易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询(019664)
今天最新净值
1.0625
-0.0073 -0.68%
2026-09-11
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0625
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-进取型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.15亿元
- 基金公司：
- 基金经理：汪玲
近一月易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)基金净值查询
近一月,易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF)(019664)基金累计收益率-2.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-11 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0532 |
1.0532 |
1.0625 |
1.0625 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2026-09-10 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0625 |
1.0625 |
1.0698 |
1.0698 |
-0.0073 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0698 |
1.0698 |
1.0713 |
1.0713 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-08 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0713 |
1.0713 |
1.0731 |
1.0731 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2026-09-07 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0731 |
1.0731 |
1.0670 |
1.0670 |
0.0061 |
0.57% |
| 2026-09-04 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0670 |
1.0670 |
1.0707 |
1.0707 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-09-03 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0707 |
1.0707 |
1.0669 |
1.0669 |
0.0038 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0669 |
1.0669 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0099 |
-0.92% |
| 2026-09-01 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0768 |
1.0768 |
1.0831 |
1.0831 |
-0.0063 |
-0.58% |
| 2026-08-31 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0831 |
1.0831 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2026-08-28 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0820 |
1.0820 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0852 |
1.0852 |
1.0762 |
1.0762 |
0.0090 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0762 |
1.0762 |
1.0715 |
1.0715 |
0.0047 |
0.44% |
| 2026-08-25 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0715 |
1.0715 |
1.0708 |
1.0708 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-24 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0708 |
1.0708 |
1.0854 |
1.0854 |
-0.0146 |
-1.36% |
| 2026-08-21 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0854 |
1.0854 |
1.0821 |
1.0821 |
0.0033 |
0.30% |
| 2026-08-20 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0821 |
1.0821 |
1.0751 |
1.0751 |
0.0070 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.0751 |
1.0751 |
1.1021 |
1.1021 |
-0.0270 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1021 |
1.1021 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2026-08-17 |
019664 |
易方达养老2060五年持有混合发起式(FOF) |
1.1039 |
1.1039 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0169 |
1.53% |
