%
2026-05-28 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3772 1.3772 1.3814 1.3814 -0.0042 -0.30%
2026-05-27 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3814 1.3814 1.3765 1.3765 0.0049 0.36%
2026-05-26 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3765 1.3765 1.3672 1.3672 0.0093 0.68%
2026-05-25 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3672 1.3672 1.3565 1.3565 0.0107 0.79%
2026-05-22 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3565 1.3565 1.3482 1.3482 0.0083 0.62%
2026-05-21 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3482 1.3482 1.3562 1.3562 -0.0080 -0.59%
2026-05-20 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3562 1.3562 1.3436 1.3436 0.0126 0.93%
2026-05-19 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3436 1.3436 1.3473 1.3473 -0.0037 -0.27%
2026-05-18 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3473 1.3473 1.3478 1.3478 -0.0005 -0.04%
2026-05-15 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3478 1.3478 1.3618 1.3618 -0.0140 -1.03%
2026-05-14 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3618 1.3618 1.3652 1.3652 -0.0034 -0.25%
2026-05-13 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3652 1.3652 1.3547 1.3547 0.0105 0.77%
2026-05-12 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3547 1.3547 1.3624 1.3624 -0.0077 -0.57%
2026-05-11 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3624 1.3624 1.3688 1.3688 -0.0064 -0.47%
2026-05-08 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3688 1.3688 1.3783 1.3783 -0.0095 -0.69%
2026-05-07 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3783 1.3783 1.3778 1.3778 0.0005 0.04%
2026-04-29 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3456 1.3456 1.3358 1.3358 0.0098 0.73%
2026-04-28 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3358 1.3358 1.3505 1.3505 -0.0147 -1.10%
2026-04-27 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3505 1.3505 1.3477 1.3477 0.0028 0.21%
2026-04-24 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3477 1.3477 1.3307 1.3307 0.0170 1.26%
2026-04-23 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3307 1.3307 1.3460 1.3460 -0.0153 -1.14%
2026-04-22 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3460 1.3460 1.3398 1.3398 0.0062 0.46%
2026-04-21 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3398 1.3398 1.3432 1.3432 -0.0034 -0.25%
2026-04-20 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3432 1.3432 1.3462 1.3462 -0.0030 -0.22%
2026-04-17 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3462 1.3462 1.3351 1.3351 0.0111 0.83%
2026-04-16 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3351 1.3351 1.3259 1.3259 0.0092 0.69%
2026-04-15 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3259 1.3259 1.3141 1.3141 0.0118 0.89%
2026-04-14 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3141 1.3141 1.2914 1.2914 0.0227 1.73%
2026-04-13 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2914 1.2914 1.2853 1.2853 0.0061 0.47%
2026-04-10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2853 1.2853 1.2799 1.2799 0.0054 0.42%
2026-04-09 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2799 1.2799 1.2838 1.2838 -0.0039 -0.30%
2026-04-08 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2838 1.2838 1.2431 1.2431 0.0407 3.17%
2026-04-07 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2431 1.2431 1.2361 1.2361 0.0070 0.57%
2026-04-03 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2361 1.2361 1.2375 1.2375 -0.0014 -0.11%
2026-04-02 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2375 1.2375 1.2474 1.2474 -0.0099 -0.80%
2026-04-01 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2474 1.2474 1.2346 1.2346 0.0128 1.03%
2026-03-31 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2346 1.2346 1.2125 1.2125 0.0221 1.79%
2026-03-30 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2125 1.2125 1.2148 1.2148 -0.0023 -0.19%
2026-03-27 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2148 1.2148 1.2256 1.2256 -0.0108 -0.88%
2026-03-26 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2256 1.2256 1.2589 1.2589 -0.0333 -2.72%
2026-03-25 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2589 1.2589 1.2475 1.2475 0.0114 0.91%
