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农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(017325)

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今天最新净值 0.9772 0.0054 0.56% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9772
  • 成立日期：2023-02-09
  • 基金类型：FOF-稳健型
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4914亿
  • 最近资产：0.82亿元
  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：周永冠 张梦珂
近一年农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A|农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(017325)基金累计收益率0.84%
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2026-09-15 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9718 0.9718 0.9722 0.9722 -0.0004 -0.04%
2026-09-14 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9740 0.9740 -0.0018 -0.18%
2026-09-11 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9764 0.9764 -0.0024 -0.25%
2026-09-10 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9764 0.9764 0.9782 0.9782 -0.0018 -0.18%
2026-09-09 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9782 0.9782 0.9778 0.9778 0.0004 0.04%
2026-09-08 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9789 0.9789 -0.0011 -0.11%
2026-09-07 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9728 0.9728 0.0061 0.63%
2026-09-04 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9728 0.9728 0.9756 0.9756 -0.0028 -0.29%
2026-09-03 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9756 0.9756 0.9748 0.9748 0.0008 0.08%
2026-09-02 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9793 0.9793 -0.0045 -0.46%
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2026-08-17 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9939 0.9939 0.9858 0.9858 0.0081 0.82%
2026-08-14 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9858 0.9858 0.9833 0.9833 0.0025 0.25%
2026-08-13 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9850 0.9850 -0.0017 -0.17%
2026-08-12 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9815 0.9815 0.0035 0.36%
2026-08-11 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9815 0.9815 0.9829 0.9829 -0.0014 -0.14%
2026-08-10 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9832 0.9832 -0.0003 -0.03%
2026-08-07 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9775 0.9775 0.0057 0.58%
2026-08-06 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9760 0.9760 0.0015 0.15%
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2026-08-04 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9606 0.9606 0.0092 0.95%
2026-08-03 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9645 0.9645 -0.0039 -0.40%
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2026-07-30 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9676 0.9676 -0.0084 -0.87%
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2026-07-28 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9797 0.9797 -0.0134 -1.39%
2026-07-27 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9734 0.9734 0.0063 0.65%
2026-07-24 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9780 0.9780 -0.0046 -0.47%
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2026-07-21 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9681 0.9681 0.0135 1.38%
2026-07-20 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9708 0.9708 -0.0027 -0.28%
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2026-07-10 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 1.0064 1.0064 -0.0089 -0.89%
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2026-07-08 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9961 0.9961 0.9978 0.9978 -0.0017 -0.17%
2026-07-07 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9978 0.9978 1.0003 1.0003 -0.0025 -0.25%
2026-07-06 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0003 1.0003 1.0028 1.0028 -0.0025 -0.25%
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2026-07-01 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0192 1.0192 -0.0050 -0.49%
2026-06-30 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0120 1.0120 0.0072 0.71%
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2026-06-26 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0178 1.0178 -0.0079 -0.78%
2026-06-25 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0128 1.0128 0.0050 0.49%
2026-06-24 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0075 1.0075 0.0053 0.53%
2026-06-23 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0075 1.0075 1.0155 1.0155 -0.0080 -0.79%
2026-06-22 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0117 1.0117 0.0038 0.38%
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2026-06-11 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9899 0.9899 0.9914 0.9914 -0.0015 -0.15%
2026-06-10 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9914 0.9914 0.9960 0.9960 -0.0046 -0.46%
2026-06-09 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9900 0.9900 0.0060 0.61%
2026-06-08 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9975 0.9975 -0.0075 -0.75%
2026-06-05 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9975 0.9975 1.0029 1.0029 -0.0054 -0.54%
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2026-05-27 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0047 1.0047 -0.0026 -0.26%
2026-05-26 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0043 1.0043 0.0004 0.04%
2026-05-25 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0007 1.0007 0.0036 0.36%
