工银稳健养老一年持有Y(工银稳健养老(FOF)Y)基金净值查询(017252)
今天最新净值
1.1386
-0.0033 -0.29%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1386
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-稳健型
- 成立份额：
- 最近份额：2.5133亿
- 最近资产：1.93亿元
- 基金公司：
- 基金经理：周崟
近一月工银稳健养老一年持有Y|工银稳健养老(FOF)Y基金净值查询
近一月,工银稳健养老一年持有Y(017252)基金累计收益率-0.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1345 |
1.1345 |
1.1386 |
1.1386 |
-0.0041 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1386 |
1.1386 |
1.1419 |
1.1419 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-09 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1419 |
1.1419 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1424 |
1.1424 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1427 |
1.1427 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-04 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1410 |
1.1410 |
1.1412 |
1.1412 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1412 |
1.1412 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0028 |
0.25% |
| 2026-09-02 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1384 |
1.1384 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0040 |
-0.35% |
| 2026-09-01 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1424 |
1.1424 |
1.1459 |
1.1459 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1459 |
1.1459 |
1.1474 |
1.1474 |
-0.0015 |
-0.13% |
|
|
| 2026-08-28 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1474 |
1.1474 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1494 |
1.1494 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0044 |
0.38% |
| 2026-08-26 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1450 |
1.1450 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-25 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1431 |
1.1431 |
1.1423 |
1.1423 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1423 |
1.1423 |
1.1469 |
1.1469 |
-0.0046 |
-0.40% |
| 2026-08-21 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1469 |
1.1469 |
1.1453 |
1.1453 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1453 |
1.1453 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0033 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1420 |
1.1420 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0110 |
-0.96% |
| 2026-08-18 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1530 |
1.1530 |
1.1552 |
1.1552 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-08-17 |
017252 |
工银稳健养老一年持有Y |
1.1552 |
1.1552 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0067 |
0.58% |
