嘉实养老2050混合(FOF)A(嘉实养老2050混合(FOF))基金净值查询(007188)

今天最新净值 1.7739 -0.0170 -0.95% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7739
成立日期：2019-04-25
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：2.4347亿
最近资产：3.32亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：唐棠

近一年嘉实养老2050混合(FOF)A|嘉实养老2050混合(FOF)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,嘉实养老2050混合(FOF)A(007188)基金累计收益率5.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7696	1.7696	1.7739	1.7739	-0.0043	-0.24%
2026-09-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7739	1.7739	1.7909	1.7909	-0.0170	-0.95%
2026-09-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7909	1.7909	1.8004	1.8004	-0.0095	-0.53%
2026-09-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8004	1.8004	1.7952	1.7952	0.0052	0.29%
2026-09-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7952	1.7952	1.7928	1.7928	0.0024	0.13%
2026-09-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7928	1.7928	1.7781	1.7781	0.0147	0.82%
2026-09-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7781	1.7781	1.7888	1.7888	-0.0107	-0.60%
2026-09-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7888	1.7888	1.7822	1.7822	0.0066	0.37%
2026-09-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7822	1.7822	1.7988	1.7988	-0.0166	-0.93%
2026-09-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7988	1.7988	1.8137	1.8137	-0.0149	-0.82%

2026-08-31	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8137	1.8137	1.8072	1.8072	0.0065	0.36%
2026-08-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8072	1.8072	1.8119	1.8119	-0.0047	-0.26%
2026-08-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8119	1.8119	1.7872	1.7872	0.0247	1.36%
2026-08-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7872	1.7872	1.7786	1.7786	0.0086	0.48%
2026-08-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7786	1.7786	1.7806	1.7806	-0.0020	-0.11%
2026-08-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7806	1.7806	1.8053	1.8053	-0.0247	-1.39%
2026-08-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8053	1.8053	1.7963	1.7963	0.0090	0.50%
2026-08-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7963	1.7963	1.7869	1.7869	0.0094	0.53%
2026-08-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7869	1.7869	1.8430	1.8430	-0.0561	-3.14%
2026-08-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8430	1.8430	1.8477	1.8477	-0.0047	-0.25%
2026-08-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8477	1.8477	1.8132	1.8132	0.0345	1.87%
2026-08-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8132	1.8132	1.8043	1.8043	0.0089	0.49%
2026-08-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8043	1.8043	1.8167	1.8167	-0.0124	-0.68%
2026-08-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8167	1.8167	1.8030	1.8030	0.0137	0.76%
2026-08-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8030	1.8030	1.8146	1.8146	-0.0116	-0.64%

2026-08-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8146	1.8146	1.8090	1.8090	0.0056	0.31%
2026-08-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8090	1.8090	1.7846	1.7846	0.0244	1.35%
2026-08-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7846	1.7846	1.7749	1.7749	0.0097	0.55%
2026-08-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7749	1.7749	1.7431	1.7431	0.0318	1.79%
2026-08-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7431	1.7431	1.7098	1.7098	0.0333	1.91%
2026-08-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7098	1.7098	1.7234	1.7234	-0.0136	-0.79%
2026-07-31	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7234	1.7234	1.7033	1.7033	0.0201	1.17%
2026-07-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7033	1.7033	1.7349	1.7349	-0.0316	-1.86%
2026-07-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7349	1.7349	1.7242	1.7242	0.0107	0.62%
2026-07-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7242	1.7242	1.7728	1.7728	-0.0486	-2.82%
2026-07-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7728	1.7728	1.7439	1.7439	0.0289	1.63%
2026-07-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7439	1.7439	1.7724	1.7724	-0.0285	-1.63%
2026-07-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7724	1.7724	1.7681	1.7681	0.0043	0.24%
2026-07-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7681	1.7681	1.7758	1.7758	-0.0077	-0.43%
2026-07-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7758	1.7758	1.7315	1.7315	0.0443	2.49%
2026-07-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7315	1.7315	1.7411	1.7411	-0.0096	-0.55%
2026-07-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7411	1.7411	1.8121	1.8121	-0.0710	-4.08%
2026-07-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8121	1.8121	1.8423	1.8423	-0.0302	-1.67%
2026-07-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8423	1.8423	1.8544	1.8544	-0.0121	-0.65%
2026-07-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8544	1.8544	1.8153	1.8153	0.0391	2.11%
