招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023102)

今天最新净值 1.2008 -0.0018 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2227 -0.0001 -0.0078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2008
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近一年招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)基金累计收益率3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1966	1.1966	1.2008	1.2008	-0.0042	-0.35%
2026-09-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.2026	1.2026	-0.0018	-0.15%
2026-09-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.2119	1.2119	-0.0093	-0.77%
2026-09-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2119	1.2119	1.2171	1.2171	-0.0052	-0.43%
2026-09-09	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2171	1.2171	1.2159	1.2159	0.0012	0.10%
2026-09-08	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2159	1.2159	1.2164	1.2164	-0.0005	-0.04%
2026-09-07	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2164	1.2164	1.2116	1.2116	0.0048	0.40%
2026-09-04	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.2156	1.2156	-0.0040	-0.33%
2026-09-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2156	1.2156	1.2135	1.2135	0.0021	0.17%
2026-09-02	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2135	1.2135	1.2236	1.2236	-0.0101	-0.83%

2026-09-01	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2236	1.2236	1.2301	1.2301	-0.0065	-0.53%
2026-08-31	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2301	1.2301	1.2286	1.2286	0.0015	0.12%
2026-08-28	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2286	1.2286	1.2337	1.2337	-0.0051	-0.41%
2026-08-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2337	1.2337	1.2235	1.2235	0.0102	0.83%
2026-08-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2235	1.2235	1.2185	1.2185	0.0050	0.41%
2026-08-25	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2185	1.2185	1.2178	1.2178	0.0007	0.06%
2026-08-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2178	1.2178	1.2363	1.2363	-0.0185	-1.52%
2026-08-21	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2363	1.2363	1.2341	1.2341	0.0022	0.18%
2026-08-20	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2278	1.2278	0.0063	0.51%
2026-08-19	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2278	1.2278	1.2633	1.2633	-0.0355	-2.89%
2026-08-18	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2633	1.2633	1.2655	1.2655	-0.0022	-0.17%
2026-08-17	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2655	1.2655	1.2426	1.2426	0.0229	1.81%
2026-08-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2426	1.2426	1.2402	1.2402	0.0024	0.19%
2026-08-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2402	1.2402	1.2468	1.2468	-0.0066	-0.53%
2026-08-12	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2468	1.2468	1.2410	1.2410	0.0058	0.47%

2026-08-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2410	1.2410	1.2487	1.2487	-0.0077	-0.62%
2026-08-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2487	1.2487	1.2464	1.2464	0.0023	0.18%
2026-08-07	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2464	1.2464	1.2289	1.2289	0.0175	1.40%
2026-08-06	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2289	1.2289	1.2289	1.2289	0.0000	0.00%
2026-08-05	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2289	1.2289	1.2100	1.2100	0.0189	1.54%
2026-08-04	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2100	1.2100	1.1942	1.1942	0.0158	1.31%
2026-08-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1942	1.1942	1.2050	1.2050	-0.0108	-0.90%
2026-07-31	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2050	1.2050	1.1954	1.1954	0.0096	0.80%
2026-07-30	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1954	1.1954	1.2101	1.2101	-0.0147	-1.23%
2026-07-29	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2101	1.2101	1.2022	1.2022	0.0079	0.66%
2026-07-28	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2022	1.2022	1.2253	1.2253	-0.0231	-1.92%
2026-07-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2253	1.2253	1.2104	1.2104	0.0149	1.22%
2026-07-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2104	1.2104	1.2267	1.2267	-0.0163	-1.35%
2026-07-23	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2267	1.2267	1.2256	1.2256	0.0011	0.09%
2026-07-22	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2256	1.2256	1.2306	1.2306	-0.0050	-0.41%
2026-07-21	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2306	1.2306	1.2062	1.2062	0.0244	1.98%
2026-07-20	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2062	1.2062	1.1970	1.1970	0.0092	0.77%
2026-07-17	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1970	1.1970	1.2360	1.2360	-0.0390	-3.26%
2026-07-16	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2360	1.2360	1.2538	1.2538	-0.0178	-1.44%
2026-07-15	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2538	1.2538	1.2579	1.2579	-0.0041	-0.33%
