嘉实养老2050混合(FOF)A(嘉实养老2050混合(FOF))基金净值查询(007188)

今天最新净值 1.7739 -0.0170 -0.95% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7739
成立日期：2019-04-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4347亿
最近资产：3.32亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠

近一月嘉实养老2050混合(FOF)A|嘉实养老2050混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)基金累计收益率-1.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7696	1.7696	1.7739	1.7739	-0.0043	-0.24%
2026-09-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7739	1.7739	1.7909	1.7909	-0.0170	-0.95%
2026-09-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7909	1.7909	1.8004	1.8004	-0.0095	-0.53%
2026-09-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8004	1.8004	1.7952	1.7952	0.0052	0.29%
2026-09-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7952	1.7952	1.7928	1.7928	0.0024	0.13%
2026-09-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7928	1.7928	1.7781	1.7781	0.0147	0.82%
2026-09-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7781	1.7781	1.7888	1.7888	-0.0107	-0.60%
2026-09-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7888	1.7888	1.7822	1.7822	0.0066	0.37%
2026-09-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7822	1.7822	1.7988	1.7988	-0.0166	-0.93%
2026-09-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7988	1.7988	1.8137	1.8137	-0.0149	-0.82%

2026-08-31	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8137	1.8137	1.8072	1.8072	0.0065	0.36%
2026-08-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8072	1.8072	1.8119	1.8119	-0.0047	-0.26%
2026-08-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8119	1.8119	1.7872	1.7872	0.0247	1.36%
2026-08-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7872	1.7872	1.7786	1.7786	0.0086	0.48%
2026-08-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7786	1.7786	1.7806	1.7806	-0.0020	-0.11%
2026-08-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7806	1.7806	1.8053	1.8053	-0.0247	-1.39%
2026-08-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8053	1.8053	1.7963	1.7963	0.0090	0.50%
2026-08-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7963	1.7963	1.7869	1.7869	0.0094	0.53%
2026-08-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7869	1.7869	1.8430	1.8430	-0.0561	-3.14%
2026-08-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8430	1.8430	1.8477	1.8477	-0.0047	-0.25%
2026-08-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8477	1.8477	1.8132	1.8132	0.0345	1.87%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%