华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017276)

今天最新净值 1.0888 -0.0012 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0888
成立日期：
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：6.8774亿
最近资产：6.94亿
基金公司：
基金经理：袁冠群

今年以来华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y|华安民享稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y(017276)基金累计收益率2.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0880	1.0880	1.0888	1.0888	-0.0008	-0.07%
2026-09-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0888	1.0888	1.0900	1.0900	-0.0012	-0.11%
2026-09-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0900	1.0900	1.0924	1.0924	-0.0024	-0.22%
2026-09-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0924	1.0924	1.0943	1.0943	-0.0019	-0.17%
2026-09-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0943	1.0943	1.0941	1.0941	0.0002	0.02%
2026-09-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0941	1.0941	1.0938	1.0938	0.0003	0.03%
2026-09-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0933	1.0933	0.0005	0.05%
2026-09-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0938	1.0938	-0.0005	-0.05%
2026-09-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0933	1.0933	0.0005	0.05%
2026-09-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0933	1.0933	1.0956	1.0956	-0.0023	-0.21%

2026-09-01	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0956	1.0956	1.0964	1.0964	-0.0008	-0.07%
2026-08-31	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0967	1.0967	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0967	1.0967	1.0979	1.0979	-0.0012	-0.11%
2026-08-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0979	1.0979	1.0964	1.0964	0.0015	0.14%
2026-08-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0964	1.0964	1.0957	1.0957	0.0007	0.06%
2026-08-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0957	1.0957	1.0955	1.0955	0.0002	0.02%
2026-08-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0959	1.0959	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0959	1.0959	1.0955	1.0955	0.0004	0.04%
2026-08-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0955	1.0955	1.0950	1.0950	0.0005	0.05%
2026-08-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0950	1.0950	1.0981	1.0981	-0.0031	-0.28%
2026-08-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0981	1.0981	1.0977	1.0977	0.0004	0.04%
2026-08-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0977	1.0977	1.0954	1.0954	0.0023	0.21%
2026-08-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0954	1.0954	1.0954	1.0954	0.0000	0.00%
2026-08-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0954	1.0954	1.0958	1.0958	-0.0004	-0.04%
2026-08-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0958	1.0958	1.0952	1.0952	0.0006	0.05%

2026-08-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0952	1.0952	1.0962	1.0962	-0.0010	-0.09%
2026-08-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0962	1.0962	1.0953	1.0953	0.0009	0.08%
2026-08-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0953	1.0953	1.0938	1.0938	0.0015	0.14%
2026-08-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0938	1.0938	1.0936	1.0936	0.0002	0.02%
2026-08-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0936	1.0936	1.0917	1.0917	0.0019	0.17%
2026-08-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0917	1.0917	1.0907	1.0907	0.0010	0.09%
2026-08-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0907	1.0907	1.0920	1.0920	-0.0013	-0.12%
2026-07-31	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0920	1.0920	1.0914	1.0914	0.0006	0.05%
2026-07-30	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0914	1.0914	0.0000	0.00%
2026-07-29	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0914	1.0914	1.0925	1.0925	-0.0011	-0.10%
2026-07-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0925	1.0925	1.0973	1.0973	-0.0048	-0.44%
2026-07-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0973	1.0973	1.0950	1.0950	0.0023	0.21%
2026-07-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0950	1.0950	1.0972	1.0972	-0.0022	-0.20%
2026-07-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0972	1.0972	1.0970	1.0970	0.0002	0.02%
2026-07-22	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0970	1.0970	1.0976	1.0976	-0.0006	-0.05%
2026-07-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.0911	1.0911	0.0065	0.60%
2026-07-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%
2026-07-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0910	1.0910	1.0960	1.0960	-0.0050	-0.46%
2026-07-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0960	1.0960	1.1007	1.1007	-0.0047	-0.43%
2026-07-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1007	1.1007	1.1022	1.1022	-0.0015	-0.14%
2026-07-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1022	1.1022	1.0986	1.0986	0.0036	0.33%
2026-07-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0986	1.0986	1.1051	1.1051	-0.0065	-0.59%
2026-07-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1051	1.1051	1.1091	1.1091	-0.0040	-0.36%
2026-07-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1091	1.1091	1.1043	1.1043	0.0048	0.43%
2026-07-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1043	1.1043	1.1047	1.1047	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1047	1.1047	1.1075	1.1075	-0.0028	-0.25%
2026-07-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1075	1.1075	1.1092	1.1092	-0.0017	-0.15%
2026-07-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1092	1.1092	1.1083	1.1083	0.0009	0.08%
2026-07-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1083	1.1083	1.1169	1.1169	-0.0086	-0.77%
2026-07-01	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1169	1.1169	1.1201	1.1201	-0.0032	-0.29%