2026-07-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2579	1.2579	1.2454	1.2454	0.0125	1.00%
2026-07-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2454	1.2454	1.2720	1.2720	-0.0266	-2.14%
2026-07-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2720	1.2720	1.2935	1.2935	-0.0215	-1.69%
2026-07-09	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2935	1.2935	1.2627	1.2627	0.0308	2.38%
2026-07-08	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2627	1.2627	1.2692	1.2692	-0.0065	-0.51%
2026-07-07	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2692	1.2692	1.2837	1.2837	-0.0145	-1.14%
2026-07-06	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2837	1.2837	1.2865	1.2865	-0.0028	-0.22%
2026-07-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2865	1.2865	1.2807	1.2807	0.0058	0.45%
2026-07-02	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2807	1.2807	1.3203	1.3203	-0.0396	-3.09%
2026-07-01	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3203	1.3203	1.3283	1.3283	-0.0080	-0.60%
2026-06-30	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3283	1.3283	1.3067	1.3067	0.0216	1.63%
2026-06-29	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3067	1.3067	1.2893	1.2893	0.0174	1.33%
2026-06-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2893	1.2893	1.3142	1.3142	-0.0249	-1.93%
2026-06-25	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3142	1.3142	1.2986	1.2986	0.0156	1.19%
2026-06-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2986	1.2986	1.2831	1.2831	0.0155	1.19%
2026-06-23	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2831	1.2831	1.3083	1.3083	-0.0252	-1.96%
2026-06-22	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.3083	1.3083	1.2923	1.2923	0.0160	1.22%
2026-06-18	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2923	1.2923	1.2813	1.2813	0.0110	0.86%
2026-06-17	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2813	1.2813	1.2674	1.2674	0.0139	1.08%
2026-06-16	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2674	1.2674	1.2620	1.2620	0.0054	0.43%
2026-06-15	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2620	1.2620	1.2341	1.2341	0.0279	2.21%
2026-06-12	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2341	1.2341	1.2281	1.2281	0.0060	0.49%
2026-06-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2281	1.2281	1.2311	1.2311	-0.0030	-0.24%
2026-06-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2311	1.2311	1.2426	1.2426	-0.0115	-0.93%
2026-06-09	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2426	1.2426	1.2190	1.2190	0.0236	1.90%
2026-06-08	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2190	1.2190	1.2465	1.2465	-0.0275	-2.26%
2026-06-05	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2465	1.2465	1.2673	1.2673	-0.0208	-1.67%
2026-06-04	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2673	1.2673	1.2705	1.2705	-0.0032	-0.25%
2026-06-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2705	1.2705	1.2655	1.2655	0.0050	0.40%
2026-06-02	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2655	1.2655	1.2563	1.2563	0.0092	0.73%
2026-06-01	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2563	1.2563	1.2667	1.2667	-0.0104	-0.82%
2026-05-29	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2667	1.2667	1.2838	1.2838	-0.0171	-1.35%
2026-05-28	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2838	1.2838	1.2778	1.2778	0.0060	0.47%
2026-05-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2778	1.2778	1.2866	1.2866	-0.0088	-0.68%
2026-05-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2866	1.2866	1.2891	1.2891	-0.0025	-0.19%
2026-05-25	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2891	1.2891	1.2730	1.2730	0.0161	1.25%
2026-05-22	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2730	1.2730	1.2563	1.2563	0.0167	1.31%
2026-05-21	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2563	1.2563	1.2801	1.2801	-0.0238	-1.89%
2026-05-20	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2801	1.2801	1.2707	1.2707	0.0094	0.74%
2026-05-19	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2707	1.2707	1.2623	1.2623	0.0084	0.67%
2026-05-18	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2623	1.2623	1.2650	1.2650	-0.0027	-0.21%
2026-05-15	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2650	1.2650	1.2772	1.2772	-0.0122	-0.96%
2026-05-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2772	1.2772	1.2958	1.2958	-0.0186	-1.46%
2026-05-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2958	1.2958	1.2821	1.2821	0.0137	1.06%
2026-05-12	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2821	1.2821	1.2849	1.2849	-0.0028	-0.22%
2026-05-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2849	1.2849	1.2677	1.2677	0.0172	1.34%
2026-05-08	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2677	1.2677	1.2736	1.2736	-0.0059	-0.46%
