华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017276)
今天最新净值
1.0924
-0.0019 -0.17%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0924
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：6.8774亿
- 最近资产：6.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁冠群
近一月华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276)基金累计收益率-0.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0900 |
1.0900 |
1.0924 |
1.0924 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0924 |
1.0924 |
1.0943 |
1.0943 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-09-09 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0943 |
1.0943 |
1.0941 |
1.0941 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0941 |
1.0941 |
1.0938 |
1.0938 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0938 |
1.0938 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0933 |
1.0933 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-03 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0938 |
1.0938 |
1.0933 |
1.0933 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0933 |
1.0933 |
1.0956 |
1.0956 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0956 |
1.0956 |
1.0964 |
1.0964 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-08-31 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0964 |
1.0964 |
1.0967 |
1.0967 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0967 |
1.0967 |
1.0979 |
1.0979 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-27 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0979 |
1.0979 |
1.0964 |
1.0964 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-08-26 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0964 |
1.0964 |
1.0957 |
1.0957 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0957 |
1.0957 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0955 |
1.0955 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-21 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0959 |
1.0959 |
1.0955 |
1.0955 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0955 |
1.0955 |
1.0950 |
1.0950 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0950 |
1.0950 |
1.0981 |
1.0981 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0981 |
1.0981 |
1.0977 |
1.0977 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0977 |
1.0977 |
1.0954 |
1.0954 |
0.0023 |
0.21% |
