广发亚太中高收益债(QDII)A(广发亚太债(人民币)) - 基金主页(代码:000274)

今天最新净值 1.1824 0.0015 0.13% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2524
成立日期：2013-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：2.155亿份
最近份额：1.8376亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：广发基金
基金经理：沈博文

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.63%	-0.94%	-1.29%	-1.47%	-3.63%	0.62%	3.04%	28.50%
同类排名	38/60	41/60	37/60	29/60	33/60	31/58	43/53	-

广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1824	0.13%
2026-09-15	1.1809	-0.29%
2026-09-14	1.1843	-0.19%
2026-09-11	1.1866	-0.35%
2026-09-10	1.1908	-0.23%
2026-09-09	1.1936	-0.05%

广发亚太中高收益债(QDII)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2016-02-23	2016-02-22	2016-02-26	分红	每份派现金0.0700元

广发亚太中高收益债(QDII)A基金动态

广发亚太中高收益债(QDII)A 2月份两成QDII正收益华夏富国华安易方达等产品领涨

跌幅榜上，2月份共有57只QDII基金跌幅超过10%，跌幅靠前的大多为跟踪互联网相关指数的被动管理型产品，比如中证海外中国互联网50人民币指数、中证海外中国互联网30人民币指数、恒生互联网科技业指数、中证香港科技指数港币指数等。
标签：指数债券人民币涨幅人民科技月份关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 国泰纳斯达克100指数华润元大安鑫灵活配置混合A 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币)
广发亚太中高收益债(QDII)A 开年多只基金下调费率吸引投资者基金经理：让利于民是行业高质量发展的必然趋势

2023年伊始，公募基金积极通过下调基金费率(包括管理费率、托管费率、销售服务费率等)的方式让利投资者、提升投资者信心和持有体验。“我们预计未来行业还会进一步降费，因为基金产品降费让利于民是行业迈向高质量发展的必然趋势。”张昆对记者表示。
标签：费率债券投资投资者证券降低证券投资关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 中加丰尚纯债债券A
广发亚太中高收益债(QDII)A 低至二折！一大批基金\"打折促销\"，两类基金密集降费，啥情况？业内人士这样说

首批披露的债券基金四季报也谈到了债券市场的下跌与应对。1月6日，中银基金率先披露旗下部分货币基金、债券基金2022年四季度报告，其中中银臻享债券型基金表示，四季度权益市场小幅上涨，债券市场各品种小幅下跌
标签：费率债券降低投资收益债市市场关联基金：广发亚太中高收益债(QDII)A 国寿安保尊享债券A 中银臻享债券

广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)基金档案

基金代码	000274	基金简称	广发亚太中高收益债(QDII)A	基金全称	广发亚太中高收益债券型证券投资基金
发行日期	2013-10-14	成立日期	2013-11-28	基金类型	QDII-纯债
基金经理	沈博文	基金托管人	工商银行	基金公司	广发基金
最近资产	0.93亿元	最近份额	1.8376亿	成立份额	2.155亿份
管理费率	0.80%	申购费率	0.80%	赎回费率	1.00%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
科芯片GF	1.2911	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银全球美元债A美元现汇	0.1486	0.61%
工银全球美元债A人民币	1.0045	0.59%
工银全球美元债C	0.9707	0.59%
长信全球债券美元	0.1806	0.56%
长信全球债券人民币	1.2206	0.52%
嘉实新兴市场C2	1.1130	0.36%
嘉实新兴市场A1	1.2450	0.32%
鹏华全球(美元现汇)	0.0950	0.32%
海富通美元债QDII(美元)	0.1371	0.29%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1760	0.28%