农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF))基金净值查询(017325)

今天最新净值 0.9772 0.0054 0.56% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9772
成立日期：2023-02-09
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：1.4914亿
最近资产：0.82亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：周永冠张梦珂

近一季农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A|农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A(017325)基金累计收益率-2.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9761	0.9761	0.9772	0.9772	-0.0011	-0.11%
2026-09-16	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9772	0.9772	0.9718	0.9718	0.0054	0.56%
2026-09-15	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9722	0.9722	-0.0004	-0.04%
2026-09-14	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9722	0.9722	0.9740	0.9740	-0.0018	-0.18%
2026-09-11	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9764	0.9764	-0.0024	-0.25%
2026-09-10	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9764	0.9764	0.9782	0.9782	-0.0018	-0.18%
2026-09-09	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9782	0.9782	0.9778	0.9778	0.0004	0.04%
2026-09-08	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9778	0.9778	0.9789	0.9789	-0.0011	-0.11%
2026-09-07	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9728	0.9728	0.0061	0.63%
2026-09-04	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9728	0.9728	0.9756	0.9756	-0.0028	-0.29%

2026-09-03	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9756	0.9756	0.9748	0.9748	0.0008	0.08%
2026-09-02	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9748	0.9748	0.9793	0.9793	-0.0045	-0.46%
2026-09-01	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9830	0.9830	-0.0037	-0.38%
2026-08-31	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9812	0.9812	0.0018	0.18%
2026-08-28	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9812	0.9812	0.9835	0.9835	-0.0023	-0.23%
2026-08-27	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9835	0.9835	0.9785	0.9785	0.0050	0.51%
2026-08-26	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9785	0.9785	0.9771	0.9771	0.0014	0.14%
2026-08-25	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9771	0.9771	0.9777	0.9777	-0.0006	-0.06%
2026-08-24	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9777	0.9777	0.9834	0.9834	-0.0057	-0.58%
2026-08-21	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9834	0.9834	0.9807	0.9807	0.0027	0.28%
2026-08-20	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9786	0.9786	0.0021	0.21%
2026-08-19	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9928	0.9928	-0.0142	-1.45%
2026-08-18	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9928	0.9928	0.9939	0.9939	-0.0011	-0.11%
2026-08-17	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9939	0.9939	0.9858	0.9858	0.0081	0.82%
2026-08-14	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9858	0.9858	0.9833	0.9833	0.0025	0.25%

2026-08-13	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9833	0.9833	0.9850	0.9850	-0.0017	-0.17%
2026-08-12	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9815	0.9815	0.0035	0.36%
2026-08-11	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9815	0.9815	0.9829	0.9829	-0.0014	-0.14%
2026-08-10	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9832	0.9832	-0.0003	-0.03%
2026-08-07	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9832	0.9832	0.9775	0.9775	0.0057	0.58%
2026-08-06	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9775	0.9775	0.9760	0.9760	0.0015	0.15%
2026-08-05	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9760	0.9760	0.9698	0.9698	0.0062	0.64%
2026-08-04	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9698	0.9698	0.9606	0.9606	0.0092	0.95%
2026-08-03	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9645	0.9645	-0.0039	-0.40%
2026-07-31	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9645	0.9645	0.9592	0.9592	0.0053	0.55%
2026-07-30	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9592	0.9592	0.9676	0.9676	-0.0084	-0.87%
2026-07-29	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9676	0.9676	0.9663	0.9663	0.0013	0.13%
2026-07-28	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9663	0.9663	0.9797	0.9797	-0.0134	-1.39%
2026-07-27	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9797	0.9797	0.9734	0.9734	0.0063	0.65%
2026-07-24	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9734	0.9734	0.9780	0.9780	-0.0046	-0.47%
2026-07-23	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9780	0.9780	0.9786	0.9786	-0.0006	-0.06%
2026-07-22	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9786	0.9786	0.9816	0.9816	-0.0030	-0.31%
2026-07-21	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9816	0.9816	0.9681	0.9681	0.0135	1.38%
2026-07-20	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9681	0.9681	0.9708	0.9708	-0.0027	-0.28%
2026-07-17	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9708	0.9708	0.9851	0.9851	-0.0143	-1.47%
2026-07-16	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9912	0.9912	-0.0061	-0.62%
2026-07-15	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9912	0.9912	0.9956	0.9956	-0.0044	-0.44%
2026-07-14	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9956	0.9956	0.9885	0.9885	0.0071	0.72%
2026-07-13	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9885	0.9885	0.9975	0.9975	-0.0090	-0.91%
2026-07-10	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9975	0.9975	1.0064	1.0064	-0.0089	-0.89%
2026-07-09	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0064	1.0064	0.9961	0.9961	0.0103	1.03%
2026-07-08	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9961	0.9961	0.9978	0.9978	-0.0017	-0.17%
2026-07-07	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	0.9978	0.9978	1.0003	1.0003	-0.0025	-0.25%
2026-07-06	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0003	1.0003	1.0028	1.0028	-0.0025	-0.25%
2026-07-03	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0028	1.0028	1.0017	1.0017	0.0011	0.11%
2026-07-02	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0017	1.0017	1.0142	1.0142	-0.0125	-1.25%
2026-07-01	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0142	1.0142	1.0192	1.0192	-0.0050	-0.49%
2026-06-30	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0192	1.0192	1.0120	1.0120	0.0072	0.71%
2026-06-29	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0120	1.0120	1.0099	1.0099	0.0021	0.21%
2026-06-26	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0099	1.0099	1.0178	1.0178	-0.0079	-0.78%
2026-06-25	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0178	1.0178	1.0128	1.0128	0.0050	0.49%
2026-06-24	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0128	1.0128	1.0075	1.0075	0.0053	0.53%
2026-06-23	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0075	1.0075	1.0155	1.0155	-0.0080	-0.79%
2026-06-22	017325	农银鑫享稳健养老一年持有混合(FOF)A	1.0155	1.0155	1.0117	1.0117	0.0038	0.38%

标签云

农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银高增长	6.1647	3.74%
农银专精特新混合A	1.8510	3.55%
农银专精特新混合C	1.8219	3.55%
农银行业轮动混合A	13.2866	2.96%
农银汇理景气优选混合A	1.7808	2.84%
农银汇理景气优选混合C	1.7555	2.83%
农银上证科创板50指数A	1.6514	2.74%
农银上证科创板50指数C	1.6471	2.74%
农银量化智慧动力混合	2.8669	2.49%
农银中国优势	2.4171	2.48%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0150	0.41%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0176	0.40%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9967	0.33%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9943	0.33%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A	0.9986	0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C	0.9961	0.25%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0200	0.19%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0170	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0184	0.18%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0163	0.18%