博时颐泽稳健养老(FOF)C(博时颐泽养老(FOF)C)基金净值查询(007071)

今天最新净值 1.2145 -0.0017 -0.14% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2145
成立日期：2019-03-20
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：0.4617亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王慧

近一月博时颐泽稳健养老(FOF)C|博时颐泽养老(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,博时颐泽稳健养老(FOF)C(007071)基金累计收益率0.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2104	1.2104	1.2145	1.2145	-0.0041	-0.34%
2026-09-10	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2145	1.2145	1.2162	1.2162	-0.0017	-0.14%
2026-09-09	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2162	1.2162	1.2155	1.2155	0.0007	0.06%
2026-09-08	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2155	1.2155	1.2150	1.2150	0.0005	0.04%
2026-09-07	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2150	1.2150	1.2134	1.2134	0.0016	0.13%
2026-09-04	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2134	1.2134	1.2141	1.2141	-0.0007	-0.06%
2026-09-03	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2141	1.2141	1.2127	1.2127	0.0014	0.12%
2026-09-02	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2127	1.2127	1.2167	1.2167	-0.0040	-0.33%
2026-09-01	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2167	1.2167	1.2179	1.2179	-0.0012	-0.10%
2026-08-31	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2179	1.2179	1.2176	1.2176	0.0003	0.02%

2026-08-28	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2176	1.2176	1.2180	1.2180	-0.0004	-0.03%
2026-08-27	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2180	1.2180	1.2154	1.2154	0.0026	0.21%
2026-08-26	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2154	1.2154	1.2139	1.2139	0.0015	0.12%
2026-08-25	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2139	1.2139	1.2139	1.2139	0.0000	0.00%
2026-08-24	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2139	1.2139	1.2165	1.2165	-0.0026	-0.21%
2026-08-21	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2165	1.2165	1.2142	1.2142	0.0023	0.19%
2026-08-20	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2142	1.2142	1.2123	1.2123	0.0019	0.16%
2026-08-19	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2123	1.2123	1.2206	1.2206	-0.0083	-0.68%
2026-08-18	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2206	1.2206	1.2209	1.2209	-0.0003	-0.02%
2026-08-17	007071	博时颐泽稳健养老(FOF)C	1.2209	1.2209	1.2150	1.2150	0.0059	0.49%

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博时上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.2547	4.76%
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博时回报严选混合A	1.9560	4.55%
博时回报严选混合C	1.9117	4.55%
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博时中证全指通信设备指数发起式C	3.3292	4.49%

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