2026-03-24 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2475 1.2475 1.2505 1.2505 -0.0030 -0.24%
2026-03-23 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2505 1.2505 1.2533 1.2533 -0.0028 -0.22%
2026-03-20 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2533 1.2533 1.2671 1.2671 -0.0138 -1.10%
2026-03-19 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2671 1.2671 1.2883 1.2883 -0.0212 -1.67%
2026-03-18 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2883 1.2883 1.2977 1.2977 -0.0094 -0.72%
2026-03-17 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2977 1.2977 1.2912 1.2912 0.0065 0.50%
2026-03-16 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2912 1.2912 1.2782 1.2782 0.0130 1.01%
2026-03-13 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2782 1.2782 1.2832 1.2832 -0.0050 -0.39%
2026-03-12 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2832 1.2832 1.3064 1.3064 -0.0232 -1.81%
2026-03-11 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3064 1.3064 1.3031 1.3031 0.0033 0.25%
2026-03-10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3031 1.3031 1.2944 1.2944 0.0087 0.67%
2026-03-09 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2944 1.2944 1.2944 1.2944 0.0000 0.00%
2026-03-06 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2944 1.2944 1.2986 1.2986 -0.0042 -0.32%
2026-03-05 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2986 1.2986 1.2970 1.2970 0.0016 0.12%
2026-03-04 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2970 1.2970 1.2900 1.2900 0.0070 0.54%
2026-03-03 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.2900 1.2900 1.3082 1.3082 -0.0182 -1.41%
2026-03-02 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3082 1.3082 1.3168 1.3168 -0.0086 -0.65%
2026-02-27 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3168 1.3168 1.3192 1.3192 -0.0024 -0.18%
2026-02-26 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3192 1.3192 1.3277 1.3277 -0.0085 -0.64%
2026-02-25 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3277 1.3277 1.3153 1.3153 0.0124 0.94%
2026-02-24 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3153 1.3153 1.3015 1.3015 0.0138 1.05%
2026-02-13 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3015 1.3015 1.3119 1.3119 -0.0104 -0.79%
2026-02-12 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3119 1.3119 1.3276 1.3276 -0.0157 -1.20%
2026-02-11 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3276 1.3276 1.3320 1.3320 -0.0044 -0.33%
2026-02-10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3320 1.3320 1.3290 1.3290 0.0030 0.23%
2026-02-09 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3290 1.3290 1.3196 1.3196 0.0094 0.71%
2026-02-06 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3196 1.3196 1.3146 1.3146 0.0050 0.38%
2026-02-05 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3146 1.3146 1.3167 1.3167 -0.0021 -0.16%
2026-02-04 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3167 1.3167 1.3331 1.3331 -0.0164 -1.25%
2026-02-03 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3331 1.3331 1.3501 1.3501 -0.0170 -1.28%
2026-02-02 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3501 1.3501 1.3532 1.3532 -0.0031 -0.23%
2026-01-30 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3532 1.3532 1.3653 1.3653 -0.0121 -0.89%
2026-01-29 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3653 1.3653 1.3678 1.3678 -0.0025 -0.18%
2026-01-28 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3678 1.3678 1.3673 1.3673 0.0005 0.04%
2026-01-27 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3673 1.3673 1.3581 1.3581 0.0092 0.68%
2026-01-26 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3581 1.3581 1.3580 1.3580 0.0001 0.01%
2026-01-23 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3580 1.3580 1.3540 1.3540 0.0040 0.30%
2026-01-22 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3540 1.3540 1.3461 1.3461 0.0079 0.59%
2026-01-21 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3461 1.3461 1.3388 1.3388 0.0073 0.55%
2026-01-20 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3388 1.3388 1.3609 1.3609 -0.0221 -1.65%
2026-01-19 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3609 1.3609 1.3618 1.3618 -0.0009 -0.07%
