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华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(华夏养老2050五年持有混合(FOF)Y) - 基金主页(代码:017362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6453 -0.0195 -1.19% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5988 -0.0002 -0.0153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6453
成立日期：
基金类型：FOF-进取型
成立份额：
最近份额：2.1432亿
最近资产：0.72亿元
基金公司：
基金经理：李晓易

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	9.84%	-2.30%	-2.94%	-5.31%	12.27%	45.50%	34.82%	17.86%
同类排名	25/213	112/227	38/227	118/225	22/209	108/181	44/150	-

华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-14	1.6417	-0.22%
2026-09-11	1.6453	-1.19%
2026-09-10	1.6648	-0.85%
2026-09-09	1.6790	-0.21%
2026-09-08	1.6825	0.13%
2026-09-07	1.6803	1.25%

华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601077	渝农商行	42.0900	0.89%	1.31%
601009	南京银行	16.8800	0.72%	2.58%
600926	杭州银行	9.1500	0.50%	1.80%
601398	工商银行	20.6100	0.50%	0.97%
601288	农业银行	25.1600	0.47%	0.46%
601318	中国平安	1.0800	0.24%	1.13%
601601	中国太保	1.5500	0.24%	0.72%
000651	格力电器	1.1500	0.22%	1.79%
601088	中国神华	1.2100	0.21%	-2.06%
601169	北京银行	9.1000	0.21%	2.66%

华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y(017362)基金档案

基金代码	017362	基金简称	华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)Y	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-进取型
基金经理	李晓易	基金托管人		基金公司
最近资产	0.72亿元	最近份额	2.1432亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

FOF-进取型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C	0.9776	3.53%
行业轮动	0.9944	3.53%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.9131	2.17%
睿智FOF	0.9308	2.17%
华夏行业配置股票(FOF)C	1.0090	1.84%
行业FOF	1.0272	1.84%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.8837	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.4555	1.60%
交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.4397	1.60%
行业精选	0.9007	1.60%