华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询(022192)

今天最新净值 1.0413 -0.0014 -0.13% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0413
成立日期：2025-02-18
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.80亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：李少华

今年以来华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C(022192)基金累计收益率1.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-11	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0413	1.0413	-0.0014	-0.13%
2026-09-10	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0413	1.0413	1.0427	1.0427	-0.0014	-0.13%
2026-09-09	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0432	1.0432	-0.0005	-0.05%
2026-09-08	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0429	1.0429	0.0003	0.03%
2026-09-07	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0429	1.0429	1.0424	1.0424	0.0005	0.05%
2026-09-04	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0424	1.0424	1.0422	1.0422	0.0002	0.02%
2026-09-03	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0411	1.0411	0.0011	0.11%
2026-09-02	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0428	1.0428	-0.0017	-0.16%
2026-09-01	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0428	1.0428	1.0431	1.0431	-0.0003	-0.03%
2026-08-31	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0437	1.0437	-0.0006	-0.06%

2026-08-28	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0443	1.0443	-0.0006	-0.06%
2026-08-27	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0440	1.0440	0.0003	0.03%
2026-08-26	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0434	1.0434	0.0006	0.06%
2026-08-25	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0434	1.0434	1.0430	1.0430	0.0004	0.04%
2026-08-24	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0431	1.0431	-0.0001	-0.01%
2026-08-21	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0426	1.0426	0.0005	0.05%
2026-08-20	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0416	1.0416	0.0010	0.10%
2026-08-19	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0442	1.0442	-0.0026	-0.25%
2026-08-18	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%
2026-08-17	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0441	1.0441	1.0421	1.0421	0.0020	0.19%
2026-08-14	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0421	1.0421	1.0423	1.0423	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0425	1.0425	-0.0002	-0.02%
2026-08-12	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0425	1.0425	1.0417	1.0417	0.0008	0.08%
2026-08-11	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0419	1.0419	-0.0002	-0.02%
2026-08-10	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0411	1.0411	0.0008	0.08%

2026-08-07	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0411	1.0411	1.0396	1.0396	0.0015	0.14%
2026-08-06	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0394	1.0394	0.0002	0.02%
2026-08-05	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0379	1.0379	0.0015	0.14%
2026-08-04	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0362	1.0362	0.0017	0.16%
2026-08-03	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%
2026-07-31	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0361	1.0361	1.0347	1.0347	0.0014	0.14%
2026-07-30	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0347	1.0347	1.0354	1.0354	-0.0007	-0.07%
2026-07-29	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%
2026-07-28	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0352	1.0352	1.0388	1.0388	-0.0036	-0.35%
2026-07-27	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0388	1.0388	1.0373	1.0373	0.0015	0.14%
2026-07-24	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0394	1.0394	-0.0021	-0.20%
2026-07-23	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0394	1.0394	1.0392	1.0392	0.0002	0.02%
2026-07-22	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0392	1.0392	1.0395	1.0395	-0.0003	-0.03%
2026-07-21	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0362	1.0362	0.0033	0.32%
2026-07-20	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0362	1.0362	1.0365	1.0365	-0.0003	-0.03%
2026-07-17	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0365	1.0365	1.0401	1.0401	-0.0036	-0.35%
2026-07-16	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0419	1.0419	-0.0018	-0.17%
2026-07-15	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0422	1.0422	-0.0003	-0.03%
2026-07-14	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0403	1.0403	0.0019	0.18%
2026-07-13	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0403	1.0403	1.0433	1.0433	-0.0030	-0.29%
2026-07-10	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0446	1.0446	-0.0013	-0.12%
2026-07-09	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0446	1.0446	1.0433	1.0433	0.0013	0.12%
2026-07-08	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0433	1.0433	1.0437	1.0437	-0.0004	-0.04%
2026-07-07	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0437	1.0437	1.0454	1.0454	-0.0017	-0.16%
2026-07-06	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0452	1.0452	0.0002	0.02%
2026-07-03	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0438	1.0438	0.0014	0.13%
2026-07-02	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0451	1.0451	-0.0013	-0.12%
2026-07-01	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0451	1.0451	1.0464	1.0464	-0.0013	-0.12%
2026-06-30	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0463	1.0463	0.0001	0.01%
2026-06-29	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0452	1.0452	0.0011	0.11%
2026-06-26	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0473	1.0473	-0.0021	-0.20%
2026-06-25	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0469	1.0469	0.0004	0.04%
