广发亚太中高收益债(QDII)A(广发亚太债(人民币))基金净值查询(000274)
今天最新净值
1.1843
-0.0023 -0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2543
- 成立日期：2013-11-28
- 基金类型：QDII-纯债
- 成立份额：2.155亿份
- 最近份额：1.8376亿
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：沈博文
近一年广发亚太中高收益债(QDII)A|广发亚太债(人民币)基金净值查询
近一年,广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)基金累计收益率-3.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
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000274 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2543 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-09-10 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-09-09 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-07-28 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-07-24 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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-0.03% |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-07-22 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2638 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2649 |
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-0.0011 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.1966 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-07-07 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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| 2026-07-06 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1998 |
1.2698 |
1.1983 |
1.2683 |
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| 2026-07-03 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2683 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2687 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2685 |
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| 2026-06-30 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2010 |
1.2710 |
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| 2026-06-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2023 |
1.2723 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2717 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2016 |
1.2716 |
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000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1998 |
1.2698 |
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| 2026-06-23 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
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1.2686 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1982 |
1.2682 |
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| 2026-06-18 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1992 |
1.2692 |
1.1997 |
1.2697 |
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-0.04% |
| 2026-06-17 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1997 |
1.2697 |
1.2000 |
1.2700 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-06-16 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2000 |
1.2700 |
1.1996 |
1.2696 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-06-15 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1996 |
1.2696 |
1.1979 |
1.2679 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-06-12 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1979 |
1.2679 |
1.1959 |
1.2659 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1959 |
1.2659 |
1.1949 |
1.2649 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-06-10 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1949 |
1.2649 |
1.1956 |
1.2656 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-06-09 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1956 |
1.2656 |
1.1950 |
1.2650 |
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| 2026-06-08 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1950 |
1.2650 |
1.1975 |
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-0.0025 |
-0.21% |
| 2026-06-05 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1975 |
1.2675 |
1.1995 |
1.2695 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-06-04 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1995 |
1.2695 |
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| 2026-06-03 |
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广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1989 |
1.2689 |
1.2007 |
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-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-06-02 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2007 |
1.2707 |
1.1991 |
1.2691 |
0.0016 |
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| 2026-06-01 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1991 |
1.2691 |
1.1996 |
1.2696 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-05-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1996 |
1.2696 |
1.1992 |
1.2692 |
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0.03% |
| 2026-05-28 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1992 |
1.2692 |
1.2002 |
1.2702 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-05-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2002 |
1.2702 |
1.1996 |
1.2696 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-05-26 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1996 |
1.2696 |
1.1975 |
1.2675 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-05-25 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1975 |
1.2675 |
1.1979 |
1.2679 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-05-22 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1979 |
1.2679 |
1.1963 |
1.2663 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-05-21 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1963 |
1.2663 |
1.1959 |
1.2659 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-05-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1959 |
1.2659 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2026-05-19 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1949 |
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1.1968 |
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-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1968 |
1.2668 |
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1.2680 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-15 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1980 |
1.2680 |
1.2015 |
1.2715 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2015 |
1.2715 |
1.2018 |
1.2718 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-05-13 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2018 |
1.2718 |
1.2019 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-05-12 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2019 |
1.2719 |
1.2040 |
1.2740 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2040 |
1.2740 |
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1.2752 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-05-08 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2052 |
1.2752 |
1.2052 |
1.2752 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-05-07 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2052 |
1.2752 |
1.2055 |
1.2755 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2038 |
1.2738 |
1.2043 |
1.2743 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-04-28 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2043 |
1.2743 |
1.2050 |
1.2750 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2050 |
1.2750 |
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1.2762 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-04-24 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2062 |
1.2762 |
1.2058 |
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0.03% |
| 2026-04-23 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2058 |
1.2758 |
1.2062 |
1.2762 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-22 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2062 |
1.2762 |
1.2059 |
1.2759 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2059 |
1.2759 |
1.2068 |
1.2768 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2068 |
1.2768 |
1.2053 |
1.2753 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-04-17 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2053 |
1.2753 |
1.2044 |
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0.0009 |
0.07% |
| 2026-04-16 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2044 |