2026-07-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8153	1.8153	1.8647	1.8647	-0.0494	-2.72%
2026-07-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8647	1.8647	1.8946	1.8946	-0.0299	-1.60%
2026-07-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8946	1.8946	1.8603	1.8603	0.0343	1.81%
2026-07-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8603	1.8603	1.8746	1.8746	-0.0143	-0.76%
2026-07-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8746	1.8746	1.8980	1.8980	-0.0234	-1.25%
2026-07-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8980	1.8980	1.9100	1.9100	-0.0120	-0.63%
2026-07-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9100	1.9100	1.8940	1.8940	0.0160	0.84%
2026-07-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8940	1.8940	1.9427	1.9427	-0.0487	-2.57%
2026-07-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9427	1.9427	1.9505	1.9505	-0.0078	-0.40%
2026-06-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9505	1.9505	1.9263	1.9263	0.0242	1.24%
2026-06-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9263	1.9263	1.9104	1.9104	0.0159	0.83%
2026-06-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9104	1.9104	1.9375	1.9375	-0.0271	-1.42%
2026-06-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9375	1.9375	1.9166	1.9166	0.0209	1.08%
2026-06-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9166	1.9166	1.8930	1.8930	0.0236	1.23%
2026-06-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8930	1.8930	1.9225	1.9225	-0.0295	-1.56%
2026-06-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.9225	1.9225	1.8984	1.8984	0.0241	1.25%
2026-06-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8984	1.8984	1.8883	1.8883	0.0101	0.53%
2026-06-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8883	1.8883	1.8729	1.8729	0.0154	0.82%
2026-06-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8729	1.8729	1.8619	1.8619	0.0110	0.59%
2026-06-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8619	1.8619	1.8157	1.8157	0.0462	2.48%
2026-06-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8157	1.8157	1.8084	1.8084	0.0073	0.40%
2026-06-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8084	1.8084	1.8083	1.8083	0.0001	0.01%
2026-06-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8083	1.8083	1.8275	1.8275	-0.0192	-1.06%
2026-06-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8275	1.8275	1.7886	1.7886	0.0389	2.13%
2026-06-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7886	1.7886	1.8255	1.8255	-0.0369	-2.06%
2026-06-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8255	1.8255	1.8517	1.8517	-0.0262	-1.44%
2026-06-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8517	1.8517	1.8454	1.8454	0.0063	0.34%
2026-06-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8454	1.8454	1.8395	1.8395	0.0059	0.32%
2026-06-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8395	1.8395	1.8213	1.8213	0.0182	0.99%
2026-06-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8213	1.8213	1.8401	1.8401	-0.0188	-1.03%
2026-05-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8401	1.8401	1.8595	1.8595	-0.0194	-1.05%
2026-05-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8595	1.8595	1.8468	1.8468	0.0127	0.69%
2026-05-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8468	1.8468	1.8629	1.8629	-0.0161	-0.87%
2026-05-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8629	1.8629	1.8697	1.8697	-0.0068	-0.36%
2026-05-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8697	1.8697	1.8510	1.8510	0.0187	1.01%
2026-05-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8510	1.8510	1.8181	1.8181	0.0329	1.78%
2026-05-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8181	1.8181	1.8507	1.8507	-0.0326	-1.79%
2026-05-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8507	1.8507	1.8384	1.8384	0.0123	0.67%
2026-05-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8384	1.8384	1.8340	1.8340	0.0044	0.24%
2026-05-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8340	1.8340	1.8411	1.8411	-0.0071	-0.39%
2026-05-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8411	1.8411	1.8569	1.8569	-0.0158	-0.85%
2026-05-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8569	1.8569	1.8754	1.8754	-0.0185	-0.99%
2026-05-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8754	1.8754	1.8615	1.8615	0.0139	0.75%
2026-05-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8615	1.8615	1.8622	1.8622	-0.0007	-0.04%
2026-05-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8622	1.8622	1.8448	1.8448	0.0174	0.94%
2026-05-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8448	1.8448	1.8530	1.8530	-0.0082	-0.44%
2026-05-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8530	1.8530	1.8322	1.8322	0.0208	1.12%
2026-05-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8322	1.8322	1.8099	1.8099	0.0223	1.22%
2026-04-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7990	1.7990	1.8069	1.8069	-0.0079	-0.44%
