农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(017325)

今天最新净值 0.9740 -0.0024 -0.25% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9740
成立日期：2023-02-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周永冠张梦珂

近一月农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A|农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(017325)基金累计收益率-1.38%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9740	0.9740	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9764	0.9764	-0.0024	-0.25%
2026-09-10	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9782	0.9782	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9782	0.9782	0.9778	0.9778	0.0004	0.04%
2026-09-08	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9789	0.9789	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9728	0.9728	0.0061	0.63%
2026-09-04	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9756	0.9756	-0.0028	-0.29%
2026-09-03	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9756	0.9756	0.9748	0.9748	0.0008	0.08%
2026-09-02	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9748	0.9748	0.9793	0.9793	-0.0045	-0.46%
2026-09-01	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9830	0.9830	-0.0037	-0.38%

2026-08-31	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9812	0.9812	0.0018	0.18%
2026-08-28	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9835	0.9835	-0.0023	-0.23%
2026-08-27	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9785	0.9785	0.0050	0.51%
2026-08-26	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9785	0.9785	0.9771	0.9771	0.0014	0.14%
2026-08-25	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9777	0.9777	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9834	0.9834	-0.0057	-0.58%
2026-08-21	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9807	0.9807	0.0027	0.28%
2026-08-20	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9786	0.9786	0.0021	0.21%
2026-08-19	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9928	0.9928	-0.0142	-1.45%
2026-08-18	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9939	0.9939	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9858	0.9858	0.0081	0.82%

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基金名称	单位净值	日增长率
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农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
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华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9950	0.25%
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
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