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2026-05-21 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9956 0.9956 1.0021 1.0021 -0.0065 -0.65%
2026-05-20 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0021 1.0021 1.0010 1.0010 0.0011 0.11%
2026-05-19 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 0.9992 0.9992 0.0018 0.18%
2026-05-18 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9992 0.9992 1.0000 1.0000 -0.0008 -0.08%
2026-05-15 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0035 1.0035 -0.0035 -0.35%
2026-05-14 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0091 1.0091 -0.0056 -0.55%
2026-05-13 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0091 1.0091 1.0058 1.0058 0.0033 0.33%
2026-05-12 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0058 1.0058 1.0063 1.0063 -0.0005 -0.05%
2026-05-11 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0025 1.0025 0.0038 0.38%
2026-05-08 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0025 1.0025 1.0034 1.0034 -0.0009 -0.09%
2026-05-07 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0013 1.0013 0.0021 0.21%
2026-04-29 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9979 0.9979 0.9937 0.9937 0.0042 0.42%
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2025-11-20 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9683 0.9683 -0.0017 -0.18%
2025-11-19 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9683 0.9683 0.0000 0.00%
2025-11-18 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9716 0.9716 -0.0033 -0.34%
2025-11-17 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9734 0.9734 -0.0018 -0.18%
2025-11-14 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9775 0.9775 -0.0041 -0.42%
2025-11-13 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9737 0.9737 0.0038 0.39%
2025-11-12 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9734 0.9734 0.0003 0.03%
2025-11-11 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9734 0.9734 0.9745 0.9745 -0.0011 -0.11%
2025-11-10 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9745 0.9745 0.9726 0.9726 0.0019 0.20%
2025-11-07 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9747 0.9747 -0.0021 -0.22%
2025-11-06 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9711 0.9711 0.0036 0.37%
2025-11-05 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9706 0.9706 0.0005 0.05%
2025-11-04 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9706 0.9706 0.9748 0.9748 -0.0042 -0.43%
2025-11-03 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9748 0.9748 0.9739 0.9739 0.0009 0.09%
2025-10-31 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9743 0.9743 -0.0004 -0.04%
2025-10-30 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9772 0.9772 -0.0029 -0.30%
2025-10-29 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9736 0.9736 0.0036 0.37%
2025-10-28 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9757 0.9757 -0.0021 -0.22%
2025-10-27 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9757 0.9757 0.9722 0.9722 0.0035 0.36%
2025-10-24 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9722 0.9722 0.9692 0.9692 0.0030 0.31%
2025-10-23 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9692 0.9692 0.9689 0.9689 0.0003 0.03%
2025-10-22 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9716 0.9716 -0.0027 -0.28%
2025-10-21 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9670 0.9670 0.0046 0.48%
2025-10-20 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9670 0.9670 0.9664 0.9664 0.0006 0.06%
2025-10-17 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9664 0.9664 0.9714 0.9714 -0.0050 -0.51%
2025-10-16 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9725 0.9725 -0.0011 -0.11%
2025-10-15 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9678 0.9678 0.0047 0.49%
2025-10-14 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9737 0.9737 -0.0059 -0.61%
2025-10-13 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9737 0.9737 0.9749 0.9749 -0.0012 -0.12%
2025-09-29 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9744 0.9744 0.9701 0.9701 0.0043 0.44%
2025-09-26 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9701 0.9701 0.9736 0.9736 -0.0035 -0.36%
2025-09-25 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9736 0.9736 0.9726 0.9726 0.0010 0.10%
2025-09-24 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9688 0.9688 0.0038 0.39%
2025-09-23 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9698 0.9698 -0.0010 -0.10%
2025-09-22 017325 农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A 0.9698 0.9698 0.9681 0.9681 0.0017 0.18%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银高增长 6.1647 3.74%
农银专精特新混合A 1.8510 3.55%
农银专精特新混合C 1.8219 3.55%
农银行业轮动混合A 13.2866 2.96%
农银汇理景气优选混合A 1.7808 2.84%
农银汇理景气优选混合C 1.7555 2.83%
农银上证科创板50指数A 1.6514 2.74%
农银上证科创板50指数C 1.6471 2.74%
农银量化智慧动力混合 2.8669 2.49%
农银中国优势 2.4171 2.48%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0150 0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0176 0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9967 0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9943 0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9986 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9961 0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0200 0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0170 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0184 0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0163 0.18%
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