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工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金盘中实时估值(026104)

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今天最新净值 1.0087 -0.0028 -0.28% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0087
成立日期：2026-01-30
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：45.81亿元
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：徐心远赵志源

工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-14	-0.22%	0.00%
2026-09-11	-0.28%	0.00%
2026-09-10	-0.22%	0.00%
2026-09-09	-0.01%	0.00%
2026-09-08	0.10%	0.00%
2026-09-07	0.05%	0.00%
2026-09-04	0.17%	0.00%
2026-09-03	0.12%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金026104实时估值图

工银盈泰稳健6个月持有混合(FOF)基金026104实时估值图

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工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银战略新兴产业混合A	3.2253	3.6401%
工银战略新兴产业混合C	3.1298	3.6401%
工银价值成长混合A	1.2118	3.5236%
工银价值成长混合C	1.1831	3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF	1.4821	3.5170%
工银智能制造股票A	2.8845	3.4255%
工银中证科技龙头ETF	1.0912	3.4017%
工银核心价值混合A	0.3780	3.1697%

FOF-稳健型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)A	1.0362	2.9105%
长城睿达多元稳健3个月持有混合发起(FOF)C	1.0350	2.9105%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)A	1.0530	0.9475%
富达任远稳健三个月持有混合(FOF)C	1.0480	0.9475%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)A	1.0231	0.7767%
财通聚福稳健3个月持有期混合(FOF)C	1.0200	0.7767%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)A	1.0393	0.3322%
广发智荟多元配置六个月持有混合(FOF)C	1.0366	0.3322%