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华宝稳健养老(FOF)A(华宝稳健养老(FOF)) - 基金主页(代码:007255)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4041 -0.0030 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4041
成立日期：2019-04-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5654亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：孙梦祎

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.81%	-0.08%	-1.42%	-2.17%	6.59%	19.56%	17.03%	37.96%
同类排名	38/519	443/680	660/677	631/660	21/437	44/365	31/315	-

华宝稳健养老(FOF)A(007255)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.4002	-0.28%
2026-09-10	1.4041	-0.21%
2026-09-09	1.4071	-0.01%
2026-09-08	1.4072	-0.19%
2026-09-07	1.4099	0.80%
2026-09-04	1.3987	-0.46%

华宝稳健养老(FOF)A(007255)基金档案

基金代码	007255	基金简称	华宝稳健养老(FOF)A	基金全称
发行日期	2019-04-18~2019-04-22	成立日期	2019-04-25	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	孙梦祎	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	0.55亿元	最近份额	0.5654亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9974	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0172	0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0151	0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%