华宝稳健养老(FOF)A(华宝稳健养老(FOF))基金净值查询(007255)

今天最新净值 1.4041 -0.0030 -0.21% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4041
成立日期：2019-04-25
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.5654亿
最近资产：0.55亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：孙梦祎

近一月华宝稳健养老(FOF)A|华宝稳健养老(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华宝稳健养老(FOF)A(007255)基金累计收益率-1.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4002	1.4002	1.4041	1.4041	-0.0039	-0.28%
2026-09-10	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4041	1.4041	1.4071	1.4071	-0.0030	-0.21%
2026-09-09	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4071	1.4071	1.4072	1.4072	-0.0001	-0.01%
2026-09-08	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4072	1.4072	1.4099	1.4099	-0.0027	-0.19%
2026-09-07	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4099	1.4099	1.3987	1.3987	0.0112	0.80%
2026-09-04	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.3987	1.3987	1.4052	1.4052	-0.0065	-0.46%
2026-09-03	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4052	1.4052	1.4046	1.4046	0.0006	0.04%
2026-09-02	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4046	1.4046	1.4135	1.4135	-0.0089	-0.63%
2026-09-01	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4135	1.4135	1.4203	1.4203	-0.0068	-0.48%
2026-08-31	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4203	1.4203	1.4171	1.4171	0.0032	0.23%

2026-08-28	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4171	1.4171	1.4222	1.4222	-0.0051	-0.36%
2026-08-27	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4222	1.4222	1.4102	1.4102	0.0120	0.85%
2026-08-26	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4102	1.4102	1.4077	1.4077	0.0025	0.18%
2026-08-25	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4077	1.4077	1.4072	1.4072	0.0005	0.04%
2026-08-24	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4072	1.4072	1.4181	1.4181	-0.0109	-0.77%
2026-08-21	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4181	1.4181	1.4142	1.4142	0.0039	0.28%
2026-08-20	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4142	1.4142	1.4115	1.4115	0.0027	0.19%
2026-08-19	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4115	1.4115	1.4392	1.4392	-0.0277	-1.96%
2026-08-18	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4392	1.4392	1.4420	1.4420	-0.0028	-0.19%
2026-08-17	007255	华宝稳健养老(FOF)A	1.4420	1.4420	1.4269	1.4269	0.0151	1.05%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%
华宝电子ETF联接A	1.5353	3.13%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接A	1.2139	3.12%
华宝中证科创创业50ETF发起式联接C	1.1955	3.12%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)A	1.1103	0.00%
诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)	1.0569	0.00%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)A	1.1149	-0.01%
浦银稳健回报6个月持有债券(FOF)C	1.1023	-0.01%
汇添富鑫添利6个月持有混合(FOF)C	1.0958	-0.01%
富国智选稳进3个月持有期混合(FOF)E	1.0796	-0.01%
平安元享90天持有债券(FOF)A	1.0203	-0.01%