2026-04-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8069	1.8069	1.8022	1.8022	0.0047	0.26%
2026-04-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8022	1.8022	1.8063	1.8063	-0.0041	-0.23%
2026-04-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8063	1.8063	1.8210	1.8210	-0.0147	-0.81%
2026-04-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8210	1.8210	1.8076	1.8076	0.0134	0.74%
2026-04-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8076	1.8076	1.8019	1.8019	0.0057	0.32%
2026-04-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8019	1.8019	1.7935	1.7935	0.0084	0.47%
2026-04-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7935	1.7935	1.7866	1.7866	0.0069	0.39%
2026-04-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7866	1.7866	1.7665	1.7665	0.0201	1.13%
2026-04-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7665	1.7665	1.7675	1.7675	-0.0010	-0.06%
2026-04-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7675	1.7675	1.7495	1.7495	0.0180	1.02%
2026-04-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7495	1.7495	1.7506	1.7506	-0.0011	-0.06%
2026-04-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7506	1.7506	1.7380	1.7380	0.0126	0.72%
2026-04-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7380	1.7380	1.7428	1.7428	-0.0048	-0.28%
2026-04-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7428	1.7428	1.6943	1.6943	0.0485	2.78%
2026-04-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6943	1.6943	1.6882	1.6882	0.0061	0.36%
2026-04-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6882	1.6882	1.6870	1.6870	0.0012	0.07%
2026-04-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6870	1.6870	1.7047	1.7047	-0.0177	-1.04%
2026-04-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7047	1.7047	1.6711	1.6711	0.0336	1.97%
2026-03-31	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6711	1.6711	1.6909	1.6909	-0.0198	-1.18%
2026-03-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6909	1.6909	1.6908	1.6908	0.0001	0.01%
2026-03-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6908	1.6908	1.6788	1.6788	0.0120	0.71%
2026-03-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6788	1.6788	1.6943	1.6943	-0.0155	-0.92%
2026-03-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6943	1.6943	1.6726	1.6726	0.0217	1.28%
2026-03-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6726	1.6726	1.6454	1.6454	0.0272	1.63%
2026-03-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6454	1.6454	1.6908	1.6908	-0.0454	-2.76%
2026-03-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6908	1.6908	1.7015	1.7015	-0.0107	-0.63%
2026-03-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7015	1.7015	1.7309	1.7309	-0.0294	-1.73%
2026-03-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7309	1.7309	1.7135	1.7135	0.0174	1.01%
2026-03-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7135	1.7135	1.7415	1.7415	-0.0280	-1.63%
2026-03-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7415	1.7415	1.7397	1.7397	0.0018	0.10%
2026-03-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7397	1.7397	1.7541	1.7541	-0.0144	-0.82%
2026-03-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7541	1.7541	1.7688	1.7688	-0.0147	-0.83%
2026-03-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7688	1.7688	1.7735	1.7735	-0.0047	-0.27%
2026-03-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7735	1.7735	1.7440	1.7440	0.0295	1.66%
2026-03-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7440	1.7440	1.7666	1.7666	-0.0226	-1.30%
2026-03-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7666	1.7666	1.7598	1.7598	0.0068	0.39%
2026-03-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7598	1.7598	1.7475	1.7475	0.0123	0.70%
2026-03-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7475	1.7475	1.7586	1.7586	-0.0111	-0.63%
2026-03-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7586	1.7586	1.8122	1.8122	-0.0536	-3.05%
2026-03-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8122	1.8122	1.8135	1.8135	-0.0013	-0.07%
2026-02-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8135	1.8135	1.8143	1.8143	-0.0008	-0.04%
2026-02-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8143	1.8143	1.8083	1.8083	0.0060	0.33%
2026-02-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8083	1.8083	1.7957	1.7957	0.0126	0.70%
2026-02-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7957	1.7957	1.7803	1.7803	0.0154	0.86%
2026-02-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7803	1.7803	1.7948	1.7948	-0.0145	-0.81%
2026-02-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7948	1.7948	1.7832	1.7832	0.0116	0.65%
2026-02-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7832	1.7832	1.7895	1.7895	-0.0063	-0.35%
2026-02-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7895	1.7895	1.7874	1.7874	0.0021	0.12%