2026-06-30	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1201	1.1201	1.1165	1.1165	0.0036	0.32%
2026-06-29	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1165	1.1165	1.1142	1.1142	0.0023	0.21%
2026-06-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1142	1.1142	1.1192	1.1192	-0.0050	-0.45%
2026-06-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1192	1.1192	1.1141	1.1141	0.0051	0.46%
2026-06-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1141	1.1141	1.1114	1.1114	0.0027	0.24%
2026-06-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1114	1.1114	1.1199	1.1199	-0.0085	-0.76%
2026-06-22	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1199	1.1199	1.1156	1.1156	0.0043	0.39%
2026-06-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1156	1.1156	1.1121	1.1121	0.0035	0.31%
2026-06-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1121	1.1121	1.1094	1.1094	0.0027	0.24%
2026-06-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1094	1.1094	1.1088	1.1088	0.0006	0.05%
2026-06-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1088	1.1088	1.1011	1.1011	0.0077	0.70%
2026-06-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1011	1.1011	1.0993	1.0993	0.0018	0.16%
2026-06-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0993	1.0993	1.0971	1.0971	0.0022	0.20%
2026-06-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0971	1.0971	1.1004	1.1004	-0.0033	-0.30%
2026-06-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1004	1.1004	1.0978	1.0978	0.0026	0.24%
2026-06-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0978	1.0978	1.1006	1.1006	-0.0028	-0.25%
2026-06-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1006	1.1006	1.1058	1.1058	-0.0052	-0.47%
2026-06-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1058	1.1058	1.1069	1.1069	-0.0011	-0.10%
2026-06-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1069	1.1069	1.1053	1.1053	0.0016	0.14%
2026-06-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1053	1.1053	1.1023	1.1023	0.0030	0.27%
2026-06-01	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1023	1.1023	1.1043	1.1043	-0.0020	-0.18%
2026-05-29	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1043	1.1043	1.1059	1.1059	-0.0016	-0.14%
2026-05-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1059	1.1059	1.1035	1.1035	0.0024	0.22%
2026-05-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.1052	1.1052	-0.0017	-0.15%
2026-05-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1052	1.1052	1.1046	1.1046	0.0006	0.05%
2026-05-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1046	1.1046	1.1014	1.1014	0.0032	0.29%
2026-05-22	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1014	1.1014	1.0968	1.0968	0.0046	0.42%
2026-05-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0968	1.0968	1.1010	1.1010	-0.0042	-0.38%
2026-05-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1010	1.1010	1.0983	1.0983	0.0027	0.25%
2026-05-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0983	1.0983	1.0976	1.0976	0.0007	0.06%
2026-05-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0976	1.0976	1.0982	1.0982	-0.0006	-0.05%
2026-05-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0982	1.0982	1.1026	1.1026	-0.0044	-0.40%
2026-05-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1026	1.1026	1.1076	1.1076	-0.0050	-0.45%
2026-05-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1076	1.1076	1.1035	1.1035	0.0041	0.37%
2026-05-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1035	1.1035	1.1046	1.1046	-0.0011	-0.10%
2026-05-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.1046	1.1046	1.0995	1.0995	0.0051	0.46%
2026-05-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0995	1.0995	1.0987	1.0987	0.0008	0.07%
2026-05-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0987	1.0987	1.0954	1.0954	0.0033	0.30%
2026-05-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0954	1.0954	1.0874	1.0874	0.0080	0.74%
2026-04-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0812	1.0812	1.0840	1.0840	-0.0028	-0.26%
2026-04-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0840	1.0840	1.0829	1.0829	0.0011	0.10%
2026-04-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0829	1.0829	1.0832	1.0832	-0.0003	-0.03%
2026-04-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0832	1.0832	1.0862	1.0862	-0.0030	-0.28%
2026-04-22	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0862	1.0862	1.0824	1.0824	0.0038	0.35%
2026-04-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0824	1.0824	1.0822	1.0822	0.0002	0.02%
2026-04-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0822	1.0822	1.0807	1.0807	0.0015	0.14%
2026-04-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0807	1.0807	1.0788	1.0788	0.0019	0.18%
2026-04-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0788	1.0788	1.0743	1.0743	0.0045	0.42%
2026-04-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0743	1.0743	1.0759	1.0759	-0.0016	-0.15%
2026-04-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0722	1.0722	0.0037	0.35%
2026-04-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0722	1.0722	1.0712	1.0712	0.0010	0.09%
2026-04-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0712	1.0712	1.0684	1.0684	0.0028	0.26%
2026-04-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0684	1.0684	1.0685	1.0685	-0.0001	-0.01%
2026-04-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0685	1.0685	1.0579	1.0579	0.0106	1.00%
2026-04-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0579	1.0579	1.0566	1.0566	0.0013	0.12%
2026-04-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0566	1.0566	1.0568	1.0568	-0.0002	-0.02%
2026-04-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0568	1.0568	1.0603	1.0603	-0.0035	-0.33%