1.2744 |
1.2039 |
1.2739 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2039 |
1.2739 |
1.2034 |
1.2734 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2034 |
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1.2014 |
1.2714 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-04-13 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2014 |
1.2714 |
1.2016 |
1.2716 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-04-10 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2016 |
1.2716 |
1.2011 |
1.2711 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-09 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2011 |
1.2711 |
1.2020 |
1.2720 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-04-08 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2020 |
1.2720 |
1.1981 |
1.2681 |
0.0039 |
0.33% |
| 2026-04-07 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1981 |
1.2681 |
1.1988 |
1.2688 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1988 |
1.2688 |
1.1972 |
1.2672 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1972 |
1.2672 |
1.2020 |
1.2720 |
-0.0048 |
-0.40% |
| 2026-04-01 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2020 |
1.2720 |
1.2019 |
1.2719 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2019 |
1.2719 |
1.2006 |
1.2706 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-03-30 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2006 |
1.2706 |
1.1976 |
1.2676 |
0.0030 |
0.25% |
| 2026-03-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1976 |
1.2676 |
1.1992 |
1.2692 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-26 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1992 |
1.2692 |
1.1992 |
1.2692 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1992 |
1.2692 |
1.1973 |
1.2673 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-03-24 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1973 |
1.2673 |
1.1984 |
1.2684 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-03-23 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.1984 |
1.2684 |
1.2000 |
1.2700 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2000 |
1.2700 |
1.2034 |
1.2734 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-03-19 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2034 |
1.2734 |
1.2064 |
1.2764 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2026-03-18 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2064 |
1.2764 |
1.2069 |
1.2769 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-03-17 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2069 |
1.2769 |
1.2073 |
1.2773 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-03-16 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2073 |
1.2773 |
1.2053 |
1.2753 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-03-13 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2053 |
1.2753 |
1.2075 |
1.2775 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2075 |
1.2775 |
1.2101 |
1.2801 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-03-11 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2101 |
1.2801 |
1.2137 |
1.2837 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2026-03-10 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2137 |
1.2837 |
1.2145 |
1.2845 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-03-09 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2145 |
1.2845 |
1.2144 |
1.2844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-06 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2144 |
1.2844 |
1.2160 |
1.2860 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-03-05 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2160 |
1.2860 |
1.2195 |
1.2895 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-03-04 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2195 |
1.2895 |
1.2190 |
1.2890 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-03 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2190 |
1.2890 |
1.2248 |
1.2948 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2026-03-02 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2248 |
1.2948 |
1.2276 |
1.2976 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-02-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2276 |
1.2976 |
1.2290 |
1.2990 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-02-26 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2290 |
1.2990 |
1.2273 |
1.2973 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-02-25 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2273 |
1.2973 |
1.2282 |
1.2982 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2282 |
1.2982 |
1.2226 |
1.2926 |
0.0056 |
0.46% |
| 2026-02-13 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2226 |
1.2926 |
1.2232 |
1.2932 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-02-12 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2232 |
1.2932 |
1.2211 |
1.2911 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-02-11 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2211 |
1.2911 |
1.2210 |
1.2910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2210 |
1.2910 |
1.2192 |
1.2892 |
0.0018 |
0.15% |
| 2026-02-09 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2192 |
1.2892 |
1.2184 |
1.2884 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-02-06 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2184 |
1.2884 |
1.2171 |
1.2871 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-02-05 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2171 |
1.2871 |
1.2155 |
1.2855 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-02-04 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2155 |
1.2855 |
1.2172 |
1.2872 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2172 |
1.2872 |
1.2188 |
1.2888 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-02-02 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2188 |
1.2888 |
1.2179 |
1.2879 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-01-30 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2179 |
1.2879 |
1.2207 |
1.2907 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-01-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2207 |
1.2907 |
1.2206 |
1.2906 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-28 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2206 |
1.2906 |
1.2221 |
1.2921 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-01-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2221 |
1.2921 |
1.2222 |
1.2922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2222 |
1.2922 |
1.2223 |
1.2923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-23 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2223 |
1.2923 |
1.2235 |
1.2935 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2235 |
1.2935 |
1.2223 |
1.2923 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-01-21 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2223 |
1.2923 |
1.2216 |
1.2916 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2216 |
1.2916 |
1.2251 |
1.2951 |
-0.0035 |
-0.29% |
| 2026-01-19 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2251 |
1.2951 |
1.2247 |
1.2947 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-01-16 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2247 |
1.2947 |
1.2256 |
1.2956 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2256 |
1.2956 |
1.2261 |
1.2961 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-14 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2261 |
1.2961 |
1.2246 |
1.2946 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-01-13 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2246 |
1.2946 |
1.2246 |
1.2946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-12 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2246 |
1.2946 |
1.2247 |
1.2947 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-01-09 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2247 |
1.2947 |
1.2260 |
1.2960 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-01-08 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2260 |
1.2960 |
1.2260 |
1.2960 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2260 |
1.2960 |
1.2254 |