2026-02-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7874	1.7874	1.7542	1.7542	0.0332	1.86%
2026-02-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7542	1.7542	1.7572	1.7572	-0.0030	-0.17%
2026-02-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7572	1.7572	1.7765	1.7765	-0.0193	-1.09%
2026-02-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7765	1.7765	1.7766	1.7766	-0.0001	-0.01%
2026-02-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7766	1.7766	1.7425	1.7425	0.0341	1.92%
2026-02-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7425	1.7425	1.7903	1.7903	-0.0478	-2.74%
2026-01-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7903	1.7903	1.7972	1.7972	-0.0069	-0.38%
2026-01-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7972	1.7972	1.8084	1.8084	-0.0112	-0.62%
2026-01-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.8084	1.8084	1.7979	1.7979	0.0105	0.58%
2026-01-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7979	1.7979	1.7847	1.7847	0.0132	0.74%
2026-01-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7847	1.7847	1.7930	1.7930	-0.0083	-0.46%
2026-01-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7930	1.7930	1.7876	1.7876	0.0054	0.30%
2026-01-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7876	1.7876	1.7825	1.7825	0.0051	0.29%
2026-01-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7825	1.7825	1.7616	1.7616	0.0209	1.17%
2026-01-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7616	1.7616	1.7722	1.7722	-0.0106	-0.60%
2026-01-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7722	1.7722	1.7700	1.7700	0.0022	0.12%
2026-01-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7700	1.7700	1.7625	1.7625	0.0075	0.43%
2026-01-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7625	1.7625	1.7552	1.7552	0.0073	0.42%
2026-01-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7552	1.7552	1.7444	1.7444	0.0108	0.62%
2026-01-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7444	1.7444	1.7595	1.7595	-0.0151	-0.86%
2026-01-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7595	1.7595	1.7467	1.7467	0.0128	0.73%
2026-01-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7467	1.7467	1.7355	1.7355	0.0112	0.65%
2026-01-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7355	1.7355	1.7415	1.7415	-0.0060	-0.34%
2026-01-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7415	1.7415	1.7326	1.7326	0.0089	0.51%
2026-01-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7326	1.7326	1.7156	1.7156	0.0170	0.99%
2026-01-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.7156	1.7156	1.6892	1.6892	0.0264	1.54%
2025-12-31	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6892	1.6892	1.6965	1.6965	-0.0073	-0.43%
2025-12-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6965	1.6965	1.6925	1.6925	0.0040	0.24%
2025-12-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6925	1.6925	1.6978	1.6978	-0.0053	-0.31%
2025-12-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6978	1.6978	1.6998	1.6998	-0.0020	-0.12%
2025-12-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6998	1.6998	1.6958	1.6958	0.0040	0.24%
2025-12-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6958	1.6958	1.6839	1.6839	0.0119	0.71%
2025-12-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6839	1.6839	1.6824	1.6824	0.0015	0.09%
2025-12-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6824	1.6824	1.6605	1.6605	0.0219	1.30%
2025-12-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6605	1.6605	1.6514	1.6514	0.0091	0.55%
2025-12-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6514	1.6514	1.6593	1.6593	-0.0079	-0.48%
2025-12-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6593	1.6593	1.6313	1.6313	0.0280	1.69%
2025-12-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6313	1.6313	1.6514	1.6514	-0.0201	-1.23%
2025-12-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6514	1.6514	1.6655	1.6655	-0.0141	-0.85%
2025-12-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6655	1.6655	1.6536	1.6536	0.0119	0.72%
2025-12-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6536	1.6536	1.6716	1.6716	-0.0180	-1.08%
2025-12-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6716	1.6716	1.6687	1.6687	0.0029	0.17%
2025-12-09	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6687	1.6687	1.6735	1.6735	-0.0048	-0.29%
2025-12-08	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6735	1.6735	1.6570	1.6570	0.0165	0.99%
2025-12-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6570	1.6570	1.6431	1.6431	0.0139	0.84%
2025-12-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6431	1.6431	1.6400	1.6400	0.0031	0.19%
2025-12-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6400	1.6400	1.6484	1.6484	-0.0084	-0.51%
2025-12-02	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6484	1.6484	1.6542	1.6542	-0.0058	-0.35%
2025-12-01	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6542	1.6542	1.6457	1.6457	0.0085	0.52%