2026-05-07	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2736	1.2736	1.2635	1.2635	0.0101	0.80%
2026-05-06	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2635	1.2635	1.2455	1.2455	0.0180	1.42%
2026-04-28	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2298	1.2298	1.2396	1.2396	-0.0098	-0.79%
2026-04-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2396	1.2396	1.2377	1.2377	0.0019	0.15%
2026-04-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2377	1.2377	1.2405	1.2405	-0.0028	-0.23%
2026-04-23	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2405	1.2405	1.2508	1.2508	-0.0103	-0.83%
2026-04-22	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2508	1.2508	1.2423	1.2423	0.0085	0.68%
2026-04-21	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2423	1.2423	1.2420	1.2420	0.0003	0.02%
2026-04-20	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2420	1.2420	1.2380	1.2380	0.0040	0.32%
2026-04-17	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2380	1.2380	1.2362	1.2362	0.0018	0.15%
2026-04-16	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2362	1.2362	1.2229	1.2229	0.0133	1.08%
2026-04-15	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2229	1.2229	1.2226	1.2226	0.0003	0.02%
2026-04-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2226	1.2226	1.2123	1.2123	0.0103	0.85%
2026-04-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2123	1.2123	1.2119	1.2119	0.0004	0.03%
2026-04-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2119	1.2119	1.2013	1.2013	0.0106	0.88%
2026-04-09	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2013	1.2013	1.2078	1.2078	-0.0065	-0.54%
2026-04-08	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2078	1.2078	1.1815	1.1815	0.0263	2.18%
2026-04-07	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1815	1.1815	1.1782	1.1782	0.0033	0.28%
2026-04-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1782	1.1782	1.1853	1.1853	-0.0071	-0.60%
2026-04-02	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1853	1.1853	1.1942	1.1942	-0.0089	-0.75%
2026-04-01	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1942	1.1942	1.1748	1.1748	0.0194	1.62%
2026-03-31	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1869	1.1869	-0.0121	-1.02%
2026-03-30	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1869	1.1869	1.1898	1.1898	-0.0029	-0.24%
2026-03-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1898	1.1898	1.1804	1.1804	0.0094	0.79%
2026-03-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1804	1.1804	1.1897	1.1897	-0.0093	-0.78%
2026-03-25	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1897	1.1897	1.1809	1.1809	0.0088	0.74%
2026-03-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1809	1.1809	1.1671	1.1671	0.0138	1.17%
2026-03-23	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1671	1.1671	1.1910	1.1910	-0.0239	-2.05%
2026-03-20	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1910	1.1910	1.1968	1.1968	-0.0058	-0.48%
2026-03-19	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1968	1.1968	1.2144	1.2144	-0.0176	-1.47%
2026-03-18	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2144	1.2144	1.2099	1.2099	0.0045	0.37%
2026-03-17	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2099	1.2099	1.2217	1.2217	-0.0118	-0.97%
2026-03-16	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2217	1.2217	1.2228	1.2228	-0.0011	-0.09%
2026-03-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2228	1.2228	1.2309	1.2309	-0.0081	-0.66%
2026-03-12	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2309	1.2309	1.2344	1.2344	-0.0035	-0.28%
2026-03-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2344	1.2344	1.2321	1.2321	0.0023	0.19%
2026-03-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2321	1.2321	1.2230	1.2230	0.0091	0.74%
2026-03-09	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2230	1.2230	1.2313	1.2313	-0.0083	-0.67%
2026-03-06	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2313	1.2313	1.2257	1.2257	0.0056	0.46%
2026-03-05	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2257	1.2257	1.2205	1.2205	0.0052	0.43%
2026-03-04	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2205	1.2205	1.2307	1.2307	-0.0102	-0.83%
2026-03-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2307	1.2307	1.2581	1.2581	-0.0274	-2.23%
2026-03-02	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2581	1.2581	1.2570	1.2570	0.0011	0.09%
2026-02-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2570	1.2570	1.2536	1.2536	0.0034	0.27%
2026-02-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2536	1.2536	1.2554	1.2554	-0.0018	-0.14%
2026-02-25	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2554	1.2554	1.2477	1.2477	0.0077	0.62%
2026-02-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2477	1.2477	1.2414	1.2414	0.0063	0.51%
2026-02-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2414	1.2414	1.2521	1.2521	-0.0107	-0.86%