2026-06-24	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0469	1.0469	1.0456	1.0456	0.0013	0.12%
2026-06-23	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0492	1.0492	-0.0036	-0.34%
2026-06-22	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0482	1.0482	0.0010	0.10%
2026-06-18	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0475	1.0475	0.0007	0.07%
2026-06-17	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0471	1.0471	0.0004	0.04%
2026-06-16	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0471	1.0471	1.0465	1.0465	0.0006	0.06%
2026-06-15	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0430	1.0430	0.0035	0.34%
2026-06-12	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0430	1.0430	1.0416	1.0416	0.0014	0.13%
2026-06-11	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0416	1.0416	1.0423	1.0423	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0423	1.0423	1.0447	1.0447	-0.0024	-0.23%
2026-06-09	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0431	1.0431	0.0016	0.15%
2026-06-08	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0431	1.0431	1.0465	1.0465	-0.0034	-0.32%
2026-06-05	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0465	1.0465	1.0489	1.0489	-0.0024	-0.23%
2026-06-04	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0494	1.0494	-0.0005	-0.05%
2026-06-03	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0502	1.0502	-0.0008	-0.08%
2026-06-02	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0502	1.0502	1.0489	1.0489	0.0013	0.12%
2026-06-01	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0489	1.0489	1.0483	1.0483	0.0006	0.06%
2026-05-29	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0481	1.0481	0.0002	0.02%
2026-05-28	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0481	1.0481	1.0483	1.0483	-0.0002	-0.02%
2026-05-27	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0493	1.0493	-0.0010	-0.10%
2026-05-26	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0493	1.0493	1.0492	1.0492	0.0001	0.01%
2026-05-25	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0492	1.0492	1.0482	1.0482	0.0010	0.10%
2026-05-22	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0463	1.0463	0.0019	0.18%
2026-05-21	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0476	1.0476	-0.0013	-0.12%
2026-05-20	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0476	1.0476	0.0000	0.00%
2026-05-19	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0470	1.0470	0.0006	0.06%
2026-05-18	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0476	1.0476	-0.0006	-0.06%
2026-05-15	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0505	1.0505	-0.0029	-0.28%
2026-05-14	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0521	1.0521	-0.0016	-0.15%
2026-05-13	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0521	1.0521	1.0507	1.0507	0.0014	0.13%
2026-05-12	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0514	1.0514	-0.0007	-0.07%
2026-05-11	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0514	1.0514	1.0507	1.0507	0.0007	0.07%
2026-05-08	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0507	1.0507	1.0504	1.0504	0.0003	0.03%
2026-05-07	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0504	1.0504	1.0496	1.0496	0.0008	0.08%
2026-05-06	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0496	1.0496	1.0478	1.0478	0.0018	0.17%
2026-04-28	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0467	1.0467	1.0479	1.0479	-0.0012	-0.11%
2026-04-27	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%
2026-04-24	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0478	1.0478	1.0484	1.0484	-0.0006	-0.06%
2026-04-23	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0484	1.0484	1.0497	1.0497	-0.0013	-0.12%
2026-04-22	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0497	1.0497	1.0482	1.0482	0.0015	0.14%
2026-04-21	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0482	1.0482	0.0000	0.00%
2026-04-20	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0482	1.0482	1.0477	1.0477	0.0005	0.05%
2026-04-17	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0477	1.0477	1.0473	1.0473	0.0004	0.04%
2026-04-16	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0456	1.0456	0.0017	0.16%
2026-04-15	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%
2026-04-14	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0443	1.0443	0.0013	0.12%
2026-04-13	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0443	1.0443	1.0440	1.0440	0.0003	0.03%
2026-04-10	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0440	1.0440	1.0432	1.0432	0.0008	0.08%
2026-04-09	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0432	1.0432	1.0442	1.0442	-0.0010	-0.10%
2026-04-08	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0407	1.0407	0.0035	0.34%
2026-04-07	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0407	1.0407	1.0399	1.0399	0.0008	0.08%
2026-04-03	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0399	1.0399	0.0000	0.00%
2026-04-02	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0399	1.0399	1.0419	1.0419	-0.0020	-0.19%
2026-04-01	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0396	1.0396	0.0023	0.22%
2026-03-31	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0396	1.0396	1.0404	1.0404	-0.0008	-0.08%
2026-03-30	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0404	1.0404	1.0395	1.0395	0.0009	0.09%
2026-03-27	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0389	1.0389	0.0006	0.06%
2026-03-26	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0389	1.0389	1.0405	1.0405	-0.0016	-0.15%
2026-03-25	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0405	1.0405	1.0382	1.0382	0.0023	0.22%