2025-11-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6457	1.6457	1.6371	1.6371	0.0086	0.53%
2025-11-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6371	1.6371	1.6344	1.6344	0.0027	0.17%
2025-11-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6344	1.6344	1.6229	1.6229	0.0115	0.71%
2025-11-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6229	1.6229	1.6030	1.6030	0.0199	1.23%
2025-11-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6030	1.6030	1.5927	1.5927	0.0103	0.65%
2025-11-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.5927	1.5927	1.6332	1.6332	-0.0405	-2.54%
2025-11-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6332	1.6332	1.6354	1.6354	-0.0022	-0.13%
2025-11-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6354	1.6354	1.6373	1.6373	-0.0019	-0.12%
2025-11-18	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6373	1.6373	1.6518	1.6518	-0.0145	-0.88%
2025-11-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6518	1.6518	1.6557	1.6557	-0.0039	-0.24%
2025-11-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6557	1.6557	1.6751	1.6751	-0.0194	-1.17%
2025-11-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6751	1.6751	1.6634	1.6634	0.0117	0.70%
2025-11-12	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6634	1.6634	1.6622	1.6622	0.0012	0.07%
2025-11-11	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6622	1.6622	1.6694	1.6694	-0.0072	-0.43%
2025-11-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6694	1.6694	1.6645	1.6645	0.0049	0.29%
2025-11-07	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6645	1.6645	1.6734	1.6734	-0.0089	-0.53%
2025-11-06	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6734	1.6734	1.6528	1.6528	0.0206	1.23%
2025-11-05	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6528	1.6528	1.6516	1.6516	0.0012	0.07%
2025-11-04	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6516	1.6516	1.6704	1.6704	-0.0188	-1.13%
2025-11-03	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6704	1.6704	1.6664	1.6664	0.0040	0.24%
2025-10-31	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6664	1.6664	1.6757	1.6757	-0.0093	-0.55%
2025-10-30	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6757	1.6757	1.6934	1.6934	-0.0177	-1.05%
2025-10-29	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6934	1.6934	1.6834	1.6834	0.0100	0.59%
2025-10-28	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6834	1.6834	1.6922	1.6922	-0.0088	-0.52%
2025-10-27	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6922	1.6922	1.6749	1.6749	0.0173	1.03%
2025-10-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6749	1.6749	1.6528	1.6528	0.0221	1.32%
2025-10-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6528	1.6528	1.6590	1.6590	-0.0062	-0.37%
2025-10-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6590	1.6590	1.6659	1.6659	-0.0069	-0.41%
2025-10-21	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6659	1.6659	1.6396	1.6396	0.0263	1.58%
2025-10-20	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6396	1.6396	1.6277	1.6277	0.0119	0.73%
2025-10-17	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6277	1.6277	1.6600	1.6600	-0.0323	-1.98%
2025-10-16	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6600	1.6600	1.6652	1.6652	-0.0052	-0.31%
2025-10-15	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6652	1.6652	1.6436	1.6436	0.0216	1.30%
2025-10-14	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6436	1.6436	1.6695	1.6695	-0.0259	-1.58%
2025-10-13	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6695	1.6695	1.6813	1.6813	-0.0118	-0.70%
2025-10-10	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6813	1.6813	1.7111	1.7111	-0.0298	-1.77%
2025-09-26	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6732	1.6732	1.6947	1.6947	-0.0215	-1.27%
2025-09-25	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6947	1.6947	1.6897	1.6897	0.0050	0.30%
2025-09-24	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6897	1.6897	1.6753	1.6753	0.0144	0.86%
2025-09-23	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6753	1.6753	1.6845	1.6845	-0.0092	-0.55%
2025-09-22	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6845	1.6845	1.6747	1.6747	0.0098	0.59%
2025-09-19	007188	嘉实养老2050混合(FOF)A	1.6747	1.6747	1.6792	1.6792	-0.0045	-0.27%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0154	0.27%
鹏扬多元均衡三个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0139	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0046	0.26%
富国恒鑫3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0027	0.25%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)A	1.0304	0.06%
博时集益多元配置3个月持有混合(ETF-FOF)C	1.0267	0.06%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0012	-0.02%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9597	-0.03%
明亚稳健配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0022	-0.03%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.3052	-0.04%