2026-02-12	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2521	1.2521	1.2489	1.2489	0.0032	0.26%
2026-02-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2489	1.2489	1.2484	1.2484	0.0005	0.04%
2026-02-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2484	1.2484	1.2453	1.2453	0.0031	0.25%
2026-02-09	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2281	1.2281	0.0172	1.38%
2026-02-06	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2281	1.2281	1.2308	1.2308	-0.0027	-0.22%
2026-02-05	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2308	1.2308	1.2428	1.2428	-0.0120	-0.97%
2026-02-04	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2428	1.2428	1.2379	1.2379	0.0049	0.40%
2026-02-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2379	1.2379	1.2195	1.2195	0.0184	1.49%
2026-02-02	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2195	1.2195	1.2558	1.2558	-0.0363	-2.98%
2026-01-30	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2558	1.2558	1.2744	1.2744	-0.0186	-1.48%
2026-01-29	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2744	1.2744	1.2747	1.2747	-0.0003	-0.02%
2026-01-28	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2747	1.2747	1.2664	1.2664	0.0083	0.66%
2026-01-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2664	1.2664	1.2623	1.2623	0.0041	0.32%
2026-01-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2623	1.2623	1.2663	1.2663	-0.0040	-0.32%
2026-01-23	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2663	1.2663	1.2553	1.2553	0.0110	0.87%
2026-01-22	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2553	1.2553	1.2539	1.2539	0.0014	0.11%
2026-01-21	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2539	1.2539	1.2442	1.2442	0.0097	0.78%
2026-01-20	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2442	1.2442	1.2489	1.2489	-0.0047	-0.38%
2026-01-19	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2489	1.2489	1.2449	1.2449	0.0040	0.32%
2026-01-16	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2449	1.2449	1.2444	1.2444	0.0005	0.04%
2026-01-15	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2444	1.2444	1.2453	1.2453	-0.0009	-0.07%
2026-01-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2453	1.2453	1.2428	1.2428	0.0025	0.20%
2026-01-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2428	1.2428	1.2529	1.2529	-0.0101	-0.81%
2026-01-12	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2529	1.2529	1.2391	1.2391	0.0138	1.11%
2026-01-09	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2391	1.2391	1.2281	1.2281	0.0110	0.89%
2026-01-08	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2281	1.2281	1.2291	1.2291	-0.0010	-0.08%
2026-01-07	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2291	1.2291	1.2275	1.2275	0.0016	0.13%
2026-01-06	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2275	1.2275	1.2116	1.2116	0.0159	1.30%
2026-01-05	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2116	1.2116	1.1905	1.1905	0.0211	1.74%
2025-12-31	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1905	1.1905	1.1930	1.1930	-0.0025	-0.21%
2025-12-30	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1930	1.1930	1.1941	1.1941	-0.0011	-0.09%
2025-12-29	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1941	1.1941	1.1983	1.1983	-0.0042	-0.35%
2025-12-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1983	1.1983	1.1946	1.1946	0.0037	0.31%
2025-12-25	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1946	1.1946	1.1909	1.1909	0.0037	0.31%
2025-12-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1909	1.1909	1.1855	1.1855	0.0054	0.46%
2025-12-23	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1855	1.1855	1.1844	1.1844	0.0011	0.09%
2025-12-22	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1844	1.1844	1.1758	1.1758	0.0086	0.73%
2025-12-19	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1758	1.1758	1.1705	1.1705	0.0053	0.45%
2025-12-18	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1705	1.1705	1.1748	1.1748	-0.0043	-0.37%
2025-12-17	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1748	1.1748	1.1602	1.1602	0.0146	1.24%
2025-12-16	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1602	1.1602	1.1720	1.1720	-0.0118	-1.01%
2025-12-15	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1753	1.1753	-0.0033	-0.28%
2025-12-12	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1753	1.1753	1.1662	1.1662	0.0091	0.78%
2025-12-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1662	1.1662	1.1735	1.1735	-0.0073	-0.62%
2025-12-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1735	1.1735	1.1716	1.1716	0.0019	0.16%
2025-12-09	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1716	1.1716	1.1778	1.1778	-0.0062	-0.53%
2025-12-08	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1778	1.1778	1.1741	1.1741	0.0037	0.32%
