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华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:022192)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0399 -0.0014 -0.13% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0399
成立日期：2025-02-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.80亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李少华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.95%	-0.24%	-0.17%	-0.16%	1.91%	-	-	4.73%
同类排名	284/519	353/739	210/714	354/664	221/439			-

华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C(022192)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.0387	-0.12%
2026-09-11	1.0399	-0.13%
2026-09-10	1.0413	-0.13%
2026-09-09	1.0427	-0.05%
2026-09-08	1.0432	0.03%
2026-09-07	1.0429	0.05%

华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C(022192)基金档案

基金代码	022192	基金简称	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2025-02-05~2025-02-14	成立日期	2025-02-18	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	李少华	基金托管人		基金公司	华宝基金
最近资产	1.80亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通医疗ETF华宝	0.9752	1.79%
华宝中证港股通医疗主题ETF发起式联接	1.0334	1.73%
港股车50	0.7665	1.09%
港股通创新药ETF	0.4442	1.09%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A	0.6860	1.03%
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C	0.6846	1.03%
农牧渔ETF华宝	0.8698	0.90%
农牧渔ETF发起式联接A	0.7224	0.85%
农牧渔ETF发起式联接C	0.7122	0.85%
华宝大健康混合A	2.2150	0.84%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0166	-0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0145	-0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0152	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0135	-0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0109	-0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0181	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9989	-0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9966	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9934	-0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9910	-0.11%