招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023102)
今天最新净值
1.2026
-0.0093 -0.77%
2026-09-14
盘中实时估值(仅供参考)
1.2227
-0.0001 -0.0078%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2026
- 成立日期：
- 基金类型：FOF-均衡型
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：
- 基金经理：杨宇
近一月招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询
近一月,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-14 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2008 |
1.2008 |
1.2026 |
1.2026 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2026 |
1.2026 |
1.2119 |
1.2119 |
-0.0093 |
-0.77% |
| 2026-09-10 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2119 |
1.2119 |
1.2171 |
1.2171 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2026-09-09 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2171 |
1.2171 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2159 |
1.2159 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-07 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2164 |
1.2164 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0048 |
0.40% |
| 2026-09-04 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2116 |
1.2116 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2026-09-03 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2156 |
1.2156 |
1.2135 |
1.2135 |
0.0021 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2135 |
1.2135 |
1.2236 |
1.2236 |
-0.0101 |
-0.83% |
| 2026-09-01 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2236 |
1.2236 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0065 |
-0.53% |
|
|
| 2026-08-31 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2301 |
1.2301 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2286 |
1.2286 |
1.2337 |
1.2337 |
-0.0051 |
-0.41% |
| 2026-08-27 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2337 |
1.2337 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0102 |
0.83% |
| 2026-08-26 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2235 |
1.2235 |
1.2185 |
1.2185 |
0.0050 |
0.41% |
| 2026-08-25 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2185 |
1.2185 |
1.2178 |
1.2178 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-24 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2178 |
1.2178 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0185 |
-1.52% |
| 2026-08-21 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2363 |
1.2363 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2341 |
1.2341 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0063 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2278 |
1.2278 |
1.2633 |
1.2633 |
-0.0355 |
-2.89% |
| 2026-08-18 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2633 |
1.2633 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0022 |
-0.17% |
| 2026-08-17 |
023102 |
招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y |
1.2655 |
1.2655 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0229 |
1.81% |