2026-03-24	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0382	1.0382	1.0354	1.0354	0.0028	0.27%
2026-03-23	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0354	1.0354	1.0401	1.0401	-0.0047	-0.45%
2026-03-20	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0401	1.0401	1.0419	1.0419	-0.0018	-0.17%
2026-03-19	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0419	1.0419	1.0447	1.0447	-0.0028	-0.27%
2026-03-18	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0442	1.0442	0.0005	0.05%
2026-03-17	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0454	1.0454	-0.0012	-0.11%
2026-03-16	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0457	1.0457	-0.0003	-0.03%
2026-03-13	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0464	1.0464	-0.0007	-0.07%
2026-03-12	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0473	1.0473	-0.0009	-0.09%
2026-03-11	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0473	1.0473	1.0470	1.0470	0.0003	0.03%
2026-03-10	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0470	1.0470	1.0457	1.0457	0.0013	0.12%
2026-03-09	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0463	1.0463	-0.0006	-0.06%
2026-03-06	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0463	1.0463	1.0456	1.0456	0.0007	0.07%
2026-03-05	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0456	1.0456	1.0454	1.0454	0.0002	0.02%
2026-03-04	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0462	1.0462	-0.0008	-0.08%
2026-03-03	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0462	1.0462	1.0494	1.0494	-0.0032	-0.30%
2026-03-02	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0494	1.0494	1.0483	1.0483	0.0011	0.10%
2026-02-27	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0483	1.0483	1.0475	1.0475	0.0008	0.08%
2026-02-26	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0475	1.0475	1.0479	1.0479	-0.0004	-0.04%
2026-02-25	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0479	1.0479	1.0474	1.0474	0.0005	0.05%
2026-02-24	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0474	1.0474	1.0450	1.0450	0.0024	0.23%
2026-02-13	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0450	1.0450	1.0464	1.0464	-0.0014	-0.13%
2026-02-12	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0464	1.0464	1.0457	1.0457	0.0007	0.07%
2026-02-11	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0453	1.0453	0.0004	0.04%
2026-02-10	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0453	1.0453	1.0452	1.0452	0.0001	0.01%
2026-02-09	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0452	1.0452	1.0422	1.0422	0.0030	0.29%
2026-02-06	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0422	1.0422	1.0426	1.0426	-0.0004	-0.04%
2026-02-05	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0426	1.0426	1.0442	1.0442	-0.0016	-0.15%
2026-02-04	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0442	1.0442	1.0427	1.0427	0.0015	0.14%
2026-02-03	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0427	1.0427	1.0395	1.0395	0.0032	0.31%
2026-02-02	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0395	1.0395	1.0457	1.0457	-0.0062	-0.59%
2026-01-30	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0457	1.0457	1.0505	1.0505	-0.0048	-0.46%
2026-01-29	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0505	1.0505	1.0476	1.0476	0.0029	0.28%
2026-01-28	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0476	1.0476	1.0454	1.0454	0.0022	0.21%
2026-01-27	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0454	1.0454	1.0447	1.0447	0.0007	0.07%
2026-01-26	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0447	1.0447	1.0438	1.0438	0.0009	0.09%
2026-01-23	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0438	1.0438	1.0417	1.0417	0.0021	0.20%
2026-01-22	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0417	1.0417	1.0414	1.0414	0.0003	0.03%
2026-01-21	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0414	1.0414	1.0384	1.0384	0.0030	0.29%
2026-01-20	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0384	1.0384	1.0387	1.0387	-0.0003	-0.03%
2026-01-19	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0379	1.0379	0.0008	0.08%
2026-01-16	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0379	1.0379	1.0385	1.0385	-0.0006	-0.06%
2026-01-15	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0385	1.0385	1.0387	1.0387	-0.0002	-0.02%
2026-01-14	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0387	1.0387	1.0371	1.0371	0.0016	0.15%
2026-01-13	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0371	1.0371	1.0373	1.0373	-0.0002	-0.02%
2026-01-12	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0373	1.0373	1.0351	1.0351	0.0022	0.21%
2026-01-09	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0351	1.0351	1.0339	1.0339	0.0012	0.12%
2026-01-08	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0339	1.0339	1.0345	1.0345	-0.0006	-0.06%
2026-01-07	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0345	1.0345	1.0346	1.0346	-0.0001	-0.01%
2026-01-06	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0346	1.0346	1.0329	1.0329	0.0017	0.16%
2026-01-05	022192	华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C	1.0329	1.0329	1.0301	1.0301	0.0028	0.27%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9945	0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9921	0.26%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0144	0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0118	0.10%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0191	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9999	0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9976	0.05%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0161	0.04%
交银招享一年混合C	1.0335	0.03%
广发安裕稳健养老目标一年混合(FOF)A	1.1724	0.03%