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广发亚太中高收益债(QDII)A(广发亚太债(人民币))(000274)基金分红送配

今天最新净值 1.1809 -0.0034 -0.29%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2509
  • 成立日期:2013-11-28
  • 基金类型:QDII-纯债
  • 成立份额:2.155亿份
  • 最近份额:1.8376亿
  • 最近资产:0.93亿元
  • 基金公司:广发基金
  • 基金经理:沈博文
基金分红
权益登记日 除息日 分红发放日 分红
2016-02-23 2016-02-22 2016-02-26 每份派现金0.0700元
基金动态
广发基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
广发新动力混合A 1.7830 3.15%
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
广发医药精选股票A 1.3562 1.86%
广发医药精选股票C 1.3346 1.85%
恒生生物科技ETF广发 0.9975 1.69%
HK创新药 1.2946 1.56%