广发亚太中高收益债(QDII)A(广发亚太债(人民币))基金净值查询(000274)

今天最新净值 1.1809 -0.0034 -0.29% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2509
成立日期：2013-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：2.155亿份
最近份额：1.8376亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：广发基金
基金经理：沈博文

近一季广发亚太中高收益债(QDII)A|广发亚太债(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)基金累计收益率-1.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1824	1.2524	1.1809	1.2509	0.0015	0.13%
2026-09-15	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1809	1.2509	1.1843	1.2543	-0.0034	-0.29%
2026-09-14	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1843	1.2543	1.1866	1.2566	-0.0023	-0.19%
2026-09-11	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1866	1.2566	1.1908	1.2608	-0.0042	-0.35%
2026-09-10	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1908	1.2608	1.1936	1.2636	-0.0028	-0.23%
2026-09-09	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1936	1.2636	1.1942	1.2642	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1942	1.2642	1.1949	1.2649	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1949	1.2649	1.1951	1.2651	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1951	1.2651	1.1946	1.2646	0.0005	0.04%
2026-09-03	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1946	1.2646	1.1932	1.2632	0.0014	0.12%

2026-09-02	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1932	1.2632	1.1951	1.2651	-0.0019	-0.16%
2026-09-01	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1951	1.2651	1.1971	1.2671	-0.0020	-0.17%
2026-08-31	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1971	1.2671	1.1994	1.2694	-0.0023	-0.19%
2026-08-28	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1994	1.2694	1.1985	1.2685	0.0009	0.08%
2026-08-27	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1985	1.2685	1.1988	1.2688	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1988	1.2688	1.1981	1.2681	0.0007	0.06%
2026-08-25	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1981	1.2681	1.1975	1.2675	0.0006	0.05%
2026-08-24	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1975	1.2675	1.1964	1.2664	0.0011	0.09%
2026-08-21	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1964	1.2664	1.1965	1.2665	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1965	1.2665	1.1966	1.2666	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1966	1.2666	1.1965	1.2665	0.0001	0.01%
2026-08-18	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1965	1.2665	1.1973	1.2673	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1973	1.2673	1.1979	1.2679	-0.0006	-0.05%
2026-08-14	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1979	1.2679	1.1981	1.2681	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1981	1.2681	1.1962	1.2662	0.0019	0.16%

2026-08-12	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1962	1.2662	1.1953	1.2653	0.0009	0.08%
2026-08-11	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1953	1.2653	1.1965	1.2665	-0.0012	-0.10%
2026-08-10	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1965	1.2665	1.1968	1.2668	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1968	1.2668	1.1966	1.2666	0.0002	0.02%
2026-08-06	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1966	1.2666	1.1974	1.2674	-0.0008	-0.07%
2026-08-05	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1974	1.2674	1.1955	1.2655	0.0019	0.16%
2026-08-04	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1955	1.2655	1.1937	1.2637	0.0018	0.15%
2026-08-03	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1937	1.2637	1.1927	1.2627	0.0010	0.08%
2026-07-31	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1927	1.2627	1.1916	1.2616	0.0011	0.09%
2026-07-30	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1916	1.2616	1.1926	1.2626	-0.0010	-0.08%
2026-07-29	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1926	1.2626	1.1941	1.2641	-0.0015	-0.13%
2026-07-28	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1941	1.2641	1.1932	1.2632	0.0009	0.08%
2026-07-27	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1932	1.2632	1.1913	1.2613	0.0019	0.16%
2026-07-24	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1913	1.2613	1.1916	1.2616	-0.0003	-0.03%
2026-07-23	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1916	1.2616	1.1938	1.2638	-0.0022	-0.18%
2026-07-22	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1938	1.2638	1.1949	1.2649	-0.0011	-0.09%
2026-07-21	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1949	1.2649	1.1960	1.2660	-0.0011	-0.09%
2026-07-20	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1960	1.2660	1.1966	1.2666	-0.0006	-0.05%
2026-07-17	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1966	1.2666	1.1958	1.2658	0.0008	0.07%
2026-07-16	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1958	1.2658	1.1948	1.2648	0.0010	0.08%
2026-07-15	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1948	1.2648	1.1946	1.2646	0.0002	0.02%
2026-07-14	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1946	1.2646	1.1948	1.2648	-0.0002	-0.02%
2026-07-13	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1948	1.2648	1.1966	1.2666	-0.0018	-0.15%
2026-07-10	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1966	1.2666	1.1966	1.2666	0.0000	0.00%
2026-07-09	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1966	1.2666	1.1967	1.2667	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1967	1.2667	1.1983	1.2683	-0.0016	-0.13%
2026-07-07	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1983	1.2683	1.1998	1.2698	-0.0015	-0.13%
2026-07-06	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1998	1.2698	1.1983	1.2683	0.0015	0.13%
2026-07-03	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1983	1.2683	1.1987	1.2687	-0.0004	-0.03%
2026-07-02	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1987	1.2687	1.1985	1.2685	0.0002	0.02%
2026-07-01	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1985	1.2685	1.2010	1.2710	-0.0025	-0.21%
2026-06-30	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.2010	1.2710	1.2023	1.2723	-0.0013	-0.11%
2026-06-29	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.2023	1.2723	1.2017	1.2717	0.0006	0.05%
2026-06-26	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.2017	1.2717	1.2016	1.2716	0.0001	0.01%
2026-06-25	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.2016	1.2716	1.1998	1.2698	0.0018	0.15%
2026-06-24	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1998	1.2698	1.1986	1.2686	0.0012	0.10%
2026-06-23	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1986	1.2686	1.1982	1.2682	0.0004	0.03%
2026-06-22	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1982	1.2682	1.1992	1.2692	-0.0010	-0.08%
2026-06-18	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1992	1.2692	1.1997	1.2697	-0.0005	-0.04%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发医药创新混合发起式A	1.0200	4.00%
广发医药创新混合发起式C	1.0013	4.00%
广发新动力混合A	1.7830	3.15%
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
广发医药精选股票A	1.3562	1.86%
广发医药精选股票C	1.3346	1.85%
恒生生物科技ETF广发	0.9975	1.69%
HK创新药	1.2946	1.56%
广发睿升混合A	0.9523	1.11%
广发睿升混合C	0.9348	1.11%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发亚太债C美元	0.1740	0.23%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现汇	0.1497	0.20%
华夏大中华信用债券(QDII)A美元现钞	0.1497	0.20%
广发亚太债A美元	0.1748	0.17%
华夏大中华信用债券(QDII)A人民币	1.0126	0.15%
华夏大中华信用债券(QDII)C	1.0042	0.15%
华夏海外债A(美元现汇)	0.2123	0.14%
华夏海外债A(美元现钞)	0.2123	0.14%
广发亚太债C人民币	1.1764	0.14%
博时亚洲票息收益债券(美元现汇)C	0.2125	0.14%