2025-12-05	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1741	1.1741	1.1657	1.1657	0.0084	0.72%
2025-12-04	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1657	1.1657	1.1652	1.1652	0.0005	0.04%
2025-12-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1652	1.1652	1.1688	1.1688	-0.0036	-0.31%
2025-12-02	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1688	1.1688	1.1737	1.1737	-0.0049	-0.42%
2025-12-01	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1737	1.1737	1.1655	1.1655	0.0082	0.70%
2025-11-28	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1655	1.1655	1.1603	1.1603	0.0052	0.45%
2025-11-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1603	1.1603	1.1606	1.1606	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1606	1.1606	1.1587	1.1587	0.0019	0.16%
2025-11-25	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1587	1.1587	1.1501	1.1501	0.0086	0.75%
2025-11-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1501	1.1501	1.1466	1.1466	0.0035	0.31%
2025-11-21	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1466	1.1466	1.1673	1.1673	-0.0207	-1.81%
2025-11-20	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1673	1.1673	1.1720	1.1720	-0.0047	-0.40%
2025-11-19	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1720	1.1720	1.1700	1.1700	0.0020	0.17%
2025-11-18	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1700	1.1700	1.1798	1.1798	-0.0098	-0.83%
2025-11-17	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1798	1.1798	1.1855	1.1855	-0.0057	-0.48%
2025-11-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1855	1.1855	1.1979	1.1979	-0.0124	-1.04%
2025-11-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1979	1.1979	1.1865	1.1865	0.0114	0.96%
2025-11-12	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1865	1.1865	1.1873	1.1873	-0.0008	-0.07%
2025-11-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1873	1.1873	1.1919	1.1919	-0.0046	-0.39%
2025-11-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1919	1.1919	1.1886	1.1886	0.0033	0.28%
2025-11-07	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1886	1.1886	1.1925	1.1925	-0.0039	-0.33%
2025-11-06	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1925	1.1925	1.1813	1.1813	0.0112	0.94%
2025-11-05	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1813	1.1813	1.1783	1.1783	0.0030	0.25%
2025-11-04	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1783	1.1783	1.1893	1.1893	-0.0110	-0.93%
2025-11-03	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1893	1.1893	1.1872	1.1872	0.0021	0.18%
2025-10-31	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1872	1.1872	1.1970	1.1970	-0.0098	-0.82%
2025-10-30	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1970	1.1970	1.2061	1.2061	-0.0091	-0.76%
2025-10-29	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2061	1.2061	1.1922	1.1922	0.0139	1.15%
2025-10-28	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1922	1.1922	1.1981	1.1981	-0.0059	-0.49%
2025-10-27	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1981	1.1981	1.1864	1.1864	0.0117	0.98%
2025-10-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1864	1.1864	1.1749	1.1749	0.0115	0.97%
2025-10-23	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1749	1.1749	1.1754	1.1754	-0.0005	-0.04%
2025-10-22	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1754	1.1754	1.1837	1.1837	-0.0083	-0.70%
2025-10-21	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1837	1.1837	1.1681	1.1681	0.0156	1.32%
2025-10-20	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1681	1.1681	1.1645	1.1645	0.0036	0.31%
2025-10-17	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1645	1.1645	1.1823	1.1823	-0.0178	-1.53%
2025-10-16	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1823	1.1823	1.1845	1.1845	-0.0022	-0.19%
2025-10-15	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1845	1.1845	1.1698	1.1698	0.0147	1.24%
2025-10-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1698	1.1698	1.1871	1.1871	-0.0173	-1.48%
2025-10-13	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1871	1.1871	1.1906	1.1906	-0.0035	-0.29%
2025-10-10	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1906	1.1906	1.2123	1.2123	-0.0217	-1.82%
2025-09-26	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1751	1.1751	1.1870	1.1870	-0.0119	-1.00%
2025-09-25	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1870	1.1870	1.1821	1.1821	0.0049	0.41%
2025-09-24	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1821	1.1821	1.1704	1.1704	0.0117	1.00%
2025-09-23	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1704	1.1704	1.1729	1.1729	-0.0025	-0.21%
2025-09-22	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1729	1.1729	1.1649	1.1649	0.0080	0.69%
2025-09-19	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1649	1.1649	1.1663	1.1663	-0.0014	-0.12%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%