2026-01-16 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3618 1.3618 1.3640 1.3640 -0.0022 -0.16%
2026-01-15 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3640 1.3640 1.3604 1.3604 0.0036 0.26%
2026-01-14 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3604 1.3604 1.3677 1.3677 -0.0073 -0.53%
2026-01-13 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3677 1.3677 1.3786 1.3786 -0.0109 -0.79%
2026-01-12 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3786 1.3786 1.3745 1.3745 0.0041 0.30%
2026-01-09 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3745 1.3745 1.3700 1.3700 0.0045 0.33%
2026-01-08 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3700 1.3700 1.3692 1.3692 0.0008 0.06%
2026-01-07 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3692 1.3692 1.3750 1.3750 -0.0058 -0.42%
2026-01-06 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3750 1.3750 1.3637 1.3637 0.0113 0.83%
2026-01-05 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3637 1.3637 1.3448 1.3448 0.0189 1.39%
2025-12-31 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3448 1.3448 1.3495 1.3495 -0.0047 -0.35%
2025-12-30 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3495 1.3495 1.3472 1.3472 0.0023 0.17%
2025-12-29 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3472 1.3472 1.3531 1.3531 -0.0059 -0.44%
2025-12-26 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3531 1.3531 1.3516 1.3516 0.0015 0.11%
2025-12-25 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3516 1.3516 1.3532 1.3532 -0.0016 -0.12%
2025-12-24 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3532 1.3532 1.3483 1.3483 0.0049 0.36%
2025-12-23 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3483 1.3483 1.3446 1.3446 0.0037 0.28%
2025-12-22 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3446 1.3446 1.3320 1.3320 0.0126 0.94%
2025-12-19 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3320 1.3320 1.3249 1.3249 0.0071 0.54%
2025-12-18 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3249 1.3249 1.3185 1.3185 0.0064 0.49%
2025-12-17 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3185 1.3185 1.3248 1.3248 -0.0063 -0.48%
2025-12-16 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3248 1.3248 1.3324 1.3324 -0.0076 -0.57%
2025-12-15 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3324 1.3324 1.3393 1.3393 -0.0069 -0.52%
2025-12-12 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3393 1.3393 1.3404 1.3404 -0.0011 -0.08%
2025-12-11 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3404 1.3404 1.3482 1.3482 -0.0078 -0.58%
2025-12-10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3482 1.3482 1.3497 1.3497 -0.0015 -0.11%
2025-12-09 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3497 1.3497 1.3540 1.3540 -0.0043 -0.32%
2025-12-08 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3540 1.3540 1.3552 1.3552 -0.0012 -0.09%
2025-12-05 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3552 1.3552 1.3482 1.3482 0.0070 0.52%
2025-12-04 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3482 1.3482 1.3483 1.3483 -0.0001 -0.01%
2025-12-03 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3483 1.3483 1.3515 1.3515 -0.0032 -0.24%
2025-12-02 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3515 1.3515 1.3488 1.3488 0.0027 0.20%
2025-12-01 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3488 1.3488 1.3476 1.3476 0.0012 0.09%
2025-11-28 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3476 1.3476 1.3403 1.3403 0.0073 0.54%
2025-11-27 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3403 1.3403 1.3416 1.3416 -0.0013 -0.10%
2025-11-26 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3416 1.3416 1.3362 1.3362 0.0054 0.40%
2025-11-25 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3362 1.3362 1.3245 1.3245 0.0117 0.88%
2025-11-24 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3245 1.3245 1.3089 1.3089 0.0156 1.18%
2025-11-21 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3089 1.3089 1.3101 1.3101 -0.0012 -0.09%
2025-11-20 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3101 1.3101 1.3305 1.3305 -0.0204 -1.56%
2025-11-19 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3305 1.3305 1.3267 1.3267 0.0038 0.29%
2025-11-18 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3267 1.3267 1.3465 1.3465 -0.0198 -1.49%