1.2954 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-01-06 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2254 |
1.2954 |
1.2265 |
1.2965 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2026-01-05 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2265 |
1.2965 |
1.2269 |
1.2969 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-12-31 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2269 |
1.2969 |
1.2285 |
1.2985 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-30 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2285 |
1.2985 |
1.2275 |
1.2975 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2275 |
1.2975 |
1.2269 |
1.2969 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-26 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2269 |
1.2969 |
1.2271 |
1.2971 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-25 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2271 |
1.2971 |
1.2282 |
1.2982 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-12-24 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2282 |
1.2982 |
1.2282 |
1.2982 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2282 |
1.2982 |
1.2287 |
1.2987 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2287 |
1.2987 |
1.2284 |
1.2984 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-19 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2284 |
1.2984 |
1.2293 |
1.2993 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2025-12-18 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2293 |
1.2993 |
1.2278 |
1.2978 |
0.0015 |
0.12% |
| 2025-12-17 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2278 |
1.2978 |
1.2283 |
1.2983 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-16 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2283 |
1.2983 |
1.2285 |
1.2985 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2285 |
1.2985 |
1.2277 |
1.2977 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-12-12 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2277 |
1.2977 |
1.2294 |
1.2994 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-12-11 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2294 |
1.2994 |
1.2291 |
1.2991 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-10 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2291 |
1.2991 |
1.2289 |
1.2989 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2289 |
1.2989 |
1.2294 |
1.2994 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-08 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2294 |
1.2994 |
1.2299 |
1.2999 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2299 |
1.2999 |
1.2304 |
1.3004 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-04 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2304 |
1.3004 |
1.2312 |
1.3012 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2312 |
1.3012 |
1.2307 |
1.3007 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2307 |
1.3007 |
1.2304 |
1.3004 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-01 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2304 |
1.3004 |
1.2325 |
1.3025 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2025-11-28 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2325 |
1.3025 |
1.2325 |
1.3025 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2325 |
1.3025 |
1.2326 |
1.3026 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2326 |
1.3026 |
1.2322 |
1.3022 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-25 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2322 |
1.3022 |
1.2311 |
1.3011 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-24 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2311 |
1.3011 |
1.2300 |
1.3000 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-11-21 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2300 |
1.3000 |
1.2299 |
1.2999 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2299 |
1.2999 |
1.2289 |
1.2989 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-11-19 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2289 |
1.2989 |
1.2288 |
1.2988 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2288 |
1.2988 |
1.2282 |
1.2982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-17 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2282 |
1.2982 |
1.2284 |
1.2984 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-14 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2284 |
1.2984 |
1.2302 |
1.3002 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-11-13 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2302 |
1.3002 |
1.2306 |
1.3006 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-12 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2306 |
1.3006 |
1.2297 |
1.2997 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-11 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2297 |
1.2997 |
1.2292 |
1.2992 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2292 |
1.2992 |
1.2291 |
1.2991 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2291 |
1.2991 |
1.2292 |
1.2992 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2292 |
1.2992 |
1.2293 |
1.2993 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-05 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2293 |
1.2993 |
1.2301 |
1.3001 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-11-04 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2301 |
1.3001 |
1.2300 |
1.3000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2300 |
1.3000 |
1.2304 |
1.3004 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-10-31 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2304 |
1.3004 |
1.2305 |
1.3005 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-30 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2305 |
1.3005 |
1.2321 |
1.3021 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-10-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2321 |
1.3021 |
1.2336 |
1.3036 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-10-28 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2336 |
1.3036 |
1.2328 |
1.3028 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-10-27 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2328 |
1.3028 |
1.2324 |
1.3024 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2324 |
1.3024 |
1.2320 |
1.3020 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-10-23 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2320 |
1.3020 |
1.2330 |
1.3030 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2330 |
1.3030 |
1.2323 |
1.3023 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-21 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2323 |
1.3023 |
1.2317 |
1.3017 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2317 |
1.3017 |
1.2308 |
1.3008 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-10-17 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2308 |
1.3008 |
1.2310 |
1.3010 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-10-16 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2310 |
1.3010 |
1.2303 |
1.3003 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2303 |
1.3003 |
1.2298 |
1.2998 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-10-14 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2298 |
1.2998 |
1.2284 |
1.2984 |
0.0014 |
0.11% |
| 2025-10-13 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2284 |
1.2984 |
1.2284 |
1.2984 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-29 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2266 |
1.2966 |
1.2259 |
1.2959 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-09-26 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2259 |
1.2959 |
1.2258 |
1.2958 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2258 |
1.2958 |
1.2263 |
1.2963 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2263 |
1.2963 |
1.2263 |
1.2963 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-09-23 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2263 |
1.2963 |
1.2264 |
1.2964 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-09-22 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2264 |
1.2964 |
1.2266 |
1.2966 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-09-17 |
000274 |
广发亚太中高收益债(QDII)A |
1.2263 |
1.2963 |
1.2269 |
1.2969 |
-0.0006 |
-0.05% |