2026-04-01	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0603	1.0603	1.0543	1.0543	0.0060	0.57%
2026-03-31	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0543	1.0543	1.0572	1.0572	-0.0029	-0.27%
2026-03-30	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0572	1.0572	1.0578	1.0578	-0.0006	-0.06%
2026-03-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0578	1.0578	1.0564	1.0564	0.0014	0.13%
2026-03-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0564	1.0564	1.0609	1.0609	-0.0045	-0.42%
2026-03-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0609	1.0609	1.0567	1.0567	0.0042	0.40%
2026-03-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0567	1.0567	1.0519	1.0519	0.0048	0.46%
2026-03-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0519	1.0519	1.0598	1.0598	-0.0079	-0.75%
2026-03-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0598	1.0598	1.0622	1.0622	-0.0024	-0.23%
2026-03-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0622	1.0622	1.0670	1.0670	-0.0048	-0.45%
2026-03-18	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0670	1.0670	1.0645	1.0645	0.0025	0.23%
2026-03-17	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0645	1.0645	1.0682	1.0682	-0.0037	-0.35%
2026-03-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0682	1.0682	1.0676	1.0676	0.0006	0.06%
2026-03-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0676	1.0676	1.0699	1.0699	-0.0023	-0.21%
2026-03-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0699	1.0699	1.0724	1.0724	-0.0025	-0.23%
2026-03-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0724	1.0724	1.0717	1.0717	0.0007	0.07%
2026-03-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0717	1.0717	1.0669	1.0669	0.0048	0.45%
2026-03-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0669	1.0669	1.0700	1.0700	-0.0031	-0.29%
2026-03-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0695	1.0695	0.0005	0.05%
2026-03-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0695	1.0695	1.0679	1.0679	0.0016	0.15%
2026-03-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0679	1.0679	1.0700	1.0700	-0.0021	-0.20%
2026-03-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0700	1.0700	1.0783	1.0783	-0.0083	-0.77%
2026-03-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0783	1.0783	1.0796	1.0796	-0.0013	-0.12%
2026-02-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0796	1.0796	1.0785	1.0785	0.0011	0.10%
2026-02-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0785	1.0785	1.0797	1.0797	-0.0012	-0.11%
2026-02-25	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0797	1.0797	1.0780	1.0780	0.0017	0.16%
2026-02-24	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0780	1.0780	1.0742	1.0742	0.0038	0.35%
2026-02-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0742	1.0742	1.0780	1.0780	-0.0038	-0.35%
2026-02-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0780	1.0780	1.0764	1.0764	0.0016	0.15%
2026-02-11	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0764	1.0764	1.0761	1.0761	0.0003	0.03%
2026-02-10	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0761	1.0761	1.0757	1.0757	0.0004	0.04%
2026-02-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0757	1.0757	1.0682	1.0682	0.0075	0.70%
2026-02-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0682	1.0682	1.0686	1.0686	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0686	1.0686	1.0730	1.0730	-0.0044	-0.41%
2026-02-04	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0735	1.0735	-0.0005	-0.05%
2026-02-03	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0735	1.0735	1.0658	1.0658	0.0077	0.72%
2026-02-02	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0658	1.0658	1.0759	1.0759	-0.0101	-0.94%
2026-01-30	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0759	1.0759	1.0795	1.0795	-0.0036	-0.33%
2026-01-29	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0795	1.0795	1.0792	1.0792	0.0003	0.03%
2026-01-28	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0792	1.0792	1.0770	1.0770	0.0022	0.20%
2026-01-27	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0770	1.0770	1.0747	1.0747	0.0023	0.21%
2026-01-26	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0747	1.0747	1.0758	1.0758	-0.0011	-0.10%
2026-01-23	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0758	1.0758	1.0740	1.0740	0.0018	0.17%
2026-01-22	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0740	1.0740	1.0730	1.0730	0.0010	0.09%
2026-01-21	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0730	1.0730	1.0702	1.0702	0.0028	0.26%
2026-01-20	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0702	1.0702	1.0721	1.0721	-0.0019	-0.18%
2026-01-19	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%
2026-01-16	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0720	1.0720	1.0726	1.0726	-0.0006	-0.06%
2026-01-15	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0726	1.0726	1.0719	1.0719	0.0007	0.07%
2026-01-14	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0719	1.0719	1.0710	1.0710	0.0009	0.08%
2026-01-13	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0710	1.0710	1.0731	1.0731	-0.0021	-0.20%
2026-01-12	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0731	1.0731	1.0692	1.0692	0.0039	0.36%
2026-01-09	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0692	1.0692	1.0661	1.0661	0.0031	0.29%
2026-01-08	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0661	1.0661	1.0683	1.0683	-0.0022	-0.21%
2026-01-07	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0683	1.0683	1.0683	1.0683	0.0000	0.00%
2026-01-06	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0683	1.0683	1.0636	1.0636	0.0047	0.44%
2026-01-05	017276	华安民享稳健养老目标一年持有混合发起(FOF)Y	1.0636	1.0636	1.0581	1.0581	0.0055	0.52%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%