华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017276)
今天最新净值
1.0900
-0.0024 -0.22%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0900
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：6.8774亿
- 最近资产：6.94亿
- 基金公司：
- 基金经理：袁冠群
近一季华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一季,华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276)基金累计收益率-0.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0900 |
1.0900 |
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1.0924 |
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-0.22% |
| 2026-09-10 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0924 |
1.0924 |
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1.0943 |
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| 2026-09-09 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0943 |
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1.0941 |
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| 2026-09-08 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0941 |
1.0941 |
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1.0938 |
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0.03% |
| 2026-09-07 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0938 |
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1.0933 |
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| 2026-09-04 |
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1.0933 |
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| 2026-09-03 |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0938 |
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| 2026-09-02 |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0933 |
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1.0956 |
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| 2026-09-01 |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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| 2026-08-31 |
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1.0964 |
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-0.03% |
|
|
| 2026-08-28 |
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| 2026-08-27 |
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| 2026-08-24 |
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| 2026-08-21 |
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1.0959 |
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| 2026-08-20 |
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1.0955 |
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| 2026-08-19 |
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1.0950 |
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| 2026-08-18 |
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1.0981 |
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| 2026-08-17 |
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1.0954 |
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1.0958 |
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1.0952 |
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1.0962 |
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| 2026-08-10 |
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1.0962 |
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1.0953 |
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|
|
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1.0953 |
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1.0938 |
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1.0938 |
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1.0936 |
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1.0917 |
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1.0907 |
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| 2026-08-03 |
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1.0907 |
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1.0920 |
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| 2026-07-31 |
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1.0920 |
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| 2026-07-30 |
017276 |
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1.0914 |
1.0914 |
1.0914 |
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1.0925 |
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| 2026-07-28 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0925 |
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| 2026-07-27 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0973 |
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1.0950 |
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| 2026-07-24 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0950 |
1.0950 |
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| 2026-07-23 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0972 |
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| 2026-07-22 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0970 |
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1.0976 |
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| 2026-07-21 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0976 |
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| 2026-07-20 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0911 |
1.0911 |
1.0910 |
1.0910 |
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| 2026-07-17 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0910 |
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| 2026-07-16 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.0960 |
1.0960 |
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1.1007 |
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| 2026-07-15 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1007 |
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1.1022 |
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| 2026-07-14 |
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华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1022 |
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| 2026-07-13 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.0986 |
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| 2026-07-10 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1051 |
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| 2026-07-09 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1091 |
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| 2026-07-08 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1043 |
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1.1047 |
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-0.04% |
| 2026-07-07 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1047 |
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1.1075 |
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| 2026-07-06 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
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1.1075 |
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1.1092 |
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-0.15% |
| 2026-07-03 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1092 |
1.1092 |
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1.1083 |
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0.08% |
| 2026-07-02 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1083 |
1.1083 |
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1.1169 |
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| 2026-07-01 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1169 |
1.1169 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-06-30 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1201 |
1.1201 |
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1.1165 |
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| 2026-06-29 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1165 |
1.1165 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1142 |
1.1142 |
1.1192 |
1.1192 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2026-06-25 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1192 |
1.1192 |
1.1141 |
1.1141 |
0.0051 |
0.46% |
| 2026-06-24 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1141 |
1.1141 |
1.1114 |
1.1114 |
0.0027 |
0.24% |
| 2026-06-23 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1114 |
1.1114 |
1.1199 |
1.1199 |
-0.0085 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1199 |
1.1199 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0043 |
0.39% |
| 2026-06-18 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1156 |
1.1156 |
1.1121 |
1.1121 |
0.0035 |
0.31% |
| 2026-06-17 |
017276 |
华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y |
1.1121 |
1.1121 |
1.1094 |
1.1094 |
0.0027 |
0.24% |
