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广发亚太中高收益债(QDII)A(广发亚太债(人民币))基金净值查询(000274)

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今天最新净值 1.1843 -0.0023 -0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2543
成立日期：2013-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：2.155亿份
最近份额：1.8376亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：广发基金
基金经理：沈博文

近一周广发亚太中高收益债(QDII)A|广发亚太债(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)基金累计收益率-0.71%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1809	1.2509	1.1843	1.2543	-0.0034	-0.29%
2026-09-14	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1843	1.2543	1.1866	1.2566	-0.0023	-0.19%
2026-09-11	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1866	1.2566	1.1908	1.2608	-0.0042	-0.35%
2026-09-10	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1908	1.2608	1.1936	1.2636	-0.0028	-0.23%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

QDII-纯债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.1555	0.06%
富国亚洲收益债券(QDII)A人民币	1.0524	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)人民币C	1.0440	0.01%
富国亚洲收益债券(QDII)E人民币	1.0515	0.01%
中银美元债债券(QDII)美元	0.1756	-0.06%
国泰高收益债	0.8034	-0.07%
海富通美元债QDII(美元)	0.1367	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元A	0.1520	-0.07%
中银亚太精选债券(QDII)美元C	0.1487	-0.07%
中银美元债债券(QDII)人民币A	1.1886	-0.08%