2025-11-17 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3465 1.3465 1.3524 1.3524 -0.0059 -0.44%
2025-11-14 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3524 1.3524 1.3685 1.3685 -0.0161 -1.19%
2025-11-13 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3685 1.3685 1.3813 1.3813 -0.0128 -0.93%
2025-11-12 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3813 1.3813 1.3833 1.3833 -0.0020 -0.14%
2025-11-11 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3833 1.3833 1.3844 1.3844 -0.0011 -0.08%
2025-11-10 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3844 1.3844 1.3633 1.3633 0.0211 1.52%
2025-11-07 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3633 1.3633 1.3724 1.3724 -0.0091 -0.66%
2025-11-06 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3724 1.3724 1.3733 1.3733 -0.0009 -0.07%
2025-11-05 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3733 1.3733 1.3640 1.3640 0.0093 0.68%
2025-11-04 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3640 1.3640 1.3856 1.3856 -0.0216 -1.58%
2025-11-03 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3856 1.3856 1.3852 1.3852 0.0004 0.03%
2025-10-31 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3852 1.3852 1.3921 1.3921 -0.0069 -0.50%
2025-10-30 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3921 1.3921 1.4110 1.4110 -0.0189 -1.36%
2025-10-29 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4110 1.4110 1.4007 1.4007 0.0103 0.73%
2025-10-28 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4007 1.4007 1.4031 1.4031 -0.0024 -0.17%
2025-10-27 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.4031 1.4031 1.3855 1.3855 0.0176 1.25%
2025-10-24 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3855 1.3855 1.3633 1.3633 0.0222 1.60%
2025-10-23 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3633 1.3633 1.3551 1.3551 0.0082 0.61%
2025-10-22 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3551 1.3551 1.3628 1.3628 -0.0077 -0.57%
2025-10-21 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3628 1.3628 1.3580 1.3580 0.0048 0.35%
2025-10-20 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3580 1.3580 1.3373 1.3373 0.0207 1.52%
2025-10-17 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3373 1.3373 1.3487 1.3487 -0.0114 -0.85%
2025-10-16 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3487 1.3487 1.3548 1.3548 -0.0061 -0.45%
2025-10-15 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3548 1.3548 1.3402 1.3402 0.0146 1.08%
2025-10-14 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3402 1.3402 1.3634 1.3634 -0.0232 -1.73%
2025-10-13 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3634 1.3634 1.3436 1.3436 0.0198 1.45%
2025-09-29 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3671 1.3671 1.3587 1.3587 0.0084 0.62%
2025-09-26 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3587 1.3587 1.3747 1.3747 -0.0160 -1.16%
2025-09-25 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3747 1.3747 1.3800 1.3800 -0.0053 -0.38%
2025-09-24 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3800 1.3800 1.3763 1.3763 0.0037 0.27%
2025-09-23 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3763 1.3763 1.3853 1.3853 -0.0090 -0.65%
2025-09-22 011420 广发全球科技三个月定开混合(QDII)人民币A 1.3853 1.3853 1.3740 1.3740 0.0113 0.82%
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广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发中小盘精选混合A 3.1928 3.58%
广发先进制造股票发起式A 2.2062 3.04%
广发先进制造股票发起式C 2.1678 3.04%
广发科技动力股票 2.6527 2.99%
广发睿升混合A 0.9783 2.73%
广发睿升混合C 0.9603 2.73%
广发睿盛混合A 1.2197 2.40%
广发睿盛混合C 1.1953 2.40%
广发瑞泽精选混合A 1.0348 1.68%
广发瑞泽精选混合C 1.0147 1.68%
QDII-混合偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方红医疗创新混合(QDII)C 0.8777 0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A 0.8821 0.59%
富国医药精选混合(QDII)A 0.9769 0.40%
富国医药精选混合(QDII)C 0.9719 0.40%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇 0.1328 -0.15%
富国港股精选混合(QDII)人民币 0.8972 -0.23%
易方达优质精选混合(QDII) 4.0125 -0.45%
南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.4620 2.89%
南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.4373 2.89%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇) 0.3914 2.63%
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