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招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询(023102)

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今天最新净值 1.2008 -0.0018 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2227 -0.0001 -0.0078% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2008
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：
基金经理：杨宇

近一周招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y(023102)基金累计收益率-1.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.1966	1.1966	1.2008	1.2008	-0.0042	-0.35%
2026-09-14	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2008	1.2008	1.2026	1.2026	-0.0018	-0.15%
2026-09-11	023102	招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)Y	1.2026	1.2026	1.2119	1.2119	-0.0093	-0.77%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0147	-0.07%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0132	-0.07%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0014	-0.13%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0032	-0.14%
民生加银积极配置6个月持有混合(FOF)	0.8015	1.82%
前海开源裕源	2.5443	1.76%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A	1.6479	1.29%
易方达优势价值一年持有混合(FOF)C	1.6149	1.29%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0425	1.17%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0387	1.16%