浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y)基金净值查询(017320)
今天最新净值
1.2556
-0.0045 -0.36%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2526
-0.0001 -0.0059%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2556
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：7.9751亿
- 最近资产：8.98亿
- 基金公司：
- 基金经理：张川
近一月浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y|浦银安盛颐和稳健养老一年混合(FOF)Y基金净值查询
近一月,浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y(017320)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2535 |
1.2535 |
1.2556 |
1.2556 |
-0.0021 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2556 |
1.2556 |
1.2601 |
1.2601 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2601 |
1.2601 |
1.2627 |
1.2627 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2026-09-09 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2627 |
1.2627 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2624 |
1.2624 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-09-07 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2614 |
1.2614 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-04 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2608 |
1.2608 |
1.2594 |
1.2594 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-09-03 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2594 |
1.2594 |
1.2577 |
1.2577 |
0.0017 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2577 |
1.2577 |
1.2623 |
1.2623 |
-0.0046 |
-0.36% |
| 2026-09-01 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2623 |
1.2623 |
1.2630 |
1.2630 |
-0.0007 |
-0.06% |
|
|
| 2026-08-31 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2630 |
1.2630 |
1.2645 |
1.2645 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-08-28 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2645 |
1.2645 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2650 |
1.2650 |
1.2638 |
1.2638 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2638 |
1.2638 |
1.2629 |
1.2629 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2629 |
1.2629 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-24 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2617 |
1.2617 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2633 |
1.2633 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2614 |
1.2614 |
1.2573 |
1.2573 |
0.0041 |
0.33% |
| 2026-08-19 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2573 |
1.2573 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0096 |
-0.76% |
| 2026-08-18 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2669 |
1.2669 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-08-17 |
017320 |
浦银颐和稳健养老一年(FOF)Y |
1.2687 |
1.2687 |
1.2626 |
1.2626 |
0.0061 |
0.48% |
