广发亚太中高收益债(QDII)A(广发亚太债(人民币))基金净值查询(000274)

今天最新净值 1.1866 -0.0042 -0.35% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2566
成立日期：2013-11-28
基金类型：QDII-纯债
成立份额：2.155亿份
最近份额：1.8376亿
最近资产：0.93亿元
基金公司：广发基金
基金经理：沈博文

近一月广发亚太中高收益债(QDII)A|广发亚太债(人民币)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发亚太中高收益债(QDII)A(000274)基金累计收益率-0.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1843	1.2543	1.1866	1.2566	-0.0023	-0.19%
2026-09-11	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1866	1.2566	1.1908	1.2608	-0.0042	-0.35%
2026-09-10	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1908	1.2608	1.1936	1.2636	-0.0028	-0.23%
2026-09-09	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1936	1.2636	1.1942	1.2642	-0.0006	-0.05%
2026-09-08	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1942	1.2642	1.1949	1.2649	-0.0007	-0.06%
2026-09-07	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1949	1.2649	1.1951	1.2651	-0.0002	-0.02%
2026-09-04	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1951	1.2651	1.1946	1.2646	0.0005	0.04%
2026-09-03	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1946	1.2646	1.1932	1.2632	0.0014	0.12%
2026-09-02	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1932	1.2632	1.1951	1.2651	-0.0019	-0.16%
2026-09-01	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1951	1.2651	1.1971	1.2671	-0.0020	-0.17%

2026-08-31	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1971	1.2671	1.1994	1.2694	-0.0023	-0.19%
2026-08-28	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1994	1.2694	1.1985	1.2685	0.0009	0.08%
2026-08-27	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1985	1.2685	1.1988	1.2688	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1988	1.2688	1.1981	1.2681	0.0007	0.06%
2026-08-25	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1981	1.2681	1.1975	1.2675	0.0006	0.05%
2026-08-24	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1975	1.2675	1.1964	1.2664	0.0011	0.09%
2026-08-21	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1964	1.2664	1.1965	1.2665	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1965	1.2665	1.1966	1.2666	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1966	1.2666	1.1965	1.2665	0.0001	0.01%
2026-08-18	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1965	1.2665	1.1973	1.2673	-0.0008	-0.07%
2026-08-17	000274	广发亚太中高收益债(QDII)A	1.1973	1.2673	1.1979	1.2679	-0.0006	-0.05%

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QDII-纯债基金涨幅榜

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